华信永道：2023年年度报告

837592 华信永道 华信永道（北京）科 技股份有限公司 官微二维码 （如有） 可视化年报 （如有） 年度报告 2023 2023年7月，公司与清华大学签署了《业务与技术咨询协议书》，与清华大学五道口金融学院开展“金融科技创新与应用研究项目”方面具有重大战略意义的合作。 2023年11月，公司受邀出席2023北京金融街论坛年会，在平行论坛暨第三届全球金融科技大会上举行了“支付宝X华信永道金融创新中心”正式落户北京金融街的揭牌仪式。 2023年7月，公司股票在北京证券交易所成功上市。本次公开发行股份数量为1,100万股，行使超额配售选择权发行165 万股，合计发行1,265万股，总股本增加 至6,215万股。 2023年11月，公司与北京智谱华章科技有限公司就生成式人工智能（AIGC）大模型在数字政务服务等领域，特别是住房公积金行业客户服务领域的合作共建、销售推广签订了《人工智能大模型共建战略合作协议》，正式建立战略合作伙伴关系。 2023年6月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的网上路演活动成功举办，公司保荐机构 （主承销商）东北证券股份有限公司共同参加了本次网上路演活动。 2023年10月公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员》的议案、《关于制定<董事会专门委员会工作制度>》的议案，公司在董事会下设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，共四个委员会并选举相对应的委员会委员，制定了相应的委员会工作制度。 2023年4月，公司收到了中国证券监督管理委员会《关于同意华信永道（北京）科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 【2023】884号），同意公司的注册申请。 2023年1月，公司制定并发布“中期人才战略”，并在上半年逐步开展和落实人才盘点、人才培养等工作。 2023年8月，经公司董事会、监事会、职工代表大会、股东大会审议通过，林光宇先生辞去公司董事职务选举彭韵女士担任公司董事；董事会秘书由付琦先生变更为李佳慧先生；监事会主席由李佳慧先生变更为付琦先生。 2023年1月，第一届黄河住房金融研究院理事会议在济南成功召开。公司成功入选第一届理事单位。公司总经理王弋先生被提名为研究院副院长并获得通过。 2023年7月，公司受邀参加了第七届金融科技与金融安全大会，凭借住房贷款“不见面”平台、符合信创的金融级数字化底座等“金融数字化合规与治 理”案例成功入围“2023中国金融科技竞争力百强企业”榜单。 2023年7月，经公司董事会及股东大会审议通过，公司迁址至北京市西城区国家级金融科技与专业服务创新示范区，更好地促进公司未来发展及战略布局。 2023年1月，公司获得了“中国软件行业协会”颁发的两项证书：《2022年度数字政府建设优秀方案》（公积金贷款（含组合贷）“不见面”整体解决方案）； 《2022年度数字政府建设优秀实践单位》（住房公积金数字化转型与信创升级解决方案）。 公司年度大事记 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件43 第六节股份变动及股东情况47 第七节融资与利润分配情况52 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况55 第九节行业信息59 第十节公司治理、内部控制和投资者保护67 第十一节财务会计报告79 第十二节备查文件目录184 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘景郁、主管会计工作负责人杨明飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨明飞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 根据公司与主要客户及供应商签订的合同（或协议），公司须承担保密义务，因此公 司申请豁免披露主要客户与供应商名称等。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、华信永道 指 华信永道（北京）科技股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 报告期 指 2023年1月1日-2023年12月31日 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层、董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 长春华信 指 长春华信永道科技有限公司 长春真万 指 长春市真万软件开发有限公司 长春黑格 指 长春黑格科技有限公司 香江兴融 指 香江兴融科技（深圳）有限公司 晟谦信息 指 晟谦（北京）信息技术有限责任公司 济南华信 指 济南华信永道数字科技有限公司 苏州兴政 指 永道兴政数字科技（苏州）有限公司 武汉金政 指 金政数字科技（武汉）有限公司 华信人工智能 指 华信永道（北京）人工智能科技有限公司 昆明金政 指 金政数字科技（昆明）有限公司 众邦融鑫 指 北京众邦融鑫信息技术中心（有限合伙） 远见基石 指 北京远见基石信息咨询中心（有限合伙） 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 华信永道 证券代码 837592 公司中文全称 华信永道（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hi-ThinkYondervision(Beijing)Tech.Co.,Ltd.HXYD 法定代表人 刘景郁 二、联系方式 董事会秘书姓名 李佳慧 联系地址 北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层 电话 010-84933266 传真 010-84933266 董秘邮箱 lijiahui@yondervision.com.cn 公司网址 www.yondervision.com.cn 办公地址 北京市西城区南礼士路二条2号院建工发展大厦15层 邮政编码 100037 公司邮箱 lijiahui@yondervision.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报网（www.stcn.com） 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年7月10日 行业分类 I信息传输、软件和信息技术服务业-65软件和信息技术服务-651-6510软件开发 主要产品与服务项目 软件定制开发、第三方产品销售与集成、运维服务和外包服务 普通股总股本（股） 62,150,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远及众邦融鑫） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远），一致行动人为（刘景郁、王弋、姚航、吴文、李宏伟、李凯、韩占远） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 911101086646328871 注册地址 北京市西外大街136号2层1-14-276 注册资本（元） 62,150,000 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 刘宏宇、王晓光 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东北证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座（010-68573137） 保荐代表人姓名 杭立俊、贾奇 持续督导的期间 2023年7月10日-2026年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 231,512,493.12 241,493,896.04 -4.13% 233,166,164.56 毛利率% 41.78% 47.96% - 46.72% 归属于上市公司股东的净利润 7,570,917.03 36,086,412.59 -79.02% 35,170,523.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,147,703.28 34,918,912.96 -68.08% 33,446,350.40 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.42% 15.09% - 14.94% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.57% 14.60% - 14.21% 基本每股收益 0.14 0.73 -80.82% 0.67 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上 年末增减% 2021年末 资产总计 475,642,027.63 322,281,896.19 47.59% 292,456,924.89 负债总计 97,800,173.35 68,559,821.44 42.65% 65,616,229.51 归属于上市公司股东的净资产 377,045,750.95 253,559,467.46 48.70% 226,472,683.04 归属于上市公司股东的每股净资产 6.07 5.12 18.55% 4.58 资产负债率%（母公司） 22.03% 32.96% - 31.25% 资产负债率%（合并） 20.56% 21.27% - 22.44% 流动比率 5.23 4.34 20.51% 4.71 2023年 2022年 本年比上年 增减% 2021年 利息保障倍数 11.93 106.48 - 112.33 经营活动产生的现金流量 -25,819,195.78 10,920,321.65 -336.43% 18,374,289.19 净额应收账款周转率 2.27 3.22 - 4.57 存货周转率 1.72 2.13 - 2.21 总资产增长率% 47.59% 10.20% - 4.14% 营业收入增长率% -4.13% 3.57% - 30.57% 净利润增长率% -79.09% 2.38% - 219.21% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 √适用□不适用 公司于2024年2月6日披露《华信永道（北京）科技股份有限公司2023年年度业绩 快报》公告（公告编号：2024-010），公告披露的2023年度主要财务数据均为公司财务部门初步预测数据，未经会计师事务所审计。 报告披露的经审计财务数据与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异，差异幅度均未达到20%，具体如下： （单位：元） 项目 业绩快报 年度报告 差异比率 营业收入 254,024,277.73 231,512,493.12 -8.86% 归属于上市公司股东的净利润 8,659,103.44 7,570,917.03 -12.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润