鲁抗医药：鲁抗医药2023年第一季度报告

证券代码：600789证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 1,669,812,908.04 1,324,581,073.87 1,331,429,611.10 25.42 归属于上市公司股东的净利润 45,688,589.04 44,588,853.42 44,974,468.91 1.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,375,154.29 23,629,646.82 23,372,569.82 77.02 经营活动产生的现金流量净额 130,889,329.27 68,459,009.16 68,153,420.75 92.05 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 - 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.05 - 加权平均净资产收益率（%） 1.35 1.36 1.36 减少0.01个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 8,548,945,159.23 8,727,665,447.53 8,727,665,447.53 -2.50 归属于上市公司股东的所有者权益 3,417,142,444.68 3,356,856,234.48 3,356,856,234.48 1.80 追溯调整或重述的原因说明 2022年8月10日，经公司十届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司以现金人民币 6206.59万元收购华鲁控股集团有限公司持有的山东鲁抗中和环保科技有限公司60%股权。上述股 权于2022年8月24日完成工商变更登记手续，山东鲁抗中和环保科技有限公司成为本公司全资 子公司，纳入合并报表范围，本次合并属于同一控制下的企业合并，对2022年合并日前的财务数据进行相应追溯调整。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 93,204.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,512,828.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,760.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 840,772.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 90,665.69 减：所得税影响额 177,910.21 少数股东权益影响额（税后） 60,886.01 合计 4,313,434.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77.02 报告期内，公司积极开拓市场，产品结构调整初见成效，总体达到产销两旺，扣非净利润同比大幅增长。 经营活动产生的现金流量净额 92.05 本报告期内公司经营活动支付的现金减少，现金流量净额增加。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 116,523 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华鲁控股集团有限公司 国有法人 185,896,620 20.91 0 无 华鲁投资发展有限公司 国有法人 28,108,107 3.16 0 无 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 境内非国有法人 11,988,255 1.35 0 未知 富诚海富资管－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新逸二号单一资产管理计划 国有法人 8,800,000 0.99 0 未知 山东发展投资控股集团有限公司 国有法人 6,995,508 0.79 0 未知 姜志丹 境内自然人 3,640,640 0.41 0 未知 香港中央结算有限公司 国有法人 3,345,754 0.38 0 未知 中信证券股份有限公司 国有法人 3,289,240 0.37 0 未知 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） 国有法人 3190557 0.36 0 未知 邹业斌 境内自然人 2,884,700 0.32 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 华鲁控股集团有限公司 185,896,620 人民币普通股 185,896,620 华鲁投资发展有限公司 28,108,107 人民币普通股 28,108,107 招商银行股份有限公司－万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 11,988,255 人民币普通股 11,988,255 富诚海富资管－山东发展投资控股集团有限公司－富诚海富通新逸二号单一资产管理计划 8,800,000 人民币普通股 8,800,000 山东发展投资控股集团有限公司 6,995,508 人民币普通股 6,995,508 姜志丹 3,640,640 人民币普通股 3,640,640 香港中央结算有限公司 3,345,754 人民币普通股 3,345,754 中信证券股份有限公司 3,289,240 人民币普通股 3,289,240 中国农业银行股份有限公司－富国中证1000指数增强型证券投资基金（LOF） 3,190,557 人民币普通股 3,190,557 邹业斌 2,884,700 人民币普通股 2,884,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华鲁投资发展有限公司为公司控股股东华鲁控股集团有限公司的全资子公司；未知其他流通股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 625,660,620.62 688,810,836.46 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,274,280.00 1,259,520.00 衍生金融资产应收票据 82,324,944.17 应收账款 917,576,588.55 689,165,725.91 应收款项融资 228,722,292.93 460,689,215.54 预付款项 82,766,393.24 75,222,295.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 17,792,523.52 16,961,629.60 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,503,632,882.92 1,480,685,151.67 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 10,094,644.17 13,706,199.93 流动资产合计 3,387,520,225.95 3,508,825,519.23 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 145,686,877.57 143,609,789.48 长期股权投资 58,529,346.99 59,436,803.94 其他权益工具投资 30,405,860.42 30,405,860.42 其他非流动金融资产投资性房地产 65,958,379.65 68,606,643.58 固定资产 3,814,117,310.61 3,870,563,904.05 在建工程 222,962,108.42 175,530,619.04 生产性生物资产 油气资产使用权资产 365,339.97 584,544.02 无形资产 595,152,338.73 603,008,399.57 开发支出 152,026,646.54 146,088,240.86 商誉长期待摊费用 3,857,513.44 2,487,443.14 递延所得税资产 27,763,455.73 25,979,027.40 其他非流动资产 44,599,755.21 92,538,652.80 非流动资产合计 5,161,424,933.28 5,218,839,928.30 资产总计 8,548,945,159.23 8,727,665,447.53 流动负债： 短期借款 1,115,766,500.06 1,344,239,055.52 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 562,738,000.00 509,900,000.00 应付账款 1,076,314,951.56 1,101,111,378.45 预收款项 144,571.85 合同负债 164,299,344.21 216,457,848.68 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 21,428,608.58 21,855,406.31 应交税费 29,526,601.46 34,906,688.76 其他应付款 300,356,865.26 190,668,066.16 其中：应付利息 - 应付股利 1,680,905.49 1,680,905.49 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 207,585,734.69 642,165,234.68 其他流动负债 48,672,507.51 67,608,752.53 流动负债合计 3,526,689,113.33 4,129,057,002.94 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 1,236,885,323.06 867,176,000.00 应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 123,857,705.00 123,857,705.00 长期应付职工薪酬预计负债递延收益 92,332,067.14 100,406,190.41 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 1,453,075,095.20 1,091,439,895.41 负债合计 4,979,764,208.53 5,220,496,898.35 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 888,873,468.00 886,883,536.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,642,160,896.43 1,630,306,050.70 减：库存