中信资源2023年年报
OIL COAL ALUMINIUM IMPORTANDEXPORTOFCOMMODITIES AnnualReport 年报 2023 OIL⸊娲 MajorincomedriverwithsteadyproductionanddevelopmentinoilfieldslocatedinKazakhstan,ChinaandIndonesia. 娲╚榹釒䷅僘⪌犹䫠㲋Ⳃ氲㍕榟碜榣⛤⽰亥ꝧ⿊氪诧⩡事㐛╈㎜⽰ⷆ㶼氲 COAL拢 A14%participatinginterestintheCoppabellaandMoorvalecoalminesjointventure(amajorproduceroflowvolatilepulverizedcoalinjectioncoalinthe internationalseabornemarket)andinterestsinanumberofcoalexplorationoperationsinAustraliawith significantresourcepotential. ꄆ㛻鞴嶏弋ⱱ氲徧㛻⮵◟拢火Ⳉ䫔1哆4%ⳉ⹉╈艃䳕垷僘沠莴⹗䇕亥垷沠僘 亥C䭙o氪pp䓪ab㊑ella⽰拢M氲o╚or釒va榟le拢榣火り⺭䳕揩僘ꯁ泘㎜꤂宿鷠䄬㕙╈⛧ ALUMINIUMꋍ (1)a22.5%participatinginterestinthePortlandAluminiumSmelterjointventure,oneofthelargestandmostefficientaluminiumsmeltingoperationsintheworld;and(2)a9.6117%equityinterestinAluminaLimited (ASX:AWC),oneofAustralia’sleadingcompanieswithsignificantglobalinterestsinbauxitemining,aluminarefiningandselectedaluminiumsmeltingoperations. 徧㛻⮵◟镜⯉◬佄22䢦.5%⹉艃垷沠⹗(2)亥AluminaLimited 姗ⴭꋍ䬠抦⽰꧆鉮ꋍ榟榣璢ꯝ㓊㏱䳕僘ꄆ釒氲䤸鞴 (1哆)亥ⳉ嫧╯攒┉训䳕ꋍ僘䊰⺭揩ꯁ泘┪槡┕㛻⹗냖䷞氲꧆鉮ꋍ憡徧孚┉ꝴꯝ㵷㏑AW⛤C氲⪞䳕僘9.㏇6117杷%氲罇ꋍ垷㎻縡火塞ꝧ⪞䫑 IMPORTANDEXPORTOFCOMMODITIES 鹖り⿁ Animportandexportofcommoditiesbusiness,basedonstrongexpertiseandestablishedmarketingnetworks,withafocusoninternationaltrade. 鹖揩ꊸ私り碍⿁㵬哆嫱ⳉ亥环㎜饷꤂亥鞥䍛佄㛻氲㵬ꝏ⹗⢹氲 年报2023 01 目录 公司资料 02 主席致辞 管理层讨论及分析 04 董事会和高级管理人员 07 企业管治报告 20 董事会报告 2441 财务业绩 独立核数师报告 56 综合利润表 综合全面利润表 62 综合财务状况报表 63 综合权益变动表 64 综合现金流量表 66 财务报表附注 68 五年财务资料概要 70 储量资料 156 词�表 156157 公司资料 董事会 执行董事 （主席兼行政总裁） 郝维宝先生（主席兼行政总裁）（于2023年4月18日获委任）王新利先生（于2023年12月15日获委任） 孙玉峰先生（于2023年4月18日辞任） 非执行董事 陈健先生 独立非执行董事 范仁达博士 高培基先生（于2023年12月1日退任）陆东先生 吕德泉先生（于2023年12月1日获委任） 审核委员会 范仁达博士（主席） 高培基先生（于2023年12月1日退任）陆东先生 吕德泉先生（于2023年12月1日获委任） 薪酬委员会 （主席） 高培基先生（主席）（于2023年12月1日退任）吕德泉先生（于2023年12月1日获委任）范仁达博士 