泰升集团二零二三年年报

TYSANHOLDINGSLIMITED 泰升集团控股有限公司 （于百慕大注册成立之有限公司） （股份代号:687） 年报 2023 综合现金流量表财务报表附注 公司资料 54 56 126 1 年报2023 泰升集团控股有限公司 目录 页次 主席报告2 董事及高级管理人员简介5 企业管治报告9 董事局报告32 独立核数师报告43 经审核财务报表 综合损益表48 综合全面收益表49 综合财务状况表50 综合权益变动表52 泰升集团控股有限公司 主席报告 本人欣然呈列泰升集团控股有限公司（“本公司”）连同其附属公司（“本集团”）截至二零二三年十二月三十一日止年度之年报。于回顾年内，本集团录得本公司普通股股东应占亏损1,300万港元，相等于每股本公司股份 （“股份”）亏损0.39港仙（二零二二年十二月三十一日：盈利500万港元，相等于每股股份盈利0.13港仙），而营业额为27.03亿港元（二零二二年十二月三十一日：24.74亿港元）。 股息 本公司董事（“董事”）局议决建议向于二零二四年六月七日名列本公司股东名册之股东派付末期股息每股股份 0.015港元（截至二零二二年十二月三十一日止年度：0.015港元）。 截至二零二三年六月三十日止六个月并无宣派任何中期股息（截至二零二二年六月三十日止六个月：每股股份0.01港元）。 待股东在将于二零二四年五月三十日举行之应届股东周年大会上批准后，将于二零二四年六月二十八日支付建议之末期股息。 业务回顾 地基打桩 于回顾年内，本集团地基打桩分类之营业额约为27.03亿港元（二零二二年十二月三十一日：24.59亿港元）。该分类录得溢利约2,500万港元（二零二二年十二月三十一日：溢利9,400万港元）。于回顾年度，分类溢利减少乃主要由于需要分配额外资源处理某项目中不可预见的土地状况及工地限制。 本集团手头之主要合约包括于九龙内地段第11273号、旺角洗衣街与亚皆老街交界、新界第24区的粉岭上水市地段第278号的用地、第25区的粉岭上水市地段第279号的用地及桥头围桥昌路D.D.124第4354号地段等多项商业及住宅发展项目以及粉岭北第15区东第二期及东涌第42区之出租屋邨项目。 前景 随着更多项目如经济适用房、地盘平整及基础设施项目的推出，公共部门的招标量仍维持强劲。新发展区 （包括北部都会区）的土地及铁路物业发展项目将会启动，以达致政府的中期供应目标。虽然竞争仍然激烈，但随着该等项目的实施，建筑行业将继续从中受益。 由于利率持续上升，预期香港的房地产市场依旧低迷。随着住宅房地产降温措施及房地产相关贷款融资比率的放宽，房地产市场可能会趋于稳定。 本集团继续对核心地基及打桩业务持审慎乐观态度。我们稳健的资产负债表将使本集团能够进行大型投标或于机会出现时作出重大新投资。 泰升集团控股有限公司 主席报告 财务回顾 财务状况、流动资金及财务资源 于二零二三年十二月三十一日，本集团手头现金约为7.47亿港元（二零二二年十二月三十一日：7.70亿港元），而资产总值及资产净值分别约为19.15亿港元（二零二二年十二月三十一日：21.28亿港元）及12.83亿港元（二零二二年十二月三十一日：13.43亿港元）。负债总额约为6.32亿港元（二零二二年十二月三十一日：7.85亿港元），其中金融负债约为4.20亿港元（二零二二年十二月三十一日：5.58亿港元），余下主要为应计费用、合约负债及即期或递延税项拨备。 于二零二三年十二月三十一日，本集团之附息借款约为1.29亿港元（二零二二年十二月三十一日：1.53亿港元）。 本集团之资本负债比率按负债净额（包括金融负债减手头现金）除以本集团权益总额计算，于二零二三年十二月三十一日为零，乃因本集团处于净现金水平。 融资及财务政策 本集团继续维持审慎之融资及财务政策并维持稳健良好之资本架构与充沛之现金流量。盈余资金以存款方式存放于龙头银行。借款乃以港元计值，且按浮动利率计息。本集团密切监控货币风险，并将在必要时考虑远期合约。 资本开支及资本承担 截至二零二三年十二月三十一日止年度，本集团投资约6,200万港元以购买机器及设备。