辽港股份：辽宁港口股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告 1 / 14 证券代码：601880 证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司 2022年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 2,884,711,772.40 2,775,954,734.82 2,922,840,507.33 -1.30 归属于上市公司股481,807,363.95 545,134,717.07 592,319,978.19 -18.66 2022年第一季度报告 2 / 14 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 451,631,546.96 341,159,257.25 341,159,257.25 32.38 经营活动产生的现金流量净额 154,718,143.98 119,715,926.83 122,098,217.62 26.72 基本每股收益（元/股） 0.020086 0.024096 0.026182 -23.28 稀释每股收益（元/股） 0.020086 0.024096 0.026182 -23.28 加权平均净资产收益率（%） 1.26 1.55 1.58 减少0.32个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 59,122,415,278.87 57,813,249,659.50 57,813,249,659.50 2.26 归属于上市公司股东的所有者权益 38,444,966,526.29 37,946,034,485.62 37,946,034,485.62 1.31 追溯调整或重述的原因说明 2021年10月28日，经公司召开的第六届董事会2021年第7次会议审议通过，本公司之全资子公司辽港控股（营口）有限公司（以下简称“营口有限”）从营口港务集团有限公司（以下简称“营口港集团”）收购鲅鱼圈港区煤炭业务、轮驳业务、水电业务涉及的资产，以及土地等其他资产，其中煤炭业务、轮驳业务及水电业务对应的资产根据评估值确认对价为234,177.68万元。作为交易的一部分，营口港集团新设全资子公司营口港散货码头有限公司（以下简称“散货码头”），于2021年11月将煤炭业务相关资产、负债及其他部分资产注入散货码头。2021年12月14日，本公司2021年第四次临时股东大会审议批准上述资产收购交易，并与营口港集团完成相关资产交割确认。本次交易完成后，营口有限取得散货码头100%股权，以及轮驳业务、水电业务相关资产和其他资产，接收营口港集团与煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关的人员，并继续运营该等业务。鉴于营口有限对营口港集团的煤炭业务、轮驳业务及水电业务相关资产的收购构成业务合并，营口有限和该等业务的运营主体在合并前后均受最终控制方招商局集团的控制，且该控制并非暂时性，因此上述业务合并构成同一控制下业务合并，合并日确定为2021年12月 2022年第一季度报告 3 / 14 14日。本公司根据同一控制下企业合并的会计处理原则，将该等业务相关资产（包括招商局集团收购对应资产所形成的商誉）、负债，按照其在最终控制方招商局集团的财务报表中的账面价值，纳入合并财务报表，并追溯调整比较数据，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,524,713.94 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,380,895.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 647,323.11 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 2022年第一季度报告 4 / 14 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,397,911.99 主要是子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 9,916,605.71 少数股东权益影响额（税后） -141,578.53 合计 30,175,816.99 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 32.38 主要是去年吸收合并营口港股份，以及资产收购中构成业务的部分，带来的经营收益的增加。 应收款项融资_年初至报告期末 106.23 主要是一季度收到的既以收取合同现金流为目标，又以出售为目标的银行承兑汇票增加的影响。 预付款项_年初至报告期末 45.06 主要是预付运费有所增加。 长期应收款_年初至报告期末 -100.00 主要是将长期应收款重分类至一年内到期的影响。 应付账款_年初至报告期末 38.23 主要是应付租金、运杂费、工程款等增加的影响。 应付职工薪酬_年初至报告期末 -59.75 主要是一季度支付了上年度末提取的职工花红所致。 财务费用_本报告期 -30.18 主要是去年5月份偿还了到期债券，使 2022年第一季度报告 5 / 14 利息支出有所减少。 信用减值收益_本报告期 -93.78 主要是去年一季度收回大额的长账龄欠款的影响。 资产处置收益_本报告期 -95.55 主要是去年一季度租赁合同变更，产生的使用权资产处置收益的影响。 营业外收入_本报告期 5,291.75 主要是子公司根据案件进展冲回预计负债的影响。 营业外支出_本报告期 79.78 主要是本期报废资产的影响。 投资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 97.00 主要是去年一季度购买结构性存款净支出较多，以及信息公司出表的影响。 筹资活动产生的现金流量净额_年 初至报告期末 88.11 主要是去年一季度偿还流动贷款的共同影响。 汇率变动对现金及现金等价物的影 响_年初至报告期末 -113.64 主要是受国际汇率波动的影响。 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 284,532 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 营口港务集团有限公司 国有法人 6,916,185,012 28.83% 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 境外法人 5,122,065,507 21.35% 0 未知 0 大连港集团有限公司 国有法人 5,310,255,162 22.14% 0 无 0 攀钢集团有限公司 国有法人 474,140,302 1.98% 0 无 0 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 448,701,298 1.87% 448,701,298 无 0 2022年第一季度报告 6 / 14 中交一航局第一工程有限公司 国有法人 389,610,389 1.62% 389,610,389 无 0 中交天津航道局有限公司 国有法人 224,675,328 0.94% 224,675,328 无 0 国泰君安证券股份有限公司 境内非国有法人 129,282,893 0.54% 128,571,428 未知 0 香港中央结算有限公司（A股） 境外法人 95,785,946 0.40% 0 未知 0 辽宁港湾金融控股集团有限公司 国有法人 67,309,590 0.28% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 营口港务集团有限公司 6,916,185,012 人民币普通股 6,916,185,012 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 5,122,065,507 境外上市外资股 5,122,065,507 大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162 攀钢集团有限公司 474,140,302 人民币普通股 474,140,302 香港中央结算有限公司（A股） 95,785,946 人民币普通股 95,785,946 辽宁港湾金融控股集团有限公司 67,309,590 人民币普通股 67,309,590 大连融源投资项目管理有限公司 39,408,200 人民币普通股 39,408,200 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 28,355,473 人民币普通股 28,355,473 大连海泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100 大连保税正通有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100 大连德泰控股有限公司 19,704,100 人民币普通股 19,704,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 2022年第一季度报告 7 / 14 以下为2022年第一季度本集团码头及物流业务吞吐量数据，该等吞吐量数据是基于本集团拥有权益的所有相关公司的合计数据，不管本集团成员持有多少比例之股权。 货种 单位 第一季度 当期 同期 增加 /（减少） 集装箱 万TEU 194.5 205.3 （5.3%） 油化品 万吨 1,214.1 1,718.4 （29.4%） 散杂货 万吨 4,960.