辽港股份：辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告

证券代码：601880证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人王萍（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变 动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变 动幅度(%) 营业收入 2,989,212,136.56 4.43 8,641,204,723.08 -0.11 归属于上市公司股东的净利润 442,584,209.17 15.77 1,073,844,383.83 -4.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 433,504,699.23 14.08 1,047,458,683.01 -2.86 经营活动产生的现金流量净额 777,976,359.14 -10.39 2,050,475,766.50 -7.65 基本每股收益（元/股） 0.018451 15.77 0.044768 -4.48 稀释每股收益（元/股） 0.018451 15.77 0.044768 -4.48 加权平均净资产收益率（%） 1.13 增加0.13 个百分点 2.74 减少0.18个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 总资产 56,181,115,088.51 57,609,391,070.26 -2.48 归属于上市公司股东的所有者权益 39,372,320,626.04 38,646,458,765.43 1.88 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 14,199.13 14,199.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,941,216.32 25,337,446.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 602,502.36 1,787,860.26 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,405,264.77 7,784,789.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 2,663,221.83 7,764,648.18 少数股东权益影 响额（税后） 220,450.81 773,946.33 合计 9,079,509.94 26,385,700.82 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 研发费用_年初至报告期末 -88.54 主要是研发项目上年末已基本研发完毕的影响。 销售费用_年初至报告期末 100.00 主要是本年开展业务推广活动的影响。 投资收益_年初至报告期末 -59.54 主要是经营液化天然气业务、散杂货业务、粮食业务、冷链业务的合联营企业业绩下滑的影响。 信用减值损失_年初至报告期末 226.51 主要是部分应收款项账龄变长，以及去年收回散杂货客户长期欠款的综合影响。 资产处置收益_年初至报告期末 -99.70 主要是去年子公司处置船舶的影响。 营业外收入_年初至报告期末 -73.92 主要是去年根据案件进展冲销预计负债的影响。 营业外支出_年初至报告期末 -73.45 主要是去年三季度计提滞期费的影响。 少数股东损益_年初至报告期末 39.97 主要是部分子公司经营业绩同比增长的影响。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 97.51 主要是去年同期支付收购营口港集团资产尾款的影响。 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -489.73 主要是本年度债券到期偿付的影响。 预付款项_本报告期末 96.36 主要是预付运费增加的影响。 应收款项融资_本报告期末 60.13 主要是本期收到票据增加及应收票据重分类的影响。 其他非流动资产_本报告期末 65.98 主要是预付工程款重分类的影响。 短期借款_本报告期末 100.00 主要是本年新增财务公司借款的影响。 预收款项_本报告期末 101.70 主要是本年预收工程款及质保金的影响。 应交税费_本报告期末 47.93 主要是部分子公司本年收到退税的影响。 一年内到期的非流动负债_本报告期末 -49.21 主要是本年度债券到期偿付的影响。 其他非流动负债_本报告期末 36.37 主要是合同负债本期转入增加的影响。 专项储备_本报告期末 32.97 主要是提取安全生产经费的影响。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 246,215 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 营口港务集团有限公司 国有法人 6,916,185,012 28.83% 0 无 0 大连港集团有限公司 国有法人 5,310,255,162 22.14% 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 境外法人 5,122,105,687 21.35% 0 未知 0 攀钢集团有限公司 国有法人 700,140,302 2.92% 0 无 0 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 448,701,298 1.87% 0 无 0 香港中央结算有限公司（A股） 境外法人 267,585,050 1.12% 0 未知 0 中交一航局第一工程有限公司 国有法人 81,718,678 0.34% 0 无 0 辽宁港湾产融投资集团有限公司 国有法人 67,309,590 0.28% 0 无 0 曾远彬 境内自然人 57,564,100 0.24% 0 无 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 56,208,073 0.23% 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种 类 数量 营口港务集团有限公司 6,916,185,012 人民币普通股 6,916,185,012 大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普通股 5,310,255,162 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 5,122,105,687 境外上市外资 股 5,122,105,687 攀钢集团有限公司 700,140,302 人民币普通股 700,140,302 鞍山钢铁集团有限公司 448,701,298 人民币普通股 448,701,298 香港中央结算有限公司（A股） 267,585,050 人民币普通股 267,585,050 中交一航局第一工程有限公司 81,718,678 人民币普通股 81,718,678 辽宁港湾产融投资集团有限公司 67,309,590 人民币普通股 67,309,590 曾远彬 57,564,100 人民币普通股 57,564,100 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 56,208,073 人民币普通股 56,208,073 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，营口港务集团有限公司为公司的控股股东；大连港集团有限公司、辽宁港湾产融投资集团有限公司为公司实际控制人招商局集团的间接控股子公司；未知其他股东间是否存在关联关系、是否属于规定的一致行动人。 无 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 以下为2023年第三季度本集团码头及物流业务吞吐量数据。 吞吐量数据 货种 单位 第三季度 前三季度累计 2023年 7-9月 2022年 7-9月 同比增减 2023年 1-9月 2022年 1-9月 同比增减 集装箱 万TEU 255.5 236.0 8.3% 741.8 628.7 18.0% 油化品 万吨 1,199.5 1,010.0 18.8% 3,821.1 3,524.3 8.4% 散杂货 万吨 4,720.9 4,184.2 12.8% 13,373.4 13,562.9 -1.4% 商品车 万辆 21.3 21.6 -1.4% 59.0 58.4 1.0% 客运滚装 滚装车 万辆 27.1 23.4 15.8% 77.3 59.6 29.7% 客运 万人次 137.8 57.3 140.5% 300.6 112.9 166.3% 集装箱：报告期内，一是持续加强航线市场开发，先后争取地西、东南亚等多条航线并运营稳定，有效扩充口岸直航航线舱位；二是积极争取船公司新建大船挂靠，进一步增加口岸运力，促进内贸业务增长。 油化品：报告期内，一是腹地客户原油转运需求增加，原油吞吐量增加；二是国家政策调整，成品油出口增加。 散杂货：报告期内，一是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少；二是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，货源下海量减少。 商品车：报告期内，一是受内贸滚装运力不足等因素影响，导致内贸商品车转运量同比减少；二是新开发的出口品牌车及国际中转业务带动了外贸商品车转运量的增加。 客运滚装：报告期内，一是较去年同期新增大型客滚货滚运力上线运营；二是“辽鲁跨海”货运市场需求增长，带动滚装车转运量增加。 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:辽宁港口股份有限公司 合并资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 4,348,930,009.45 5,085,194,083.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 368,026,929.51 369,445,570.06 应收账款 3,529,226,405.79 2,892,038,334.72 应收款项融资 246,944,916.