根据提供的文字内容,总结如下:
本周流动性跟踪周报主要关注了以下几方面的情况:
1. 资金面关注因素
- 逆回购到期:40亿元
- 政府债净缴款:221亿元
- 同业存单到期:1575亿元
2. 公开市场操作情况
- 4.22-4.26期间,公开市场净投放0亿元。
- 7天期逆回购:投放100亿元,到期100亿元,净投放0亿元。
- 国库现金定存:投放700亿元,到期700亿元,净投放0亿元。
3. 货币市场利率变动
- 货币市场利率:总体上行,DR001、DR007、R001、R007利率分别上行7.5bp、5.4bp、1.3bp、6.6bp至1.9%、1.9%、1.9%、2.0%。
- CD利率:1月期CD上行10.8bp至2.0%,3月期CD下行2.5bp至2.0%,6月期CD下行3.1bp至2.0%,9月期CD(股份行)下行5.2bp至2.0%,1年期CD(股份行)下行0.9bp至2.1%。
4. 银行间市场活动
- 银行间质押式回购:日均成交额63558亿元,较前一周减少5777亿元。
- 上交所新质押式回购:日均成交额16473亿元,较前一周增加176亿元。
5. 同业存单市场跟踪
- 一级市场:主要银行同业存单发行规模增加,净融资额增加。发行主体以国有行为主,发行期限以1年期为主。
- 二级市场:收益率普遍上行,股份行、AAA级存单收益率上行较为明显。主体利差、期限利差、等级利差均有变动。
6. 风险提示
结论
本周流动性跟踪显示,资金面受到逆回购到期、政府债缴款及同业存单到期等因素的影响,公开市场操作保持稳定。货币市场利率整体上行,而同业存单市场发行规模增加,净融资额也有所提升。收益率的变动反映了市场对资金的需求变化,同时存在主体间的利差差异。未来市场需关注政策变动和经济基本面的变化可能带来的风险。