辽港股份：辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告

证券代码：601880证券简称：辽港股份 辽宁港口股份有限公司2024年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志贤、主管会计工作负责人唐明及会计机构负责人王劲松（会计主管人员）保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整 后 营业收入 2,576,214,220.43 2,989,212,136.56 3,011,824,579.39 -14.46 7,950,096,514.86 8,641,204,723.08 8,702,944,903.76 -8.65 归属于上市公司股东的净利润 492,064,276.94 442,584,209.17 439,873,085.86 11.87 945,507,622.36 1,073,844,383.83 1,069,705,643.81 -11.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 335,318,927.04 433,504,699.23 437,926,648.69 -23.43 778,197,172.28 1,047,458,683.01 1,061,38 7,472.32 -26.68 经营活动产生的现金流量净额 1,163,313,973.66 777,976, 359.14 769,818,541.78 51.12 2,355,695,441.12 2,050,475,766.50 1,997,982,642.59 17.90 基本每股收益（元/股） 0.020519 0.018451 0.018338 11.89 0.03942 1 0.044768 0.044595 -11.60 稀释每股收益（元/股） 0.020519 0.018451 0.018338 11.89 0.03942 1 0.044768 0.044595 -11.60 加权平均净资产收益率（%） 1.26 1.13 1.15 增加 0.11个百分点 2.36 2.74 2.78 减少0.42个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 59,654,629,988.20 56,352,939,728.84 56,352,939,728.84 5.86 归属于上市公司股东的所有者权益 40,033,417,565.30 39,601,858,063.43 39,601,858,063.43 1.09 注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。追溯调整或重述的原因说明 经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公 司以6,371.60万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的大连口岸物流网股份有限公司79.03%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年11月3日。通过此次交易，本集团新增子公司大连口岸物流网股份有限公司、大连口岸物流科技有限公司、大连港隆科技有限公司和招商港航数字科技（辽宁）有限公司。由于本公司和大连口岸物流网股份有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。 经本公司于2023年9月26日召开的第七届董事会2023年第3次（临时）会议审议通过，本公 司以1,931.15万元现金为对价自招商局国际科技有限公司收购其所持有的营口港信科技有限公司100%股权，股权转让协议约定：“协议所涉股份在工商行政管理机关全部作出变更登记之日为股份交割日”，因此本次企业合并的合并日确定为工商登记变更之日，即2023年10月27 日。由于本公司和营口港信科技有限公司在合并前后均受最终控制方招商局集团有限公司的控制且该控制并非暂时性，故上述合并为同一控制下企业合并。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 年初至报告期末 金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,957,950.86 14,004,508.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 158,072.38 6,647,206.95 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 601,139.00 1,790,348.75 委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入 1,886,792.45 5,660,377.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 377,663.28 3,967,802.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 192,001,577.22 192,001,577.22 减：所得税影响额 52,226,619.69 54,653,723.30 少数股东权益影响额（税后） 11,225.60 2,107,647.41 合计 156,745,349.90 167,310,450.08 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 取得控制权，股权按公允价值重新计量产生的利得 184,543,166.29 因非同一控制下企业合并，购买日之前持有的被购买方的股权按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 研发费用_年初至报告期末 -42.34 主要是研发项目减少的影响。 其他收益_年初至报告期末 71.63 主要是中欧过境班列补贴、海铁联运补贴收益增加的影响。 投资收益_年初至报告期末 204.15 主要是两长公司纳入合并范围的影响。 信用减值损失_年初至报告期末 -203.39 主要是收回客户长期欠款，以及上年部分应收款项账龄变长导致减值增加的综合影响。 资产处置收益_年初至报告期末 98,529.34 主要是确认土地收储收益的影响。 营业外收入_年初至报告期末 -33.60 主要是上年子公司报废资产取得收益的影响。 营业外支出_年初至报告期末 41.48 主要是子公司报废设备确认损失的影响。 交易性金融资产_年初至报告期末 100.00 主要是子公司确认信托借款保证金的影响。 一年内到期的非流动资产_年初至报告期末 -100.00 主要是两长公司纳入合并范围，一年内到期的借款减少的影响。 在建工程_年初至报告期末 47.56 主要是两长公司纳入合并范围的影响。 长期待摊费用_年初至报告期末 68.50 主要是疏浚项目转入的影响。 其他非流动资产_年初至报告期末 760.37 主要是两长公司纳入合并范围的影响。 短期借款_年初至报告期末 -35.42 主要是两长公司纳入合并范围的影响。 预收款项_年初至报告期末 49.15 主要是预收租金和港口费的影响。 应付职工薪酬_年初至报告期末 -40.73 主要是兑付年终花红的影响。 应交税费_年初至报告期末 -34.56 主要是支付季度税款及汇算清缴税款所致。 其他应付款_年初至报告期末 113.25 主要是两长公司纳入合并范围的影响。 长期借款_年初至报告期末 444.56 主要是两长公司纳入合并范围的影响。 应付债券_年初至报告期末 -50.01 主要是偿还到期公司债券的影响。 递延所得税负债_年初至报告期末 68.79 主要是两长公司纳入合并范围，非同一控制下企业合并确认评估增值对应的递延所得税负债的影响。 经营活动产生的现金流量净额_本报告期 51.12 主要是汇票到期承兑，以及支付税费减少的影响。 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -139.65 主要是两长公司纳入合并范围增加投资流入，收到土地收储补偿款以及上年支付泊位改造款及相关资产税款的综合影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 230,813 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 营口港务集团有限公司 国有法人 6,916,185,012 28.93 0 无 0 大连港集团有限公司 国有法人 5,310,255,162 22.21 0 无 0 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 境外法人 5,122,400,087 21.43 0 未知 0 攀钢集团有限公司 国有法人 700,140,302 2.93 0 无 0 鞍山钢铁集团有限公司 国有法人 448,701,298 1.88 0 无 0 香港中央结算有限公司（A股） 境外法人 267,134,637 1.12 0 未知 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 133,244,373 0.56 0 无 0 中交一航局第一工程有限公司 国有法人 81,718,678 0.34 0 无 0 辽宁港湾产融投资集团有限公司 国有法人 67,309,590 0.28 0 无 0 大连市融源资产管理有限责任公司 国有法人 39,408,200 0.16 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 营口港务集团有限公司 6,916,185,012 人民币普 通股 6,916,185,012 大连港集团有限公司 5,310,255,162 人民币普 通股 5,310,255,162 香港中央结算（代理人）有限公司（H股） 5,122,400,087 境外上市外资股 5,122,400,087 攀钢集团有限公