保利发展：保利发展控股集团股份有限公司2022年年度报告

保利发展控股集团股份有限公司2022年年度报告 公司代码：600048公司简称：保利发展 保利发展控股集团股份有限公司2022年年度报告 1 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘平、主管会计工作负责人王一夫及会计机构负责人黎波声明：保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金红利4.50元（含税），不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 本年度报告涉及行业风险、市场风险等风险因素的详细描述，请投资者查阅“管理层讨论与分析”中的“风险与机遇”的相关内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理58 第五节环境与社会责任75 第六节重要事项78 第七节股份变动及股东情况86 第八节优先股相关情况91 第九节债券相关情况92 第十节财务报告105 备查文件目录 载有公司董事长签名的2022年年度报告文本载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的2022年年度财务报告文本报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正文及公告原稿 董事长：刘平董事会批准报送日期：2023年3月29日 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、保利地产、保利发展 指 保利发展控股集团股份有限公司 保利物业 指 保利物业服务股份有限公司 报告期、本报告期 指 2022年1-12月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 保利发展控股集团股份有限公司 公司的中文简称 保利发展 公司的外文名称 PolyDevelopmentsandHoldingsGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 PDH 公司的法定代表人 刘平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄海 旷煜、黄承琰 联系地址 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室 广东省广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53层董事会办公室 电话 020-89898833 020-89898833 电子信箱 stock@polycn.com stock@polycn.com 三、基本情况简介 公司注册地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司注册地址的历史变更情况 2006年7月，公司注册地址为广东省广州市执信南路3号通建大楼第三、四层；2007年5月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场29-33层；2014年4月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场30-33层；2021年8月，公司注册地址变更为广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层。 公司办公地址 广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场53-59层 公司办公地址的邮政编码 510308 公司网址 www.polycn.com 电子信箱 stock@polycn.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保利发展 600048 保利地产 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 颜艳飞、张小勤 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 石衡、马滨 持续督导的期间 2016年6月20日-2017年12月31日；公司2016年6月完成非公开股票发行，募集资金全部使用完毕前，保荐机构继续履行相关持续督导义务 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：万元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 28,101,669.82 28,493,313.63 -1.37 24,310,948.27 归属于上市公司股东的净利润 1,834,681.95 2,738,783.66 -33.01 2,894,950.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,796,799.82 2,682,576.32 -33.02 2,820,148.64 经营活动产生的现金流量净额 742,237.71 1,055,121.72 -29.65 1,515,589.53 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 19,626,440.69 19,556,092.78 0.36 18,029,266.56 总资产 147,046,440.85 139,993,305.29 5.04 125,144,099.39 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.53 2.29 -33.02 2.42 稀释每股收益（元／股） 1.53 2.29 -33.02 2.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 1.50 2.24 -33.02 2.36 加权平均净资产收益率（%） 9.18 14.39 减少5.21个百分点 17.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.99 14.09 减少5.10个百分点 16.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：万元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 3,353,663.38 7,718,639.65 4,565,295.27 12,464,071.52 归属于上市公司股东的净利润 253,071.39 829,514.79 226,812.96 525,282.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 248,858.71 763,662.94 228,031.09 556,247.08 经营活动产生的现金流量净额 -3,988,687.64 1,742,687.06 -739,689.12 3,727,927.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 8,407,100.63 52,559,463.19 145,056,551.28 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 126,359,185.36 134,366,327.62 189,461,023.99 补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 56,099,974.38 5,516,670.08 38,729,567.13 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,746,370.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -141,848,854.61 319,027,063.18 83,297,494.99 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 534,144,839.86 327,949,965.36 211,724,738.74 其他符合非经常性损益定义的损益项目 53,239,786.36 91,393,218.08 429,292,534.06 减：所得税影响额 163,806,182.66 118,458,345.65 272,841,812.85 少数股东权益影响额（税后） 93,774,608.49 252,027,300.33 76,697,007.37 合计 378,821,240.83 562,073,432.49 748,023,089.97 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 详见第三节“管理层讨论与分析”第五部分“投资状况分析”。十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 详见本节第二部分“报告期内公司所处行业情况” 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，海外局势动荡，国内经济承压，各项生产经营活动均受到影响。中国GDP累计增速3.0%，整体保持低位运行，各单季度增速分别为4.8%、0.4%、3.9%和2.9%。出口金额虽保持正向增长，累计增速7.0%，但年内增速持续回落。工业生产与社会消费端增长动能有限，规模以上工业增加值累计增速为3.6%、社会消费品零售额同比下降0.2%，增速也均为近年低位水平。 中国出口、工业生产、消费指标表现情况 注：国家统计局，海关总署；后文除另行说明外，数据来源均为国家统计局。 2022年，商品房市场延续2021年以来的下行趋势，销售规模同比下降明显。全国商品房销售金额13.3万亿元，同比下降26.7%；商品房销售面积13.6亿平方米，同比下降24.3%。 全国商品房销售情况 从各线代表城市平均表现看，销售市场分化特征更为显著。经济、产业、人口等基本面占优的一二线城市表现更具韧性，其中一线城市单城月均成交面积69.2万平方米，同比下降24.3%；二线城市单城月均成交面积49.7万平方米，同比下降27.3%。三线城市表现相对较弱，单城月均成交面积19.0万平方米，同