鲁抗医药：鲁抗医药2024年第一季度报告

证券代码：600789证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 1,798,732,648.44 7.72 归属于上市公司股东的净利润 67,307,574.42 47.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53,371,705.45 28.99 经营活动产生的现金流量净额 162,849,287.26 24.42 基本每股收益（元/股） 0.08 - 稀释每股收益（元/股） 0.08 - 加权平均净资产收益率（%） 2.09 增加了0.74个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 8,914,906,808.99 8,802,431,497.87 1.28 归属于上市公司股东的所有者权益 3,679,345,474.07 3,611,695,001.53 1.87 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 63,705.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 13,998,162.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -71,340.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,916.05 减：所得税影响额 191,612.79 少数股东权益影响额（税后） 198,961.84 合计 13,935,869.02 报告期内，公司及控股子公司收到核心技术攻关专项资金、项目扶持资金、发展扶持资金、重点研发计划项目经费等各类政府补助，计入当期其他收益1027.05万元。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 47.32 报告期内，公司积极加大市场开拓力度，收入和利润均实现稳定增长。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28.99 经营活动产生的现金流量净额 24.42 本报告期内公司经营活动收到的现金增加，现金流量净额增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,118 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 185,896,620 20.75 0 无 华鲁投资发展有限公司 国有法人 28,108,107 3.14 0 无 香港中央结算有限公司 境外法人 11,845,280 1.32 0 未知 富诚海富资管－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新逸二号单一资产管理计划 境内非国有法人 8,800,000 0.98 0 未知 山东发展投资控股集团有限公司 国有法人 6,995,508 0.78 0 未知 卢山清 境内自然人 5,100,000 0.57 0 未知 姜志丹 境内自然人 3,640,640 0.41 0 未知 尹作雄 境内自然人 3,617,561 0.40 0 未知 陈迅 境内自然人 3,326,300 0.37 0 未知 艾松 境内自然人 2,358,617 0.26 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 华鲁投资发展有限公司 28,108,107 人民币普通股 28,108,107 香港中央结算有限公司 11,845,280 人民币普通股 11,845,280 富诚海富资管－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新逸二号单一资产管理计划 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 山东发展投资控股集团有限公司 6,995,508 人民币普通股 6,995,508 卢山清 5,100,000 人民币普通股 5,100,000 姜志丹 3,640,640 人民币普通股 3,640,640 尹作雄 3,617,561 人民币普通股 3,617,561 陈迅 3,326,300 人民币普通股 3,326,300 艾松 2,358,617 人民币普通股 2,358,617 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 899,286,158.63 798,462,181.64 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,119,300.00 1,190,640.00 衍生金融资产应收票据应收账款 1,027,986,975.85 801,646,450.87 应收款项融资 449,948,197.60 544,404,914.77 预付款项 99,380,001.97 49,265,102.09 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 30,944,652.13 14,241,440.88 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,203,817,617.14 1,405,980,579.44 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 26,988,751.51 32,603,104.27 流动资产合计 3,739,471,654.83 3,647,794,413.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 176,411,648.89 171,800,633.19 长期股权投资 76,097,209.74 77,869,472.97 其他权益工具投资 25,256,557.91 25,256,557.91 其他非流动金融资产投资性房地产 51,494,249.82 54,328,474.45 固定资产 3,690,212,799.89 3,786,111,517.70 在建工程 181,655,464.03 100,968,217.01 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 716,796,539.47 724,043,285.62 其中：数据资源开发支出 115,467,188.73 106,974,209.07 其中：数据资源商誉长期待摊费用 810,497.37 816,620.11 递延所得税资产 30,774,013.82 31,021,266.23 其他非流动资产 110,458,984.49 75,446,829.65 非流动资产合计 5,175,435,154.16 5,154,637,083.91 资产总计 8,914,906,808.99 8,802,431,497.87 流动负债： 短期借款 801,433,683.34 1,102,496,577.10 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 衍生金融负债应付票据 538,640,680.00 562,575,999.00 应付账款 951,746,381.21 940,062,162.07 预收款项 - 16,651.37 合同负债 115,300,943.11 141,638,153.01 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 19,866,220.27 20,567,460.08 应交税费 35,804,025.76 25,629,605.90 其他应付款 299,382,510.27 228,649,899.47 其中：应付利息 应付股利 1,680,905.49 1,680,905.49 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 662,335,255.28 464,633,711.72 其他流动负债 42,929,980.02 31,060,478.98 流动负债合计 3,467,439,679.26 3,517,330,698.70 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,363,926,000.00 1,308,926,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款 123,857,705.00 123,857,705.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 147,025,444.67 110,968,718.35 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 1,634,809,149.67 1,543,752,423.35 负债合计 5,102,248,828.93 5,061,083,122.05 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 896,055,624.00 896,037,392.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,683,516,845.74 1,683,413,926.10 减：库存股 其他综合收益 -14,743,442.09 -14,743,442.09 专项储备 673,063.51 451,317.08 盈余公积 178,378,793.50 178,378,793.50 一般风险准备未分配利润 935,464,589.41 868,157,014.94 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 3,679,345,474.07 3,611,695,001.53 少数股东权益 133,312,505.99 129,653,374.29 所有者权益（或股东权益）合 计 3,812,657,980.06 3,741,348,375.82 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 8,914,906,808.99 8,802,431,497.87 公司负责人：彭欣主管