中旗新材：2024年一季度报告

证券代码：001212证券简称：中旗新材公告编号：2024-029转债代码：127081债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 133,614,451.15 139,375,869.36 -4.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,526,305.97 17,993,091.03 -19.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,165,618.02 17,221,821.56 -23.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 71,252,258.44 -16,476,904.70 532.44% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00% 加权平均净资产收益率 0.87% 1.27% -0.40% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,276,806,190.75 2,276,068,639.86 0.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,674,554,576.87 1,659,956,396.13 0.88% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 784,391.10 委托他人投资或管理资产的损益 777,123.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,294.96 减：所得税影响额 240,121.40 合计 1,360,687.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2024年3月31日 2022年12月31日 增减比例（%） 变动原因 应收票据 8,706,638.92 17,650,279.63 -50.67% 主要系报告期商业承兑票据到期所致。 应收款项融资 43,298,998.21 81,138,092.86 -46.64% 主要系报告期银行承兑票据到期所致。 在建工程 177,202,610.17 122,487,503.66 44.67% 主要系报告期在建工程项目增加所致。 一年内到期的非流动负债 2,486,583.60 5,389,085.13 -53.86% 主要系报告期租赁房产到期所致。 利润表项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 财务费用 -1,537,639.89 -2,732,678.05 -43.73% 主要系报告期计提债券利息所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 679,790.42 -527,056.85 228.98% 主要系报告期较去年对联营企业的收益增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,055,675.51 58,874.53 1693.09% 主要系报告期应收账款、其他应收款、应收票据余额较上年末变化所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 95,687.41 7,716.21 1140.08% 主要系报告期合同资产、存货较上年末变化所致。 现金流量项目 本期发生额 上期发生额 增减比例（%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 71,252,258.44 -16,476,904.70 532.44% 主要系报告期票据到期所致。 投资活动产生的现金流量净额 149,018,338.48 -490,036,879.36 130.41% 主要系报告期定期存款到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -2,537,123.25 540,227,867.98 -100.47% 主要系报告期无筹资现金流入所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,774 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 珠海羽明华企业管理有限公司 境内非国有法人 30.75% 36,244,000 36,244,000 质押 18,025,801 周军 境内自然人 20.86% 24,589,500 24,589,500 质押 12,266,759 胡国强 境内自然人 2.93% 3,458,000 0.00 质押 950,000 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金 其他 1.46% 1,717,966 0.00 不适用 0.00 张启发 境内自然人 1.38% 1,622,500 0.00 不适用 0.00 熊宏文 境内自然人 1.10% 1,300,000 1,300,000 不适用 0.00 李志强 境内自然人 0.80% 944,045 0.00 不适用 0.00 伊秋白 境内自然人 0.78% 916,600 0.00 不适用 0.00 何英萍 境内自然人 0.73% 861,974 0.00 不适用 0.00 五矿国际信托有限公司－五矿信托－2024年中旗新材－员工持股服务信托 其他 0.69% 812,300 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 胡国强 3,458,000 人民币普通股 3,458,000 上海久铭投资管理有限公司－久铭专享29号私募证券投资基金 1,717,966 人民币普通股 1,717,966 张启发 1,622,500 人民币普通股 1,622,500 李志强 944,045 人民币普通股 944,045 伊秋白 916,600 人民币普通股 916,600 何英萍 861,974 人民币普通股 861,974 五矿国际信托有限公司－五矿信托－2024年中旗新材－员工持股服务信托 812,300 人民币普通股 812,300 马瑜霖 800,000 人民币普通股 800,000 宿迁聚融实业投资合伙企业（有限合伙） 600,739 人民币普通股 600,739 北京京港伟业投资有限公司－京港伟业跃泽私募证券投资基金 560,080 人民币普通股 560,080 上述股东关联关系或一致行动的说明 周军先生直接持有公司2,458.95万股，占公司总股本的20.86%，通过珠海羽明华间接持有公司2,640.95万股，占公司总股本的22.41%，通过青岛明琴间接持有公司32.5万股，占公司总股本的0.28%，合计直接及间接持有公司5,132.4万股，占公司总股本的43.54%，为公司的实际控制人；胡国强先生直接持有公司345.8万股，占公司总股本的2.93%，通过珠海羽明华间接持有公司588.9万股，占公司总股本的5%，合计直接及间接持有公司934.7万股，占公司总股本的7.93%。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）员工持股计划 为了进一步健全公司长效激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司分别于2023年12月19日、2024年1月4日召开第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十三次会议，以及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划。截至2024年3月4日，上述员工持股计划已全部完成，购买均价26.80元/股，购买数量812,300股，占公司总股本的比例为0.69%。未来，公司将继续丰富各项员工激励内容，体现公司对管理层及核心骨干员工的共同持续发展理念。 （二）公司可转债转股情况 公司可转换公司债券（简称：中旗转债）自2023年9月11日开始转股，2024年第一季度期间，中旗转债因转股 减少73,300元（733张），转股数量为2,426股。截至2024年3月31日，中旗转债剩余可转债余额为539,921,700元 （5,399,217张）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东中旗新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 1,011,743,163.05 997,924,522.23 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 8,706,638.92 17,650,279.63 应收账款 94,196,886.89 103,398,215.67 应收款项融资 43,298,998.21 81,138,092.86 预付款项 6,538,054.91 6,096,741.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,658,925.72 2,223,793.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 145,281,362.57 145,188,057.41 其中：数据资源 合同资产 2,129,935.40 2,336,839.83 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 98,894,876.94 98,113,967.38 流动资产合计 1,412,448,842.61 1,454,070,510.03 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 704,122.17 801,455.04 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 13,626,158.13 13,626,158.13 固定资产 446,435,542.98 456,799,951.85 在建工程 177,202,610.17 122,487,503.66 生产性生物资产油气资产使用权资产 7,229,485.67 9,142,205.21 无形资产 190,806,489.49 191,823,548.44 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 949,757.71 949,757.71 递延所得税资产 12,476,960.67 12,738,902.25 其他非流动资产 14,926,221.15 13,628,647.54 非流动资产合计 864,357,348.14 821,998,129.83