于二零二三年十二月三十一日，本集团与购买机器及设备相关的资本承担约为1,600万港元。资本开支主要由内部资源提供资金。 资产质押 于二零二三年十二月三十一日，本集团账面值约为1.15亿港元之办公室物业以及金额约为500万港元之银行存款已质押予银行作为本集团获授分期贷款之担保。 或然负债 与本集团就发出履约保证书而向银行提供公司担保有关之或然负债由二零二二年十二月三十一日之约4.61亿港元下降至二零二三年十二月三十一日之约3.32亿港元。除上述者外，本集团并无任何其他重大或然负债。 泰升集团控股有限公司 主席报告 薪酬指引及聘用 于二零二三年十二月三十一日，本集团（包括其位于香港、澳门及中国内地之附属公司）聘用791名雇员。本集团之薪酬指引主要根据现行市场薪金水平及各业务单位及有关雇员之表现而厘定。本集团亦提供其他福利，包括公积金、医疗保险及培训等。此外，雇员亦可根据本集团经批准之购股权计划条款获授购股权。 本人谨代表董事局，对全体员工在年内竭诚服务、努力不懈及尽心贡献致以衷心感谢，并感谢全体股东对本集团之支持。 代表董事局 主席 韦增鹏 香港 二零二四年三月二十日 泰升集团控股有限公司 董事及高级管理人员简介 执行董事 冯潮泽先生，69岁，于一九九四年五月加盟本集团成为本公司执行董事。彼为董事局副主席、董事局提名委员会及薪酬委员会各自之成员、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下之本公司授权代表及根据香港公司条例项下之本公司授权代表。冯先生亦为本公司多家附属公司之董事，专责集团之业务发 展、策略制定、整体行政及工程管理。彼于工程顾问、建造管理及物业发展方面有逾44年经验。 赵展鸿先生，71岁，于一九九四年七月加盟本集团。赵先生曾于二零零三年七月至二零一七年七月担任本公司执行董事，并于二零二零年七月再度获委任为本公司执行董事。赵先生现为本集团地基工程部总裁，主要负责本集团地基工程部之业务发展及管理。彼亦为本公司多家附属公司的董事。赵先生毕业于苏格兰亚伯丁 大学。彼于地基设计及建造工程方面有逾45年经验。彼为英国土木工程师学会及香港工程师学会之资深会员及特许工程师。赵先生自二零零一年起已代表泰升地基工程有限公司出任香港建造商会之理事。 刘健辉先生，62岁，于二零零八年七月加盟本集团。刘先生曾于二零一零年十月至二零一七年七月担任本公司执行董事，并于二零二零年七月再度获委任为本公司执行董事。刘先生现为本集团地产发展及投资部总裁，主要负责本集团地产发展业务的开发及管理。另外，刘先生为成本及商务管理主管，负责本集团地基工 程部的成本监督及商业事务。彼亦为本公司多家附属公司的董事，负责监督本集团工地勘探业务之业务发展及运作、促进集团风险管理和内部控制系统之检讨，以及履行由董事局成员所委派之各种不同的职责。刘先生于工料测量及物业发展及投资方面已有约40年经验，彼为香港测量师学会及英国皇家特许测量师学会之资深会员。 泰升集团控股有限公司 董事及高级管理人员简介 非执行董事 韦增鹏先生，40岁，于二零一九年四月再度加盟本集团成为本公司非执行董事。韦先生为董事局主席、董事局提名委员会主席、董事局薪酬委员会成员、根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下之本公司授权代表及根据香港公司条例项下之本公司授权代表。韦先生亦为本公司多家附属公司之董事。韦先生 为香港的Blackstone房地产部高级董事总经理。自二零零七年加入Blackstone以来，韦先生一直专注于收购及管理大中华区的房地产投资。韦先生自二零一四年四月一日至二零一六年七月二十九日担任本公司非执行董事。 VikramGarg先生，46岁，于二零二二年三月加盟本集团成为本公司非执行董事。Garg先生为新加坡的Blackstone亚洲房地产资产管理部高级董事总经理兼主管。Garg先生目前管理Blackstone于亚洲房地产投资的资产管理工作。 袁栢汶先生，35岁，于二零一九年四月加盟本集团成为本公司非执行董事。