鲁抗医药：2016年第一季度报告

2016年第一季度报告 1 / 18 公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2016年第一季度报告 2016年第一季度报告 2 / 18 目录 一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 8 2016年第一季度报告 3 / 18 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 梁仕念 独立董事 因出差在外，不能亲自参加本次会议 王玉强 1.3 公司负责人彭欣、主管会计工作负责人李利及会计机构负责人（会计主管人员）李利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 总资产 4,025,170,445.95 4,018,271,764.88 0.17 归属于上市公司股东的净资产 1,813,990,273.97 1,810,198,429.23 0.21 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 35,601,384.29 35,716,962.98 -0.32 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 647,376,620.51 625,133,254.15 3.56 归属于上市公司股东的净利润 4,194,756.78 2,891,742.35 45.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,169,192.15 1,525,587.26 107.74 加权平均净资产收益率（%） 0.23 0.21 增加0.02个百分点 基本每股收益（元/股） 0.007 0.005 40.00 稀释每股收益（元/股） 0.007 0.005 40.00 2016年第一季度报告 4 / 18 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 194,340.11 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,261,050.02 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -671,580.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要 2016年第一季度报告 5 / 18 求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393,160.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额（税后） -14,711.77 所得税影响额 -136,694.35 合计 1,025,564.63 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 108,516 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 期末持股 数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 24.59 0 无 142,997,400 国家 中国资本(控股)有限公司 44,334,600 7.62 0 无 44,334,600 境外法人 陈国华 5,378,500 0.93 0 未知 5,378,500 境内自然人 张元举 1,850,000 0.32 0 未知 1,850,000 境内自然人 苗文政 1,770,000 0.30 0 未知 1,770,000 境内自然人 李秋香 1,760,500 0.30 0 未知 1,760,500 境内自然人 中融国际信托有限公司－融鼎01号 1,739,650 0.30 0 未知 1,739,650 未知 骆守银 1,418,741 0.24 0 未知 1,418,741 境内自然人 陈琼珊 1,310,878 0.23 0 未知 1,310,878 境内自然人 李远生 1,293,547 0.22 0 未知 1,293,547 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 142,997,400 人民币普通股 142,997,400 中国资本(控股)有限公司 44,334,600 人民币普通股 44,334,600 陈国华 5,378,500 人民币普通股 5,378,500 张元举 1,850,000 人民币普通股 1,850,000 苗文政 1,770,000 人民币普通股 1,770,000 李秋香 1,760,500 人民币普通股 1,760,500 2016年第一季度报告 6 / 18 中融国际信托有限公司－融鼎01号 1,739,650 人民币普通股 1,739,650 骆守银 1,418,741 人民币普通股 1,418,741 陈琼珊 1,310,878 人民币普通股 1,310,878 李远生 1,293,547 人民币普通股 1,293,547 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，已知公司国家股股东和中国资本（控股）有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 （1）资产负债表项目 项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因 其他流动资产 36,921,513.22 53,326,214.31 -30.76% 主要系待抵扣增值税减少所致 长期应收款 12,112,111.51 3,831,585.42 216.11% 主要系本期搬迁项目增加所致 在建工程 179,574,910.15 121,792,315.63 47.44% 主要系本期工程项目投入增加所致 应付利息 8,122,143.50 1,537,189.15 428.38% 主要系本期尚未支付的借款利息增加所致 (2)利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 管理费用 55,955,468.69 40,813,330.99 37.10% 主要系本期技术开发服务费增加所致 财务费用 11,570,533.73 17,883,893.89 -35.30% 主要系本期利息支出减少所致。 资产减值损失 -8,962,901.70 0.00 主要系本期销售已提减值存货所致。 2016年第一季度报告 7 / 18 公允价值变动收益 -671,580.00 659,280.00 -201.87% 主要系本期所持南京医药股票市价下降所致 投资收益 676,835.49 1,629,032.03 -58.45% 主要系本期对联营企业投资收益减少所致 营业外收入 1,868,562.16 705,290.79 164.94% 主要系本期收到的政府补助增加所致 营业外支出 20,011.41 254,180.42 -92.13% 主要系本期非流动资产处置损失减少所致 所得税费用 402,095.68 1,803,675.69 -77.71% 主要系本期子公司利润减少引起的应纳税所得额减少所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 □适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人 彭欣 日期 2016年4月26日 2016年第一季度报告 8 / 18 四、 附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2016年3月31日 编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 461,017,832.41 542,581,736.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,901,580.00 2,573,160.00 衍生金融资产 应收票据 268,282,295.19 225,978,299.80 应收账款 479,143,555.88 438,824,054.16 预付款项 43,379,272.98 33,986,985.53 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,523,720.38 47,017,440.61 买入返售金融资产 存货 510,459,083.54 508,091,061.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 36,921,513.22 53,326,214.31 流动资产合计 1,853,628,853.60 1,852,378,952.25 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 12,112,111.51 3,831,585.42 长期股权投资 49,508,324.65 48,831,489