凯华材料：2022年年度报告

证券代码：831526证券简称：凯华材料公告编号：2023-026 凯华材料 831526 天津凯华绝缘材料股份有限公司(TianjinKaihuaInsulationMaterialCo.,Ltd.) 年度报告 2022 公司年度大事记 2022年6月27日，公司向北京证券交易所提交向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。 2022年11月2日，公司通过北京证券交易所上市委员会2022年第59 次审议会议，公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。 2022年11月25日，公司获得中国证券监督管理委员会关于同意公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复。 2022年12月22日，公司在北京证券交易所上市。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况7 第三节会计数据和财务指标9 第四节管理层讨论与分析12 第五节重大事件30 第六节股份变动及股东情况48 第七节融资与利润分配情况52 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况56 第九节行业信息60 第十节公司治理、内部控制和投资者保护69 第十一节财务会计报告80 第十二节备查文件目录160 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任志成、主管会计工作负责人郝艳艳及会计机构负责人（会计主管人员）郝艳艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称 重大风险事项简要描述 产品价格下降风险 公司所处市场领域为完全充分竞争市场，随着国内同行业的同步发展和国外具有制造规模优势的电子封装材料企业向国内转移，将使市场竞争进一步加剧，同时客户端电子产品价格呈下降趋势，必将要求封装材料价格下降，受上述因素的影响，国内电子封装材料行业在保持稳定增长的同时，产品价格总体呈下降趋势，在未来几年内电子元器件产品价格总体下降的趋势仍有可能持续。公司正积极开发新产品，应对该风险。 原材料价格波动使毛利率变化的风险 公司重要的原材料环氧树脂市场波动较大，造成公司原材料的采购价格波动较大，影响生产成本，进而影响公司毛利率。为减少原材料价格波动的影响，公司一方面根据实际情况进行物资储备，另一方面公司正自主研发部分关键性原材料。 募集资金投资项目实施效果未达预期的风险 公司对募集资金拟投资项目进行了充分的可行性论证，但 对项目经济效益分析数据均为预测性信息，募集资金投资项目建设尚需时间，届时一旦市场需求出现重大变化，可能导致募投项目经济效益的实现存在较大不确定性。同时，项目管理和组织实施水平将直接影响到项目的进展和项目的质量。募集资金投资项目建设与实施过程中，公司资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩大，如果公司的管理水平和组织模式未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，各类专业人员不能及时到岗并胜任工作，将导致募集资金投资项目实施效果不及预期。 本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司针对经营现状对风险因素做了审慎的分析，增加了募投项目实施风险的相关分析。 是否存在退市风险 □是√否 行业重大风险 我国电子材料产业发展还面临一些亟待解决的问题，主要表现在：本土企业规模偏小且分散，缺乏具有国际竞争力的龙头企业；电子材料自主开发能力薄弱，电子材料企业创新动力不强，产业上下游缺乏协作、互动，产学研相互脱节，产业链条短；全行业的对外依存度过高，关键电子材料保障能力不足，部分关键原材料及零配件需要从国外进口；行业标准发展相对滞后，关键电子元器件和电子材料质量与可靠性水平有待进一步提高；推进节能减排、清洁生产和发展循环经济仍面临较大的压力，其中影响最大的问题是行业对外依存度过高和行业标准发展相对滞后的问题。 （1）自主创新能力有待提高 目前，我国电子封装材料生产技术相对落后，大部分生产技术还处于原始材料的生产和工业阶段，与国外尖端技术水平相比还有较大差距；同时电子封装材料的检测手段和方法严重不足，材料的质量无法得到保证，要提高我国高端电子封装材料的生产技术水平，除借鉴国外先进技术标准外，更需要加强自主研发、创新能力，逐步摆脱对国外电子封装材料的依赖。 （2）行业相关国家标准有待完善 标准是引导产业发展的关键，也是知识产权的核心，行业标准发展相对滞后，我国电子材料标准体系仍以传统材料标准为主，关键标准前期研究、技术攻关相对不足，标准制定所需的工艺参数、材料性能等基础数据缺乏。在跨国竞争愈来愈激烈的今天，先有标准后有制造已成为跨国公司跑马圈地的重要 手段。随着我国电子封装材料产业的发展，相关国家标准的重要性变得尤为突出。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、凯华材料 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司 盛远达 指 天津盛远达科技有限公司 新材料 指 天津凯华新材料科技有限公司 凯华电子 指 天津凯华电子专用材料有限公司 报告期 指 2022年1月1日至12月31日 报告期末 指 2022年12月31日 股东大会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司股东大会 董事会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司董事会 监事会 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司公司章程 募投项目 指 天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 凯华材料 证券代码 831526 公司中文全称 天津凯华绝缘材料股份有限公司 英文名称及缩写 TianjinKaihuaInsulationMaterialCo.,Ltd.KaihuaMaterial 法定代表人 任志成 二、联系方式 董事会秘书姓名 郝艳艳 联系地址 天津市东丽区一经路27号 电话 022-24848766 传真 022-24993115 董秘邮箱 haoyanyan@tjkaihua.cn 公司网址 www.tjkaihua.com 办公地址 天津市东丽区一经路27号 邮政编码 300300 公司邮箱 investor@tjkaihua.