科创新材：2023年一季度报告

科创新材 证券代码:833580 洛阳科创新材料股份有限公司2023年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人蔚文绪、主管会计工作负责人王敏敏及会计机构负责人（会计主管人员）王晓静保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 报告期末 （2023年3月31日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 361,635,564.54 358,624,278.65 0.84% 归属于上市公司股东的净资产 330,875,987.26 325,945,914.66 1.51% 资产负债率%（母公司） 8.51% 9.11% - 资产负债率%（合并） 8.51% 9.11% - 年初至报告期末 （2023年1-3月） 上年同期 （2022年1-3月） 年初至报告期末比上年同期增减比例% 营业收入 19,823,532.42 23,096,056.33 -14.17% 归属于上市公司股东的净利润 4,930,072.60 5,421,423.47 -9.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,992,612.70 5,365,067.91 -6.94% 经营活动产生的现金流量净额 1,828,955.46 9,034,183.58 -79.76% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.09 -33.33% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 1.50% 2.49% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.52% 2.47% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 （一）资产负债表数据重大变化说明 1.交易性金融资产较年初降低75.25%，主要原因是公司使用闲置的募集资金购买的结构性存款部分到期，已转回募集资金账户。 2.应收票据较年初增加51.10%，主要原因系公司加强应收账款回款管理，报告期内回款力度较大，应收票据和应收款项融资增加、应收账款余额减少。 3.预付款项较年初增长95.79%，主要原因是公司开展新项目，部分设备款项采用预付形式采购。 4.合同负债较年初增长787.52%，主要原因系新开发的客户，增加了预收。 5.应交税费较年初减少39.75%，主要原因上年度根据政策延缓缴纳的部分税费已经到达缓缴期限，报告期内已陆续缴纳，应交税费余额减少。 （二）利润表数据重大变化说明 1.2023年1-3月，财务费用较上年同期减少243.41%，主要原因是上年度公开发行股票募集的资金到账，募集资金专户利息收入较多，冲减了本期财务费用；另一方面是本期银行贷款减少，利息支出减少，降低了财务费用。 2.2023年1-3月，信用减值损失较上年同期减少71.87%，主要原因系公司加强了应收账款管理，报告期内回款情况较好，应收账款余额减少，导致信用减值损失较上期总体减少而冲回。 3.2023年1-3月，营业外支出较上年同期增加1270.13%，主要原因系报告期内，公司与客户常州弘煌 达成调解，确认债务重组损失156,880.22元。 （三）现金流量表数据重大变化说明 1.2023年1-3月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.76%，主要是报告期内购买商品接受劳务支付的现金增加；上年度国家税务局、财政部出台关于实施制造业中小微企业延缓缴纳部分税费的政策，根据政策延缓缴纳的部分税费已经到达缓缴期限，公司在报告期内已陆续缴纳部分税款，本年度支付的各项税费导致现金流出增加。 2.2023年1-3月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加399.21%，主要原因是上期购买的结 构性存款在报告期内到期收回，公司在报告期内使用闲置的募集资金循环购买结构性存款，收回投资收到的现金增加额大于投资支付的现金增加额。 3.2023年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长36.33%，主要原因是本期增加银行借 款，报告期内还未归还。 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 83,303.53 2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,880.12 非经常性损益合计 -73,576.59 所得税影响数 -11,036.49 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 -62,540.10 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股份 无限售股份总数 23,807,973 27.68% 0 23,807,973 27.68% 其中：控股股东、实际控制人 0 0% 0 0 0% 董事、监事、高管 0 0% 0 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 62,192,027 72.32% 0 62,192,027 72.32% 其中：控股股东、实际控制人 40,418,501 47.00% 0 40,418,501 47.00% 董事、监事、高管 2,900,086 3.37% 0 2,900,086 3.37% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本 86,000,000 - 0 86,000,000 - 普通股股东人数 5,359 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 期末持有的质押股份数量 期末持有的司法冻结股份数量 1 蔚文绪 境内自然人 19,164,934 0 19,164,934 22.2848% 19,164,934 0 0 0 2 上海道地商务咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 16,373,523 0 16,373,523 19.0390% 16,373,523 0 0 0 3 马军强 境内自然人 14,410,068 0 14,410,068 16.7559% 14,410,068 0 0 0 4 杨占坡 境内自然人 3,653,495 0 3,653,495 4.2483% 3,653,495 0 0 0 5 蔚文举 境内自然人 3,190,004 0 3,190,004 3.7093% 3,190,004 0 0 0 6 王会先 境内自然 2,900,086 0 2,900,086 3.3722% 2,900,086 0 0 0 人 7 张京生 境内自然人 2,299,917 0 2,299,917 2.6743% 2,299,917 0 0 0 8 深圳市丹桂顺资产管理有限公司－丹桂顺之实事求是伍号私募证券投资基金 其他 1,500,000 0 1,500,000 1.7442% 0 1,500,000 0 0 9 开源证券股份有限公司 国有法人 485,000 530,000 1,015,000 1.1802% 0 1,015,000 0 0 10 郑灵衢 境内自然人 461,803 66,207 528,010 0.6140% 0 528,010 0 0 合计 64,438,830 596,207 65,035,037 75.6222% 61,992,027 3,043,010 0 0 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：在公司的前十名股东中，蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人；蔚文绪为蔚文举之兄；张京生为蔚文绪配偶之兄；除上述关联关系之外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 一、重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否 存在 是否经过内部 审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查 询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2022-002，2023-011 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 否 不适用 不适用 股份回购事项 否 不适用 不适用 已披露的承诺事项 是 已事前及时履行 是 2021-130 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 不适用 不适用 被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 失信情况 否 不适用 不适用 其他重大事项 否 不适用 不适用 二、重大事项详情、进展情况及其他重大事项 √适用□不适用 1、已披露的承诺事项（公告编号：2021-130）：已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，报告期内，承诺人均正常履行上述承诺，不存在违反承诺的情形。2、诉讼、仲裁事项（公告编号：2022-002,2023-011）。（1）报告期内无新增诉讼或仲裁事项。（2）2023年2月28日，公司与常州弘煌新材料有限公司合同纠纷经法院调解、已达成和解。双方调解协议已经法院确认，详见2023-011公告。 性质 累计金额（元） 合计（元） 占期末净资产比例 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 诉讼或仲裁 1,377,235.36 2,392,311.22 3,769,546.58 1.14% 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 否 是否审计 二、财务报表 (一)资产负债表 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产：货币资金 101,269,352.84 87,188,749.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,000,000.00 20,201,972.07 衍生金融资产应收票据 9,237,184.76 6,113,210.19 应收账款 67,727,158.92 87,317,073.05 应收款项融资 24,583,759.15 21,596,415.15 预付款项 7,213,892.23 3,684,431.06 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 706,016.69 669,033.58 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 44,959,875.79 39,262,722.52 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 260,697,240.38 266,033,607.37 非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产 63,495,906.88 57,471,009.62 在建工程 17,203,146.0