鲁抗医药：2019年第一季度报告

2019年第一季度报告 1 / 24 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2019年第一季度报告 2019年第一季度报告 2 / 24 目录 一、 重要提示 ............................................................ 3 二、 公司基本情况 ........................................................ 3 三、 重要事项 ............................................................ 5 四、 附录 ................................................................ 7 2019年第一季度报告 3 / 24 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）荣姝伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 6,828,443,291.81 6,567,448,497.67 3.97 归属于上市公司股东的净资产 2,975,520,425.77 2,927,215,865.66 1.65 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 37,385,987.66 56,216,725.72 -33.50 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 937,091,064.09 877,898,532.13 6.74 归属于上市公司股东的净利润 48,304,560.11 90,676,614.45 -46.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,207,021.53 75,284,554.43 -46.59 加权平均净资产收益率（%） 1.64 4.53 减少2.89个百分点 基本每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.13 -46.15 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 2019年第一季度报告 4 / 24 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 22,016.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,742,161.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 196,800.00 结构性存款收益 5,853,227.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 391,944.84 少数股东权益影响额（税后） -43,467.56 所得税影响额 -65,144.10 合计 8,097,538.58 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 104,352 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 21.12 0 无 国家 华鲁投资发展有限公司 21,621,621 3.19 21,621,621 无 国有法人 山东发展投资控股集团有限公司 21,621,621 3.19 21,621,621 无 国有法人 济南文景投资合伙企业（有限合伙） 11,351,351 1.68 11,351,351 无 境内非国有法人 鲁资创业投资有限公司 10,302,702 1.52 10,302,702 无 国有法人 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙） 10,302,702 1.52 10,302,702 无 境内非国有法人 2019年第一季度报告 5 / 24 山东运金股权投资有限公司 6,054,054 0.89 6,054,054 无 境内非国有法人 财通基金－中国银行－财通基金－富春创益定增4号资产管理计划 5,405,406 0.80 5,405,406 无 境内非国有法人 财通基金－浦发银行－财通基金－浦发银行－山东社会保障基金1号资产管理计划 5,405,405 0.80 5,405,405 无 境内非国有法人 中国资本(控股)有限公司 4,730,486 0.70 0 无 境外法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 中国资本(控股)有限公司 4,730,486 人民币普通股 4,730,486 俞亚文 3,704,671 人民币普通股 3,704,671 王志波 3,225,580 人民币普通股 3,225,580 黄伟 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 陈永来 2,410,000 人民币普通股 2,410,000 陈泽川 1,667,700 人民币普通股 1,667,700 苗文政 1,540,000 人民币普通股 1,540,000 李秋香 1,460,500 人民币普通股 1,460,500 杨理雄 1,286,200 人民币普通股 1,286,200 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 2019年第一季度报告 6 / 24 （1） 资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 投资性房地产 11,349,818.87 17,946,573.89 -36.76% 主要为公司对外出租资产减少所致。 在建工程 749,352,519.25 387,893,986.63 93.18% 主要为公司报告期内在建工程投资增加所致。 开发支出 100,054,214.08 70,167,751.14 42.59% 主要为本期研发投入增加所致。 应交税费 38,925,100.62 27,635,762.14 40.85% 主要为应交增值税及应交所得税增加所致。 应付利息 16,769,212.92 11,595,815.33 44.61% 主要为本期计提的利息增加所致。 （2） 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 税金及附加 9,559,741.73 13,690,252.19 -30.17% 主要为公司本期缴纳的土地使用税减少所致。 财务费用 21,831,187.60 15,037,764.57 45.18% 主要为公司贷款增加及资产转资费用化增加所致。 投资收益 6,739,611.39 1,728,740.57 289.86% 主要为本期结构性存款利息收入所致。 其他收益 1,506,907.35 17,847,705.07 -91.56% 主要为公司本期收到的政府补助减少所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2019年4月29日 2019年第一季度报告 7 / 24 四、 附录 1.1 财务报表 合并资产负债表 2019年3月31日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2019年3月31日 2018年12月31日 流动资产： 货币资金 938,229,968.90 1,006,874,370.23 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,244,760.00 1,047,960.00 衍生金融资产 应收票据及应收账款 788,402,541.90 690,237,277.83 其中：应收票据 177,394,887.50 176,670,739.66 应收账款 611,007,654.40 513,566,538.17 预付款项 48,860,954.38 49,602,931.24 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 69,786,569.73 56,945,910.39 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 761,376,023.51 847,266,885.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 276,632,142.43 282,382,876.45 流动资产合计 2,884,532,960.85 2,934,358,212.04 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 271,910,327.21 256,343,616.98 长期股权投资 53,801,118.76 52,914,735.30 其他权益工具投资 2019年第一季度报告 8 / 24 其他非流动金融资产 投资性房地产 11,349,818.87 17,946,573.89 固定资产 2,288,628,769.67 2,310,372,150.87 在建工程 749,352,519.25 387,893,986.63 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 227,151,477.90 218,501,510.43 开发支出 100,054,214.08 70,167,751.14 商誉 长期待摊费用 11,134,234.39 12,087,575.73 递延所得税资产 19,641,390.30 20,431,147.90 其他非流动资产 210,886,460.53 286,431,236.76 非流动资产合计 3,943,910,330.96 3,633,090,285.63 资产总计 6,828,443,291.81 6,567,448,497.67 流动负债： 短期借款 850,000,000.00 685,000,000.0