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报www.cs.com.cn 公司年度报告备置地 公司二楼会议室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 成立时间 2000年6月19日 上市时间 2022年12月22日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C397电子元件制造-C3971电子元件及组件制造 主要产品与服务项目 电子元器件封装材料的研发、生产与销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 普通股总股本（股） 80,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 任志成 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任志成、任开阔、刘建慧），一致行动人为（任志成、任开阔、刘建慧） 五、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91120000722984881D 否 注册地址 天津市东丽区一经路27号 否 注册资本 80,000,000元 是 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 签字会计师姓名 刘玉显、刘学钰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券 办公地址 广东省广州市天河区马场路26号广发证券大厦 保荐代表人姓名 冯婧、王雅慧 持续督导的期间 2022年12月22日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 1、天津凯华绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权按照发行价格4.00元/股，在初始发行规模1,800.00万股的基础上全额行使超额配售选 择权，新增发行股票数量270.00万股，发行总股数扩大至2,070.00万股，公司总股本由8,000.00万 股增加至8,270.00万股，已于2023年1月20日行使完毕。 2、2023年4月18日公司第三届董事会第十八次会议审议通过2022年年度利润分配预案，以截至 2023年3月31日公司总股本82,700,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元(含税)， 共计4,135,000.00元。以上股利分配预案尚须提交2022年度公司股东大会审议通过后方可实施。 3、为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，拟注销全资子公司“天津盛远达科技有限公司”和“天津凯华新材料科技有限公司”。2023年2月20日召开的第三届董事会第十七次、2023 年3月9日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于拟注销全资子公司天津盛远达科技有限公司的议案》和《关于拟注销全资子公司天津凯华新材料科技有限公司的议案》两个议案。目前，两个公司的注销手续正在办理中。 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 营业收入 117,307,712.96 136,236,414.44 -13.89% 102,112,421.20 毛利率% 26.07% 27.67% - 35.52% 归属于上市公司股东的净利润 16,571,454.81 20,137,255.55 -17.71% 19,931,061.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,202,617.15 19,215,390.69 -15.68% 19,113,409.87 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 14.37% 17.99% - 19.16% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 14.05% 17.17% - 18.37% 基本每股收益 0.27 0.32 -15.63% 0.32 二、偿债能力 单位：元 2022年末 2021年末 本年末比上年 末增减% 2020年末 资产总计 209,350,129.65 127,357,023.37 64.38% 128,107,853.77 负债总计 24,365,130.45 20,325,642.87 19.87% 18,792,195.14 归属于上市公司股东的净资产 184,984,999.20 107,031,380.50 72.83% 108,818,569.13 归属于上市公司股东的每股净资产 2.31 1.73 33.53% 1.76 资产负债率%（母公司） 13.69% 13.52% - 14.71% 资产负债率%（合并） 11.64% 15.96% - 14.67% 流动比率 7.26 5.32 36.47% 5.69 2022年 2021年 本年比上年增 减% 2020年 利息保障倍数 139.36 - - 2,559.45 三、营运情况 单位：元 2022年 2021年 本年比上年增 减%