中国船舶租赁年报 2023

股份代号 （于香港注册成立的有限公司） :3877 领全先球的租赁船公舶司 2年0报23 全球领先的 我们是—船舶租赁公司 2 目录 6 8 10 13 19 54 62 81 104 110 111 112 114 115 117 公司简介公司资料发展历程 财务摘要及五年财务概要致股东函 管理层讨论与分析董事及高级管理层董事会报告 企业管治报告独立核数师报告综合收益表 综合全面收入表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注 公司简介 公下司唯统称“本集团”）于二零一二年六月成立，是中国船舶集团有限公司（“中国船舶集团”）旗 中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（“本公司”、“公司”或“中国船舶租赁”，连同其附属 业之一。本红集筹团上凭市藉公控司股，是股大东雄中华厚区的首产屈业一背指景的和船强厂大系的租海赁事公业司专，业全知球识领，先专的注船于舶发租展赁船企舶及航海运洋综装合备服的务租和赁金及融投服资务运解营决业方务案，。为全球的船舶运营商、货主、贸易商提供定制及灵活的 截至二零二三年十二月三十一日，本公司船舶组合规模达到151艘，总资产规模超过450亿港元，船舶资产规模和船舶数量处于全球船舶租赁行业领先地位。自创建以来，本集团经营效益持续保持高速增长，凭借船舶租赁和投资运营“一体两翼”的经营模式以及在绿色清洁能源领域的持续发力，二零二三年本集团经营业绩再次录得历史新高。 本集团构建了以清洁能源海上装备为特色的高技术船队，是租赁行业最早打造完备的海上清洁能源存储运输体系的公司；创新绿色金融，二零二一年获得了香港品质保证局(HKQAA)颁发的香港绿色和可持续金融大奖；设计开发了具有自主知识产权的风险量化评估工具，实现项目全生命周期风险量化管理。上市以来，连续五年获得惠誉“A”级、标普 “A-”级的信用评级。作为国内首批入围国务院国资委“双百行动”综合改革试点的企业，荣获二零 二一年国资委（“国资委”）“双百行动”考核“标杆” 最高级别评定。 船舶组合 151 128 营运 本集团将聚焦“双碳”目标，坚定服务“清洁能源”、“造船强国、海洋强国”、“粤港澳大湾区建设”等国家战略，于海事行业和金融行业中不断扩大竞争优势的同时，担当起以“产融结合”引领海洋经济高质量发展的主体责任。 正在建造 23 100% 利用率 本公司总部位于香港，为开拓亚太地区船舶租赁及海洋装备租赁业务发展，本公司在新加坡、上海、天津、广州成立了附属公司。 信用评级 惠誉“A”级、标连普续“五A-年”获级得的 在执行造船协定期间出现的问题。 提供服务、就造船合约协定进行协商以及解决 买者之间的沟通通路使彼等保持联系并为彼等 意购买者提供市场资料、作为造船商及有意购 建议船舶类型、规格及承载量、向造船商及有 会、向有意购买者推荐造船商、向有意购买者 可提供广泛服务，包括帮助造船商确定市场机 作为造船商与有意购买者之间的中间商，我们 .公司简介 航运综合服务 及有意购买者提供船舶经纪服务。 经验，我们可于开展租赁业务的同时向造船商 通过运用我们于海事业的广泛关系网络及丰富 服务 融资服务 企业业务 我们的贷款服务主要包括交付前贷款、担保贷款及保理服务。 一般而言，作为我们船舶租赁服务的一部分，我们向需要资金以满足其造船协定下的交付前付款义务的客户提供交付前贷款服务。我们提供的交付前贷款仅用于资助购买我们融资租赁交易项下的船舶，且一般由我们的客户提供的公司担保、造船协议转让及退款提供担保。 此外，我们向客户提供担保贷款服务，以满足彼等的资金需求。我们主要根据客户的信誉、还款能力以及融资需求确定贷款金额、利率、到期期限和资金用途。我们的贷款通常由客户的船舶或资产作担保。于若干情形下，我们亦提供委托贷款服务，根据委托贷款安排，我们（作为委托人）向合资格金融机构（作为受托人）提供资金，然后根据我们指定的条款及条件将资金借予客户。 我们亦向其他金融机构以追索权为基准提供保理服务。于一般保理交易中，我们的客户按议定价格向我们出售及转让其应收债务人款项，我们随即获得向其债务人收取付款之权利。我们购买应收客户款项之价格由若干因素厘定，如客户及彼等债务人的信誉、还款能力以及业务及财务状况。我们通常订立具有追索权的保理交易，据此我们客户承诺在若干情形下（例如保理期届满，我们客户的债务人未能在到期时结清应收款项，我们客户终止业务或遭吊销营业执照，以及发生对客户的营运或财务状况产生重大不利影响的事件）无条件按议定价格购回应收款项。 公司资料 董事会 执行董事 提名委员会 钟迟坚本先斌生先（生主席） 钟坚先生（主席） 王盛德慕银娴先女生士、 BBS JP 非执行董事 李洪积先生 张迟本启斌鹏先士先生（于二零二三年二月二十四日获委任） 独立非执行董事 王盛李洪慕积娴先女生士生BBS、JP 审核委员会 王德银先生 盛慕娴女士BBS、JP（主席） 张轶女士 李洪积先生 张启鹏先生 薪酬委员会 李洪积先生 王盛德慕银娴先女生士（BB主S、席JP） 战略与投资委员会 张启鹏 张轶女士 钟坚先银生先（生主席） 迟本斌先生 ESG与可持续发展委员会 王德银先生 钟坚先生（主席） 盛慕娴女士BBS、JP 公司秘书 丁唯淞先生 公司秘书助理 伍秀薇女士(FCG、HKFCG) 授权代表 钟伍坚秀先薇生女士 注册办事处 德辅道中19号 香港 环球大厦18楼1801室 香港法律顾问 金香杜港律师事务所中皇环后大道中15号置告地罗广士场打大厦13楼 股份过户登记处 湾仔 香港中央证券登记有限公司皇后大道东 核数师 恩平道号 执致业同（会香计港师）会计师事务所有限公司香铜港锣湾 28 利园二期11楼 主要往来银行 交通银行 中国银建行设（银香行港（）亚有洲限）公股司份有限公司国中家国开进发出银口行银行 中国工商银行 公司网址 http://www.csscshipping.cn 股份代号 3877 合和中心 183号 17M楼 上市日期 二零一九年六月十七日 发展历程 本集团的历史可追溯至二零一二年，当时本公司在香港注册成立，作为中国船舶工业集团有限公司 （“中船集团”）（中国一家占据领先 地位的国有造船综合企业）名下的 独家租赁公司。