科创新材：2024年一季度报告

科创新材 证券代码:833580 洛阳科创新材料股份有限公司 2024年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2024年3月31日） 上年期末 （2023年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 383,666,926.06 363,315,536.94 5.60% 归属于上市公司股东的净资产 335,304,011.03 330,905,232.05 1.33% 资产负债率%（母公司） 12.61% 8.92% - 资产负债率%（合并） 12.61% 8.92% - 年初至报告期末 （2024年1-3月） 上年同期 （2023年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 18,534,621.71 19,823,532.42 -6.50% 归属于上市公司股东的净利润 4,398,778.98 4,930,072.60 -10.78% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,221,069.06 4,992,612.70 -15.45% 经营活动产生的现金流量净额 -7,373,474.96 1,828,955.46 -503.15% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.06 -16.67% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.32% 1.50% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.27% 1.52% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末（2024年3月31日） 变动幅度 变动说明 货币资金 59,918,776.84 31.27% 报告期末较期初增加31.27%，主要原因为企业根据生产经营需要，本期增加银行借款24,495,145.39元，货币资金余额增大。 预付款项 1,807,717.45 45.84% 报告期末较期初增加45.84%，主要原因为报告期内部分原材料供应商的合同模式为 先付款，后发货。 其他应收款 134,073.78 -56.85% 报告期末较期初减少56.85%，主要原因为期初存在投标保证金150,000.00元，报告期内投标保证金已退回。 其他非流动资产 462,900.00 -79.51% 报告期末较期初减少79.51%，主要原因为期初存在设备已到货，发票尚未开具的情况，报告期内部分发票设备已开具。 短期借款 24,495,145.39 1182.47% 报告期末较期初增加1182.47%，主要原因为企业根据生产经营需要，本期增加银行借款24,495,145.39元。 应付票据 7,512,120.00 -40.32% 报告期末较期初减少40.32%，主要原因为期初开立的银行承对汇票在报告期内有8,731,100.00元到期解付。 其他应付款 -76,261.84 -311.91% 报告期末较期初减少311.91%，主要原因为期末存在为员工代扣代缴养老金、医疗金、住房公积金等。 其他流动负债 0.00 -100.00% 报告期末较期初减少100%，主要原因为报告期初存在已背书未到期商业承兑汇票100,000.00元,报告期内该商业承兑汇票已到期兑付。 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 销售费用 1,475,578.27 30.11% 报告期末较期初增加30.11%，主要原因是公司为扩大市场，同时推广新产品，加强了销售工作和力度。 财务费用 -126,349.27 -54.35% 报告期末较期初减少 -54.35%,主要原因是期初募集资金专户金额较大，利息收入较多。 其他收益 178,750.00 114.58% 报告期末较期初增加114.58%，主要原因是报告期内收到洛阳市西工区国库集中支付中心，支上市企业奖励资金收入100,000.00元。 信用减值损失 2,014,001.95 43.84% 报告期末较期初增加43.48%，主要原因系公司加强了应收账款管理，应收账款余额减少，导致信用减值损失较上期总体减少而冲回。 资产减值损失 1,170,147.52 466.07% 报告期末较期初增加466.07%，主要原因系公司加强了存货管理，对3年以上的库存商品进行分类整理销售，部分存货有相应订单导致资产减值损失较上期总体减少而冲回。 营业外支出 32,664.49 -79.18% 报告期末较期初减少79.18%,主要原因是期初，公司与客户常州弘煌达成调解，确认债务重组损失156,880.22元。 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 -7,373,474.96 -503.15% 报告期末较期初减少503.15%,主要原因为本期下游钢铁行业市场出现供应链金融的付款方式（如铁信、云信、京票等），部分下游客户回款方式为供应链票据，导致本期经营活动现金流入 较上期减少。同时，报告期内公司购买商品、接受劳务支付的金较上期增加43.53%。 投资活动产生的现金流量净额 -2,849,245.43 -124.59% 报告期末较期初减少124.59%,主要原因为报告期内利用闲置募集资金购买的结构性存款期限较长，期末尚未到期收回。 筹资活动产生的现金流量净额 24,476,035.95 3,581.71% 报告期末较期初增加3,581.71%，主要原因为企业根据生产经营需要，本期增加银行借款24,495,145.39元。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 178,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益 62,984.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,663.51 非经常性损益合计 209,070.50 所得税影响数 31,360.58 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 177,709.93 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 55,903,561 65.00% 0 55,903,561 65.00% 其中：控股股东、实际控制人 12,557,668 14.60% 0 12,557,668 14.60% 董事、监事、高管 725,021 0.84% 0 725,021 0.84% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售股份总数 30,096,439 35.00% 0 30,096,439 35.00% 其中：控股股东、实际控制人 27,921,374 32.47% 0 27,921,374 32.47% 董事、监事、高管 2,175,065 2.53% 0 2,175,065 2.53% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 86,000,000 - 0 86000000 - 普通股股东人数 4,197 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比 例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数 量 1 蔚文绪 境内自然人 19,194,917 0 19,194,917 22.32% 14,373,701 4,821,216 2 马军强 境内自然人 14,410,068 0 14,410,068 16.76% 10,807,551 3,602,517 3 程鹏 境内自然人 8,300,000 0 8,300,000 9.65% 0 8,300,000 4 徐韦楠 境内自然人 8,073,523 0 8,073,523 9.39% 0 8,073,523 5 杨占坡 境内自然人 3,684,053 0 3,684,053 4.28% 2,740,122 943,931 6 蔚文举 境内自然人 3,190,004 0 3,190,004 3.71% 0 3,190,004 7 王会先 境内自然人 2,900,086 0 2,900,086 3.37% 2,175,065 725,021 8 陆晓辉 境内自然人 1,085,000 239,453 1,324,453 1.54% 0 1,324,453 9 徐刚 境内自然人 0 1,220,000 1,220,000 1.42% 0 1,220,000 10 李欣 境内自然人 912,834 -12,834 900,000 1.05% 0 900,000 合计 - 61,750,485 1,446,619 63,197,104 73.49% 30,096,439 33,100,665 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：在公司的前十名股东中，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人；蔚文绪为蔚文举之兄；除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 否 不适用 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 √适用□不适用 1.诉讼、仲裁事项： 2.资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 资产权利受限事项对公司的影响： 票据池质押、保理、票据保证金属于企业正常的生产经营活动，不会对企业产生不良的影响。 重大事项详情、进展情况及其他重大事项 性质 累计金额 占期末净资产比例% 作为原告/申请人 578,095.46 0.17% 合计 578,095.46 0.17% 资产名称 资