陆东先生 郝维宝先生（于2023年4月18日获委任）孙玉峰先生（于2023年4月18日辞任） 提名委员会 郝维宝先生（主席）（于2023年4月18日获委任）范仁达博士 （主席） 高培基先生（于2023年12月1日退任）吕德泉先生（于2023年12月1日获委任） 孙玉峰先生（于2023年4月18日辞任） 风险管理委员会 陆东先生（主席）范仁达博士 高培基先生（于2023年12月1日退任）郝维宝先生（于2023年4月18日获委任及 于2024年3月26日辞任） 吕德泉先生（于2023年12月1日获委任）王新利先生（于2024年3月26日获委任）孙玉峰先生（于2023年4月18日辞任） 公司秘书屈治平先生注册办事处 ClarendonHouse 2ChurchStreet,HamiltonHM11,Bermuda 总办事处和主要营业地点 香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场67楼6701-02及08B室 电话：(852)28998200 传真：(852)28159723 电邮：ir@citicresources.com 网址：http://resources.citic 香港股份过户登记分处 卓佳登捷时有限公司香港夏悫道16号 远东金融中心17楼 02中信资源控股有限公司 年报2023 03 公司资料 核数师 执罗业兵会咸计永师道及会注计册师公事众务利所益实体核数师 香港中环 太子大厦22楼 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司中信银行（国际）有限公司瑞穗银行香港分行 主席致辞 《奋发有为－以双轮驱动绘就公司业务发展新蓝图》 尊敬的各位股东： 2023年国际形势风云变幻，地缘政治纷争和军事冲突多点爆发，世界能源资源的市场格局大受影响，全球经济发展动力不足，需求不振。大宗商品价格大幅剧烈波动，美元加息周期抬升了资金成本，本集团经营环境面临重重挑战。2023年4月我有幸加入中信资源，担任董事局主席和CEO的职务，跟大家一起走过了本集团发展历程中具有里程碑意义的一年。这一年，在董事会领导下管理层和全体员工团结一致、奋发有为，积极应对和化解重大风险，全面开展提质增效工作，积极探索资源能源领域的投资项目，开拓原油贸易业务并签署第一单交易，明确了“投资+贸易”双轮驱动的发展模式，在高质量发展的蓝图上展现新作为。 2023年，本集团在原油、铝锭和煤炭价格均大幅下跌的情况下，克服重重困难，深入挖潜、严控成本，完成了全年业绩指标，实现合并营业收入约3,825.6百万港元，归母净利润约551.8百万港元，公司派发了每股6港分的股息，为历史最高水平。负债率进一步下降，流动性充裕，整体财务状况亦为近年来最好水平。 在此，我谨代表董事会，对管理层和全体员工在过去一年的辛勤工作和艰难中取得的成绩表示衷心的感谢和赞赏；同时代表本集团对全体股东、客户、供应商、金融机构和合作伙伴表示诚挚的谢意。 04中信资源控股有限公司 主席致辞 业务布局 2023年，本集团为应对外部形势变化和经营挑战，致力于推动组织架构和职能体系的优化，打造适应市场环境和能够可持续发展的业务布局。本集团立足于现有项目份额原油的销售业务，改善现有原油销售渠道，同时积极拓展第三方原油贸易，基本完成贸易平台的搭建和开展原油贸易业务的前期准备工作。我们充实了投资部力量，着力提高行业和项目研究能力，完善投前、投中和投后管理体系，加强项目调研的力度，明确了资源能源类投资方向。本集团还努力改善投资者关系，通过分析师会议、媒体与集团高层开展专访等形式加强与市场的沟通，市场评级也保持上升势头，还获得2023年香港“杰出上市公司大奖”。此外，我们还因势利导主动提高资金使用效率，加大原有贷款的偿还和替换力度，有效降低资金成本。 