辽港股份：辽宁港口股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：601880证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 2,861,049,291.25 -0.82 归属于上市公司股东的净利润 391,740,122.19 -18.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 385,766,126.39 -14.58 经营活动产生的现金流量净额 342,032,737.06 121.07 基本每股收益（元/股） 0.016331 -18.69 稀释每股收益（元/股） 0.016331 -18.69 加权平均净资产收益率（%） 1.01 减少0.25个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 57,583,327,793.86 57,609,391,070.26 -0.05 归属于上市公司股东的所有者权益 39,055,980,378.40 38,646,458,765.43 1.06 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,367,333.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 589,404.48 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,297,839.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 1,956,736.30 少数股东权益影响额（税后） 323,845.84 合计 5,973,995.80 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收票据_本报告期 -30.08 主要是应收票据兑付的影响。 预付款项_本报告期 82.80 主要是预付运费增加的影响。 合同负债_本报告期 -39.64 主要是预收港杂费减少的影响。 应付职工薪酬_本报告期 -39.90 主要是一季度支付了上年度末提取的职工花红的影响。 税金及附加_本报告期 53.65 主要是去年一季度增值税留抵税额较多导致城建税、教育费附加同比增长，以及城镇土地使用税波动的影响。 研发费用_本报告期 -93.74 主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响。 其他收益_本报告期 73.62 主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。 投资收益_本报告期 -88.11 主要是经营液化天然气和冷链业务的合联营企业业绩下滑的影响。 信用减值损失_本报告期 889.43 主要是部分应收款项账龄变长的影响。 资产处置收益_本报告期 -100.00 主要是去年一季度部分租赁合同变更，产生使用权资产处置收益的影响。 少数股东损益_本报告期 44.30 主要是部分子公司经营业绩同比增长的影响。 营业外收入_本报告期 -95.80 主要是去年一季度子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。 营业外支出_本报告期 -86.84 主要是去年一季度报废资产的影响。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 121.07 主要是客户回款同比增加及汇票到期兑付的影响。 投资活动产生的现金流量净额_本报告期 -107.17 主要是本期支付泊位改造尾款的影响。 筹资活动产生的现金流量净额_本报告期 -236.95 主要是本期支付租赁款同比增加的影响。 汇率变动对现金的影响_本报告期 -411.48 主要是受国际汇率波动的影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 258,477 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 营口港务集团有限公司 国有法人 6,916,185,012 28.83% 0 无 0 大连港集团有限公司 国有法人 5,310,255,162 22.14% 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 境外法人 5,121,928,687 21.35% 0 未知 0 攀钢集团有限公司 国有法人 700,140,302 2.92% 0 无 0 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 448,701,298 1.87% 0 无 0 中交一航局第一工程有限公司 国有法人 267,659,170 1.12% 0 无 0 香港中央结算有限公司（A股） 境外法人 243,943,916 1.02% 0 未知 0 辽宁港湾金融控股集团有限公司 国有法人 67,309,590 0.28% 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 42,813,573 0.18% 0 未知 0 大连融源投资项目管理有限公司 国有法人 39,408,200 0.16% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 营口港务集团有限公司 6,916,185,012 人民币普通股 6,916,185,012 大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 5,121,928,687 境外上市外资股 5,121,928,687 攀钢集团有限公司 700,140,302 人民币普通股 700,140,302 鞍山钢铁集团有限公司 448,701,298 人民币普通股 448,701,298 中交一航局第一工程有限公司 267,659,170 人民币普通股 267,659,170 香港中央结算有限公司（A股） 243,943,916 人民币普通股 243,943,916 辽宁港湾金融控股集团有限公司 67,309,590 人民币普通股 67,309,590 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 42,813,573 人民币普通股 42,813,573 大连融源投资项目管理有限公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 货种 单位 第一季度 当期 同期 增加/（减少） 集装箱 万TEU 230.3 194.5 18.4% 油化品 万吨 1,262.8 1,214.1 4.0% 散杂货 万吨 4,442.3 4,960.8 （10.5%） 商品车 万辆 18.1 20.6 （12.1%） 客运滚装 滚装车 万辆 23.9 17.9 33.5% 客运 万人次 69.0 29.8 131.5% 集装箱：一是新增/恢复航线、临时加挂、空箱调运等扩增量业务开展，带动外贸集装箱增量；二是“散改集”“陆转水”持续推进，带动内贸集装箱增加。 油化品：国内经济复苏，腹地炼厂原油上岸需求增加，同时成品油出口配额增加，成品油出口业务增长。 散杂货：钢材价格持续处于低位，且下游需求较弱，钢厂产量下降，导致钢、矿转运量减少；建筑行业复苏缓慢，矿建材料需求不足，同时南方部分水系砂石限采取消，“北砂南运”减量明显。 商品车：受燃油车购置税优惠政策退出等因素影响，汽车产销下降，加之内贸滚装运力不足，导致商品车吞吐量下将。 客运滚装：较去年同期新增了“祥龙岛”“畅龙海”“渤海金珠”等大型客滚货滚运力，同时 居民出行意愿提升，带动客运滚装吞吐量增加。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:辽宁港口股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 5,169,120,798.54 5,085,194,083.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 258,309,055.93 369,445,570.06 应收账款 3,334,979,949.40 2,892,038,334.72 应收款项融资 141,034,278.38 154,213,980.23 预付款项 91,769,538.44 50,203,341.38 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 485,849,451.60 430,925,163.74 其中：应收利息 3,064,560.87 2,689,917.11 应收股利 138,084,174.58 112,343,783.60 买入返售金融资产存货 124,883,302.69 123,914,279.82 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 13,250,000.00 13,250,000.00 其他流动资产 363,191,539.38 363,604,225.68 流动资产合计 9,982,387,914.36 9,482,788,978.89 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 3,755,534,855.95 3,773,439,477.49 其他权益工具投资 156,869,646.60 156,869,646.60 其他非流动金融资产投资性房地产 165,724,354.07 168,475,898.11 固定资产 30,297,125,564.20 30,694,317,643.78 在建工程 2,248,757,352.48 2,247,716,774.84 生产性生物资产油气资产使用