保利发展：保利发展控股集团股份有限公司2023年年度报告

公司代码：600048公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人、董事长刘平，董事、总经理周东利，主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利4.10元（含税），不进行资本公积金转增股本。如在董事会审议通过该利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“管理层讨论与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理41 第五节环境与社会责任55 第六节重要事项58 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况73 第九节债券相关情况74 第十节财务报告86 备查文件目录 载有公司董事长签名的2023年年度报告文本载有公司法定代表人、董事长刘平，董事、总经理周东利，主管会计工作负责人王一夫，会计机构负责人黎波签名并盖章的2023年年度财务报告文本报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿 董事长：刘平董事会批准报送日期：2024年4月20日 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、保利地产、保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司 保利物业 指 保利物业服务股份有限公司 报告期、本报告期 指 2023年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司 公司的中文简称 保利发展 公司的外文名称 PolyDevelopmentsandHoldingsGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 PDH 公司的法定代表人 刘平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 旷煜、黄承琰 联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室 电话 020-89898833 电子信箱 stock@polycn.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司注册地址的历史变更情况 2006年7月，公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼第三、四层；2007年5月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层；2014年4月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层；2021年8月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层。 公司办公地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司办公地址的邮政编码 510308 公司网址 www.polycn.com 电子信箱 stock@polycn.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保利发展 600048 保利地产 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 颜艳飞、张小勤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 石衡、马滨 持续督导的期间 2016年6月20日-2017年12月31日 注：鉴于法定持续督导期结束后，公司募集资金尚未使用完毕，本报告期内截至募集资金全部使用完毕前，保荐机构履行相关持续督导义务。 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 调整后 调整前 营业收入 34,682,813.29 28,101,669.82 28,101,669.82 23.42% 28,493,313.63 归属于上市公司股东的净利润 1,206,715.68 1,832,016.20 1,834,681.95 -34.13% 2,738,783.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,179,013.40 1,794,134.07 1,796,799.82 -34.29% 2,682,576.32 经营活动产生的现金流量净额 1,393,000.75 742,237.71 742,237.71 87.68% 1,055,121.72 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 19,854,309.69 19,622,760.52 19,626,440.69 1.18% 19,556,092.78 总资产 143,691,179.03 147,135,297.39 147,046,440.85 -2.34% 139,993,305.29 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 1.01 1.53 1.53 -34.13% 2.29 稀释每股收益（元／股） 1.01 1.53 1.53 -34.13% 2.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.98 1.50 1.50 -34.29% 2.24 加权平均净资产收益率（%） 6.13 9.16 9.18 减少3.03个百分点 14.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.99 8.97 8.99 减少2.99个百分点 14.09 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、本公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，对2022年比较期间数据进行了追溯调整。详见财务报表附注“五（一）会计政策的变更”。 2、截至2023年12月31日，公司回购专用证券账户持有回购股份2518.66万股。在计算每股收益等相关指标时，均考虑了回购股份的影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 3,995,554.78 9,702,266.02 5,552,825.39 15,432,167.10 归属于上市公司股东的净利润 272,090.19 950,157.15 107,016.70 -122,548.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 265,654.24 906,967.18 96,710.28 -90,318.30 经营活动产生的现金流量净额 -1,416,241.24 2,130,838.31 -32,184.90 710,588.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 13,725.09 840.71 5,255.95 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 4,691.28 12,635.92 13,436.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 434.58 -14,184.89 31,902.71 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 150.83 5,610.00 551.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 174.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,353.14 53,414.48 32,795.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 315.72 5,323.98 9,139.32 减：所得税影响额 15,490.19 16,380.62 11,845.83 少数股东权益影响额（税后） 6,478.17 9,377.46 25,202.73 合计 27,702.27 37,882.12 56,207.34 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的 非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”第五部分“投资状况分析”。十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 详见本节第二部分“报告期内公司所处行业情况”二、报告期内公司所处行业情况 2023年，我国GDP同比增长5.2%，受世界经济增长动能不足、地区热点问题频发、外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升等因素影响，固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、出口金额累计同比增速分别从年初高点的5.5%、9.3%和0.3%回落至3.0%、7.2%和-4.7%，呈现下行趋势，经济持续发展的基础还不稳固。 固定资产投资完成额、社会消费品零售总额、出口金额累计同比增速 注：数据来源于国家统计局，海关总署。 2023年，我国M2余额为292万亿元，同