经过不懈努力，本集团“投资+贸易”双轮驱动的业务布局已初步成型，我们将加快构建和提升核心竞争力，努力成为更优秀的资源能源类上市公司，持续为广大股东带来回报。 项目管理 2023年，本集团始终坚持“控风险、稳主业”的原则，重点化解经营风险，通过增储上产扩大资源基础，稳定各项业务的盈利能力，提升资产价值。 油气业务方面，KBM油田上下一心、科学谋划，中区东西两个潜山构造带，通过试采及酸洗工艺应用，实现原油地质储量提升，预计将形成年产6.5万吨╱年的接替规模，为油田长期发展增添动力。同时成功化解税务纠纷，避免了大额损失风险约8,319万美元。月东油田海南20区块D1评价井试采获得工业油流，目前生产稳定，展现出良好的开发前景。印尼油田完成Lofin试气工作，试气期间日产气达到1,900万立方英尺，后续将尝试开展小规模商业开发。2023年，本集团油气作业产量、权益产量稳定，维持高位运行；安全生产形势总体平稳可控。 非油业务方面，澳大利亚公司有效履行股东责任，多措并举推进参股项目实现价值提升；深度配合AWC合作伙伴推动解决许可证审批问题，避免重大价值损失；波特兰铝厂签署新的电力套保协议，有效期延长至2035年，锁定未来电力成本，延长了铝厂使用寿命；当地管理层通过对煤矿项目开展多次调研，推动项目降本增效措施落地。2023年，本集团实现波特兰铝厂电解铝销量6.7万吨，CMJV销售煤炭65.9万吨，生产经营正逐步进行优化和提升；同时，本集团正在对AWC拟议中的交易进行分析，会适时向市场公告进展，我们将全力维护公司和股东的利益。 年报202305 主席致辞 环境、社会及管治 可持续发展是本集团多年来不懈追求和努力实现的目标，我们也一直努力履行公司所担负的社会责任；本集团深切体会到社会对绿色能源、绿色产业的期待，我们将通过业务布局、技术创新和精细管理助力经济、环境与社会效益协同发展。2023年，本集团在能源结构调整、环境保护、新技术应用、节能减排、社区公益等方面，践行安全、环保、健康的理念，可持续发展能力进一步增强。 本集团注重发展员工个人能力和素质，推动员工长期职业规划，优化员工福利和培训，落实生产和办公安全制度，全力维护员工合法权益，将员工的个人发展与公司的长远发展融合，保障可持续发展的组织基础。我们实施全面的反腐败政策，加强反腐败培训和监督力度；我们与供应商和承包商创建健康、高效的合作机制，协同配合、利益共担，使其成为我们负责任的利益相关者；我们积极参与社区管理的相关活动，为社区扶危济困、志愿服务、环境清洁、公共治理等事业贡献力量，树立优良的公司形象。本集团已连续九年发布《环境、社会及管治报告》，公开透明地向社会和利益相关方阐述公司在推动可持续发展方面的作为和成效。 展望2024年，世界经济仍增长乏力，地缘政治冲突未见缓和，大宗商品价格结构性波动，资源能源领域的需求与供给不平衡，产业链供应链存在较大不确定性，本集团面临的经营形势依然严峻。站在新的起点，我们既要看到困难，更要努力解决困难，坚定前进的脚步，脚踏实地、奋发有为；我们将以“转变思想、科学运营、双轮驱动”为指导，实干担当、持续创新，完善公司资源配置，提高商务运营、业务开拓和价值创造的能力，在依法合规的前提下，推动公司高质量发展，以更优的业绩回报为股东和投资者！ 主席 郝维宝 香港，2024年3月26日 06中信资源控股有限公司 管理层讨论及分析 本公司董事会提呈本集团2023年全年业绩。 财务回顾 本集团的财务业绩：千港元 营运业绩和比率 截至12月31日止年度增加╱ 收入 EBITDA1 经调整EBITDA2 本公司普通股股东应占溢利 经调整EBITDA覆盖比率3 每股盈利（基本）4 财务状况和比率 2023年2022年（减少） 3,825,577 5,866,160 (34.8)% 1,342,906 2,503,511 (46.4)% 2,056,110 3,123,158 (34.2)% 551,803 1,335,537 (58.7)% 7.3倍7.02港仙 13.9倍17.0