作为大中华区第一家船厂系租赁公司，我们利用对海事业独到的见解为客户定制船舶租赁解决方案。 中船融资租赁（上海）有限公司（“中船上海”）及中船融资租赁（天津）有限公司（“中船天津”）于二零一四 年在中国成立，旨在抓住中国船舶 租赁服务需求不断增加所带来的业务机遇。本公司与一家于新加坡注册成立的公司（独立第三方）亦于二零一四年在新加坡注册成立KylinOffshoreEngineeringPteLtd.。 多年来我们持续扩大营运规模及船舶组合。根据克拉克森研究报告，就二零二三年资产余额而言，我们于中国船舶租赁行业排名第五。 40% 船舶组合 海上清洁能源装备 15% 集装箱船 16% 液货船 15% 散货船 14% 特种船 重要里程碑 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 本公司在香港注册成立为中船集团旗下唯一一家租赁公司。 本公司就3艘18,000标箱装箱船，与一家领先的全球航运集团订立一项经营租赁交易。 本公司就7艘208,000吨散货船与一家全球航运公司的若干附属公司订立一项融资租赁交易。 本集团与全球领先的液化天然气产业链装备运营企业Golar签署全球首个改装浮式液化天然气生产存储装置（FLNG）建造期融资及售后回租项目。 本公司就7艘208,000吨散货船与一家全球航运公司的若干附属公司订立一项融资租赁交易。 本公司就1艘FLNG运输船与一家LNG航运公司的附属公司订立一项售后回租交易。 本集团投资1艘全球最大85,000立方米超大型全冷式液化石油气运输船（VLGC），服务于中国的清洁能源供应。 本集团与RedBox签署2艘全球首制板地模块运输船售后回租项目协定，联系中国造船企业与俄罗斯亚马尔液化气项目。 本集团与全球知名的液化天然气船运营商Dynagas签署2座17.4万立方米浮式液化天然气储存及再气化装置（LNG-FSRU）融资租赁项目协定，这是国内首次接获大型LNG-FSRU订单。 本集团承办中船集团“2019年高品质发展论坛暨百亿订单签约仪式”。 成立合营公司，投资8艘55,000吨化学品液货船。 签订4艘120,000吨散货船经营租赁项目。 2019 2020 2021 2022 2023 中国船舶租赁正式于香港联交所上市。 本公司发布第一份ESG报告（二零一九年度）。 本公司发行二零二五年到期的4亿美元债券和二零三零年到期的4亿美元债券。 与西南海运公司签署4艘86,000立方米双燃料液化石油气运输船（VLGC）融资租赁项目。 本集团发行二零二六年到期的5亿美元绿色和蓝色双认证债券。 与渣打银行合作，获得10年期总额5.96亿美元的船舶抵押定期贷款。 本集团获纳入MSCI中国小型股指数。 获得国际金融论坛（IFF）颁发的“全球绿色金融创新奖”。 在国资委对中央企业所属“双百企业”二零二一年度专项考核中，本公司获评为“标杆”。 融资成本控制有力有效，本公司连续四年获得 “A”级，标普“A-”级的信用评级。 对四艘液化石油气运输船（即VLGC)开展动力装置改造，为国内首个尝试双燃料升级改造项目。 与知名央企共同签署《LNG船舶租赁合作原则协议》，携手推动国家能源安全保障。 成立能源运输公司，完成44艘经营类船舶资产股权划转。 连续五年获得惠誉A级，标普A-级的信用评级。获得中国证券报颁发的“港股金牛奖”。 财务摘要及五年财务概要 综合收益表的五年概要 （收千益港元）（总千开港元支） 2,197,686 1,901,138 1,411,878 1,214,923 1,063,748 3,626,148 3,208,242 2,470,020 2,294,397 1,861,565 4,000,0002,500,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 00 2019202020212022 2023 2019202020212022 2023 经营租赁收入 贷款借款利息收入 融资租赁收入 佣金收入 融资成本及银行费用 应收贷款及租赁款减值拨备／(拨回)净额 折旧雇员福利开支 船舶营运成本其他营运开支 2,000,000 （经千营港元溢）利 1,547,453 1,359,849 1,431,669 1,025,784 847,648 2,000,000 （年千内港元溢）利 1,911,667 1,734,510 1,387,642 1,113,806 892,379 1,500,0001,500,000 1,000,0001,000,000 500,000500,000 0 2019202020212022 2023 0 2019202020212022 2023 （总千资港元产） 综合财务状况表的五年概要 （总千负港元债） 50,000,000 45,000,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 35,000,000 45,143,559 40,883,23540,520,890 30,530,654 27,696,412 30,778,769 32,313,648 28,878,564 21,539,717 19,247,168 30,000,000 25,000,000 20,000,000 25,000,000 20,000,000 15,00