袁先生现为董事局提名委员会及薪酬委员会各自之成员。袁先生亦为本公司根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第3.05条项下冯潮泽先生之替任授权代表。袁先生取得史丹福大学管理科学与工程专业的理学硕士学位及计算机科学理学学士学 位。袁先生为香港的Blackstone房地产部董事总经理及彼专注于收购及管理大中华区的房地产投资。 顾页女士，33岁，于二零二零年四月加盟本集团成为本公司非执行董事。顾女士为香港的Blackstone房地产部董事总经理。自二零一三年加入Blackstone以来，顾女士一直专注于收购大中华区及日本的房地产投资。 侯祥嘉女士，40岁，于二零二零年四月加盟本集团成为本公司非执行董事。侯女士为Blackstone高级副总裁及管理Blackstone房地产部的亚洲税务事宜。 泰升集团控股有限公司 董事及高级管理人员简介 独立非执行董事 龙子明先生，67岁，于二零零七年八月获委任为本公司独立非执行董事。龙先生现为董事局薪酬委员会主席、董事局审核委员会及提名委员会各自之成员。龙先生现为宏利人寿保险（国际）有限公司高级行政区域总监，带领一支约1,400名保险╱财务顾问之经销团队。彼于一九九零年加入宏利并一直取得显着成绩。龙先 生因积极参与社区服务，于一九九五年成为香港十大杰出青年之一，并于二零零三年至二零零四年担任杰出青年协会主席。于二零零一年及二零一四年，龙先生获香港特别行政区政府授予荣誉勋章及铜紫荆星章。此外，龙先生为香港树仁大学之校董，广东大亚湾核电站及岭澳核电站核安全咨询委员会委员、香港青年交流促进联会创会主席及香港特别行政区教育局“薪火相传”国民教育活动系列委员会执行主席。彼亦为香港广东社团总会之常务副主席。龙先生为第十至十三届中国人民政治协商会议全国委员会委员及香港特别行政区太平绅士。 李杰之先生，69岁，于二零一三年三月获委任为本公司独立非执行董事。李先生现为董事局审核委员会主席、董事局薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼持有香港大学社会科学学士学位。彼于审核、会计及秘书服务业累积超过39年经验。彼为香港会计师公会及英国特许公认会计师公会资深会员。彼为李杰之合伙会 计师行有限公司董事总经理，亦为昌业秘书有限公司董事，该公司主要从事提供企业服务。彼亦为于二零一四年六月到二零二二年十一月担任国艺集团控股有限公司（前称为国艺娱乐文化集团有限公司，一家先前于香港联合交易所有限公司GEM上市之公司，股份代号：8228，并于二零二三年八月退市）之独立非执行董事。 郭敏慧女士，57岁，于二零二零年七月获委任为本公司独立非执行董事。郭女士现为董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼于一九九七年一月首次加入本集团，并于一九九八年一月至二零一四 年七月担任本公司执行董事。于TheBlackstoneGroupInc（.前称为TheBlackstoneGroupL.P.）的附属公司就本 公司所有已发行股份完成自愿全面收购要约后，彼于二零一四年七月辞任本公司执行董事及附属公司董事。郭女士于本公司任职期间，主要负责本公司的规划及发展、企业治理、企业融资及投资策略。彼亦成立并参与董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会。郭女士于一九九七年首次加入本公司之前，曾于一九九三年至一九九六年担任一家投资银行的副董事，主要致力于首次公开募股、并购及各种企业融资活动以及为香港上市公司提供财务咨询服务。郭女士于金融领域拥有逾31年的经验，专攻企业融资及直接投资，并拥有麻省理工学院斯隆商学院的工商管理硕士学位。 杨静女士，42岁，于二零二三年九月获委任为本公司独立非执行董事。杨女士现为董事局审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。杨女士于二零零八年六月取得