辽港股份：辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：601880证券简称：601880 辽宁港口股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,888,591,436.36 2,861,049,291.25 2,875,939,769.06 0.44 归属于上市公司股东的净利润 371,916,738.99 391,740,122.19 389,748,998.94 -4.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 369,969,952.02 385,766,126.39 385,766,126.39 -4.09 经营活动产生的现金流量净额 197,770,536.48 342,032,737.06 298,088,028.52 -33.65 基本每股收益（元/股） 0.015505 0.016331 0.016248 -4.57 稀释每股收益（元/股） 0.015505 0.016331 0.016248 -4.57 加权平均净资产收益率（%） 0.93 1.01 1.00 减少0.07个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 57,341,588,442.28 56,352,939,728.84 56,352,939,728.84 1.75 归属于上市公司股东的所有者权益 39,993,377,093.37 39,601,858,063.43 39,601,858,063.43 0.99 追溯调整或重述的原因说明 经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公 司以6,371.60万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年11 月3日。通过此次交易，本集团新增子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司和招商港航数字科技（辽宁）有限公司。由于本公司和大连口岸物流网股份有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。 经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公 司以1,931.15万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的营口港信科技有限公司100%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年10月27 日。由于本公司和营口港信科技有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 43,610.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 1,473,356.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 594,604.88 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 669,519.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 556,395.75 少数股东权益影响额（税后） 277,909.01 合计 1,946,786.97 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据 -43.19 主要是应收票据兑付的影响。 预付款项 97.96 主要是预付运费增加的影响。 预收款项 -37.48 主要是预收项目款减少的影响。 应付职工薪酬 -54.93 主要是一季度支付了上年度末提取的职工花红的影响。 应付债券 50.00 主要是本期发行债券的影响。 税金及附加 -33.82 主要是城镇土地使用税的影响。 研发费用 -59.71 主要是研发项目减少的影响。 其他收益 47.79 主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。 投资收益 -75.75 主要是经营液化天然气、散杂货业务的合联营企业业绩下滑的影响。 信用减值损失 -115.43 主要是上年对部分应收款项信用评级降低，计提减值准备增加的影响。 资产处置收益 100.00 主要是子公司租赁合同终止的影响。 营业外收入 -31.06 主要是上年子公司收到事故和解款的影响。 营业外支出 205.17 主要是子公司处置车辆的影响。 经营活动产生的现金流量净额 -33.65 主要是高毛利业务收入减少、应收账款回款减少的影响。 投资活动产生的现金流量净额 73.96 主要是上年支付工程改造尾款的影响。 筹资活动产生的现金流量净额 700.68 主要是本期发行债券及偿还借款的影响。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 302.02 主要是受国际汇率波动的影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 240,322 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 营口港务集团有限公司 国有法人 6,916,185,012 28.83 0 无 0 大连港集团有限公司 国有法人 5,310,255,162 22.14 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 境外法人 5,122,159,687 21.35 0 未知 0 攀钢集团有限公司 国有法人 700,140,302 2.92 0 无 0 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 448,701,298 1.87 0 无 0 香港中央结算有限公司（A股） 境外法人 223,408,346 0.93 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 85,499,373 0.36 0 无 0 中交一航局第一工程有限公司 国有法人 81,718,678 0.34 0 无 0 辽宁港湾产融投资集团有限公司 国有法人 67,309,590 0.28 0 无 0 大连市融源资产管理有限责任公司 国有法人 39,408,200 0.16 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 股份种类 数量 营口港务集团有限公司 6,916,185,012 人民币普通股 6,916,185,012 大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 5,122,159,687 境外上市外资股 5,122,159,687 攀钢集团有限公司 700,140,302 人民币普通股 700,140,302 鞍山钢铁集团有限公司 448,701,298 人民币普通股 448,701,298 香港中央结算有限公司（A股） 223,408,346 人民币普通股 223,408,346 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 85,499,373 人民币普通股 85,499,373 中交一航局第一工程有限公司 81,718,678 人民币普通股 81,718,678 辽宁港湾产融投资集团有限公司 67,309,590 人民币普通股 67,309,590 大连市融源资产管理有限责任公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 √适用□不适用 单位:股 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 股东名称（全称） 期初普通账户、信 用账户持股 期初转融通出借股 份且尚未归还 期末普通账户、信 用账户持股 期末转融通出借股 份且尚未归还 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 数量合计 比例 （%） 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 41,152,7 73 0.17 12,156,4 00 0.05 85,499 ,373 0.36 7,584,30 0 0.03 放式指数证券投资基金 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 货种 单位 第一季度 当期 同期 增加/（减少） 集装箱 万TEU 255.8 230.3 11.1% 油化品 万吨 1,252.9 1,262.8 （0.8%） 散杂货 万吨 4,557.5 4,442.3 2.6% 商品车 万辆 17.4 18.1 （3.9%） 客运滚装 滚装车 万辆 20.0 23.9 （16.3%） 客运 万人次 55.0 69.0 （20.3%） 集装箱：一是新增远洋航线、航线挂靠稳定增加以及化工品、汽车、冷链业务量提升，带动外贸集装箱增量；二是国内经济持续复苏以