鲁抗医药：2012年第一季度报告

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2012年第一季度报告 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第一季度报告 1目 录 §1重要提示...........................................................................................................................2 §2公司基本情况..................................................................................................................2 §3重要事项...........................................................................................................................3 §4附录....................................................................................................................................5 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第一季度报告 2 §1重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人姓名 高祥友 主管会计工作负责人姓名 于克清 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨卫华 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人于克清及会计机构负责人（会计主管人员）杨卫华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2公司基本情况 2.1主要会计数据及财务指标 币种：人民币 单位 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 （元） 3,770,264,531.39 3,481,294,378.12 8.30 所有者权益（或股东权益） （元） 1,632,273,996.19 1,662,772,484.07 -1.83 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）2.81 2.86 -1.83 年初至报告期期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 (元) -87,538,654.15 -464.16 每股经营活动产生的现金流量净额 （元/股）-0.15 -464.16 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润 （元） -30,905,817.88 -30,905,817.88 -171.07 基本每股收益 （元/股）-0.05 -0.05 -171.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股）-0.05 -0.05 -173.31 稀释每股收益 （元/股）-0.05 -0.05 -171.07 加权平均净资产收益率 % -1.88-1.88 减少4.45个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 % -1.85-1.85 减少4.31个百分点 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第一季度报告 3扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 -434,704.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 34,440.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -43,368.63 所得税影响额 3,778.29 少数股东权益影响额（税后） 25,120.52 合计 -414,734.27 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 111,729前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 中国资本(控股)有限公司 58,049,866 人民币普通股 华鲁控股集团有限公司 26,252,698 人民币普通股 潘恒林 3,739,700 人民币普通股 中国农业银行股份有限公司－南方中证500指数证券投资基金(LOF) 1,206,941 人民币普通股 潘柱国 1,200,000 人民币普通股 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划－浦发 1,200,000 人民币普通股 高建华 1,000,879 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 926,298 人民币普通股 叶庆 800,000 人民币普通股 §3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)资产负债项目 项目 期末数（元）年初数（元） 增减百分比变动原因应收票据 289,049,193.45 217,115,801.40 33.13%主要系期末以票据结算的货款增加所致 应收账款 406,772,283.06 311,088,935.20 30.76%主要系本期销售产品赊销增加所致 其他应收款 53,886,769.42 15,246,896.49 253.43%主要系本期暂付款增加所致 长期待摊费用 24,246.53 38,794.37 -37.50%主要系本期摊销固定资产装修费所致 其他应付款 33,653,266.73 64,592,632.15 -47.90%主要系本期归还华鲁控股集团借款所致 长期应付款 417,109,923.54 111,857,705.00 272.89%主要系本期收到华鲁控股集团拨付的中期票据资金所致 专项应付款 9,000,000.00 100.00%主要系本期收到国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金所致 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第一季度报告 4 （2）利润表项目 项目 2012年1-3月 2011年1-3月增减比例(%)变动原因财务费用 14,123,764.28 9,933,690.58 42.18%主要系本期平均借款额增加与利率上调所致 公允价值变动收益 34,440.00 123,000.00 -72.00%主要系所持有南京医药股票市价降低所致 投资收益 1,157,324.91 9,702,132.39 -88.07%主要系上期转让明治鲁抗股权所致 营业外收入 226,066.18 2,817,699.68 -91.98%主要系上期处置废旧固定资产收益增加所致 营业外支出 704,139.26 18,156.49 3778.17%主要系本期处置废旧固定资产损失增加所致 所得税费用 1,166,529.72 7,315,377.14 -84.05%主要系本期应纳税所得额减少所致 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司2011年度利润分配方案尚未执行。 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人:高祥友 2012年4月28日 600789 山东鲁抗医药股份有限公司2012年第一季度报告 5§4附录 合并资产负债表 2012年3月31日 编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 522,299,443.40421,152,341.83结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 991,380.00956,940.00应收票据 289,049,193.45217,115,801.40应收账款 406,772,283.06311,088,935.20预付款项 129,904,977.86144,881,096.34应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 53,886,769.4215,246,896.49买入返售金融资产 存货 463,628,518.17518,751,940.87一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,866,532,565.361,629,193,952.13非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 8,341,410.007,934,080.00持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,464