鲁抗医药：鲁抗医药2006年第一季度报告

山东鲁抗医药股份有限公司 600789 2006年第一季度报告 二○○六年四月二十日 山东鲁抗医药股份有限公司 2006年第一季度报告 目录 §1重要提示...................................................................... 1 §2 公司基本情况简介 ............................................................. 1 §3 管理层讨论与分析 ............................................................. 2 §4 附录......................................................................... 5 1 山东鲁抗医药股份有限公司 2006年第一季度报告 1 山东鲁抗医药股份有限公司2005年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 会议应到董事12名，实到11名。董事林永彬因故未能参加会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人章建辉,主管会计工作负责人刘敏,会计机构负责人李利声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 鲁抗医药 变更前简称(如有) 股票代码 600789 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田立新 王德泉 联系地址 山东省济宁市太白楼西路173号 山东省济宁市太白楼西路173号 电话 (0537)2983174 (0537)2983097 传真 (0537)2983097 (0537)2983097 电子信箱 tlx600789@163.com wdq801@sina.com 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产(元) 2,605,532,997.932,585,362,689.83 0.78股东权益（不含少数股东权益）(元) 1,503,215,887.141,498,446,120.77 0.32每股净资产(元) 3.653.64 0.27调整后的每股净资产(元) 3.653.64 0.27 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额(元) 33,107,502.6833,107,502.68 -13.73每股收益(元) 0.0120.012 224.32每股收益 注1 (元) 0.012 净资产收益率(%) 0.320.32 增加0.31个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.320.32 增加0.31个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）营业外收支净额 52,404.93合计 52,404.93注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。 山东鲁抗医药股份有限公司 2006年第一季度报告 2 2.2.2 利润表 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 313,351,355.72265,784,391.72312,392,199.59 260,500,986.53减：主营业务成本 259,194,540.72236,632,024.50258,240,293.82 231,396,598.90主营业务税金及附加 1,761,747.32917,056.781,761,747.32 914,735.07二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 52,395,067.6828,235,310.4452,390,158.45 28,189,652.56加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 575,089.05560,777.44575,089.05 560,777.44减: 营业费用 19,812,730.239,325,827.0719,792,232.08 9,146,843.79管理费用 20,173,752.979,893,507.7720,140,972.52 9,758,529.59财务费用 8,583,688.058,409,916.298,583,655.55 8,409,739.17三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,399,985.481,166,836.754,448,387.35 1,435,317.45加：投资收益（损失以“-”号填列） 317,375.96 317,375.96 补贴收入 营业外收入 62,404.93131,068.4562,404.93 131,068.45减：营业外支出 10,000.0046,400.0010,000.00 46,400.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,769,766.371,251,505.204,818,168.24 1,519,985.90减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 43,508.65268,480.70 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,813,275.021,519,985.904,818,168.24 1,519,985.90 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革) 单位：股 报告期末股东总数（户） 87,926 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类 卢爱武 675,591 人民币普通股 陈人墩 653,180 人民币普通股 吴江海 522,800 人民币普通股 姜敏 360,000 人民币普通股 谢施斌 360,000 人民币普通股 赵继光 318,630 人民币普通股 杨安惠 303,600 人民币普通股 邓计香 300,000 人民币普通股 闵铧东 292,900 人民币普通股 徐慧 290,790 人民币普通股 山东鲁抗医药股份有限公司 2006年第一季度报告 3 §3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 本报告期，公司所处行业及经营范围没有发生变化。公司继续致力于生物发酵及生物合成等抗感染类药品的生产和销售。期间，公司认真贯彻落实董事会通过的本年度生产经营计划，积极应对市场变化、转变经营策略，通过强化内部执行力，使经营系统持续向好，生产系统各项技术指标得到了再度提高，较大地降低了公司产品的生产成本，促进了公司产品销量增加和毛利的进一步提高。截至2006年3月31日，公司一季度共实现主营业务收入 31335.14万元，比上年同期增长 17.9%，主营业务利润 5239.51 万元，比上年同期增长 85.57%，净利润 481.33万元， 比上年同期增长216.67%，可比产品成本降低率为6.55%。圆满完成了公司一季度主营业务收入和利润计划，实现了2006年首季开门红。 3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 抗生素原料药 34,219,728.3327,621,190.4819.28半合成抗生素原料药 71,615,449.0372,474,234.36-1.20制剂药品 154,309,669.99116,652,370.7524.40兽用抗生素 50,665,660.5040,683,968.6919.70其他 2,540,847.871,762,776.4430.62合计 313,351,355.72259,194,540.7217.28其中:关联交易 22,651,637.1717,703,785.9621.84关联交易的定价原则 交易时的市场价。 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用√不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明） □适用√不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 □适用√不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其 山东鲁抗医药股份有限公司 2006年第一季度报告 4 原因说明 □适用√不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 截至2006年3月31日，公司关联方山东鲁抗灵芝药业股份有限公司非经营性占用公司资金890.59万元。占用形成的原因是由本公司向其销售货物产生的。由于该公司近两年经营出现亏损，资金需求紧张，以上资金暂时尚未能归还本公司。经四届董事会十七次会议审议，董事会同意公司计划在2006年12月31日前以现金或以资抵债方式清理完成以上清欠方案。 2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况 √适用□不适用 单位:元 期初数 期末数 大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额 890.59 890.59 清欠进展情况 计划在2006年12月31日前以现金或以资抵债方式清理完成以上清欠方案。 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用√不适用 3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用√不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用√不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用√不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 □适用√不适用 山东鲁抗医药股份有限公司 法定代表人：章建辉 2006年 4 月 20 日 山东鲁抗医药股份有限公司 2006年第一季度报告 5 §4 附录 资产负债表 2006年3月31日 编制单位: 山东鲁抗医药股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 116,145,340.45106,376,138.80116,120,711.89 106,352,510.12短期投资 应收票据 62,883,947.8183,865,243.0762,883,947.81 83,865,243.07应收股利 应收利息 应收账款 401,187,192.95320,644,885.04405,032,573.37 324,607,653.44其他应收款 11,815,319.579,383,824.5511,526,925.34 9,095,430.32预付账款 21,657,447.7