城投控股：上海城投控股股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600649公司简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司2023年年度报告 1/219 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主 管人员）唐啸戈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，城投控股母公司2023年度实现净利润-92,233,056.89元，加上年初未分配利润8,557,233,703.57元，扣除2022年度现金与股票红利分配275,495,084.48元，2023年度可分配利润合计为8,189,505,562.20元。 2023年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本扣减当日公司回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 不适用 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理30 第五节环境与社会责任46 第六节重要事项48 第七节股份变动及股东情况55 第八节优先股相关情况60 第九节债券相关情况61 第十节财务报告68 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报表。报告期内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》上公开披露过的所有公司公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义本公司、公司、城投控股 指 上海城投控股股份有限公司 上海城投、城投集团 指 上海城投（集团）有限公司 置地集团 指 上海城投置地（集团）有限公司 置业经营公司 指 上海城投置业经营管理有限公司 诚鼎基金 指 由城投控股投资的私募股权投资基金管理平台 投资公司 指 上海城投控股投资有限公司 竹岭风公司 指 上海竹岭风企业管理有限公司 第二节·公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海城投控股股份有限公司 公司的中文简称 城投控股 公司的外文名称 ShanghaiChengtouHoldingCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 ChengtouHolding 公司的法定代表人 张辰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋家智 李贞 联系地址 上海市虹口区吴淞路130号 上海市虹口区吴淞路130号 电话 021-66981171 021-66981376 传真 021-66986655 021-66986655 电子信箱 ctkg@sh600649.com ctkg@sh600649.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市浦东新区北艾路1540号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 上海市虹口区吴淞路130号 公司办公地址的邮政编码 200080 公司网址 http://www.sh600649.com 电子信箱 ctkg@sh600649.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》www.cnstock.com 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市虹口区吴淞路130号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 城投控股 600649 原水股份 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市浦东新区世纪大道88号13层 签字会计师姓名 叶慧、何颢、田梅 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 2,558,963,969.95 8,468,142,356.08 8,468,142,356.08 -69.78 9,193,004,446.83 9,193,004,446.83 归属于上市公司股东的净利润 415,465,384.94 782,599,694.87 782,555,327.01 -46.91 911,521,626.48 911,542,960.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 130,501,487.16 -410,934,456.34 -410,978,824.20 308,527,712.16 308,549,046.30 经营活动产生的现金流量净额 2,095,748,225.61 -8,179,987,359.73 -8,179,987,359.73 -12,678,714,607.79 -12,678,714,607.79 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（%） 2021年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 20,802,920,487.33 20,696,020,561.34 20,696,066,829.88 0.52 20,374,440,772.05 20,374,462,106.19 总资产 77,947,559,196.55 71,330,795,937.27 71,329,154,313.70 9.28 68,903,779,419.54 68,901,650,022.25 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） 0.17 0.31 0.31 -46.91 0.36 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.31 0.31 -46.91 0.36 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.05 -0.16 -0.16 不适用 0.12 0.12 加权平均净资产收益率（%） 2.00 3.82 3.82 减少1.82个 百分点 4.53 4.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.63 -2.00 -2.00 增加2.63个 百分点 1.53 1.53 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （一）主要会计数据说明： 2022年11月30日，中华人民共和国财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号> 的通知》（以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起执行，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体追溯情况参见“第十节财务报告\五、重要会计政策及会计估计\36、重要会计政策和会计估计的变更”。 （二）主要财务指标变动说明： ①公司本期营业收入较上年同期下降69.78%，主要是公司房产项目竣工交付结转较上年同期减少； ②公司本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少46.91%，主要是本期股权转让收益较上年同期减少所致； ③公司本期扣除非经常性损益后的归母净利润较上年同期增长，主要是本期经营性利润较上年同期增加且本期股权转让投资收益占营业利润比重较上年同期下降所致； ④公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要是本期徐汇汇樾庭项目、高阳新里项目、虹盛里项目预售回笼资金且本期土地款支付较上年同期减少，使得经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 484,507,424.07 466,246,755.93 433,601,416.11 1,174,608,373.84 归属于上市公司股东的净利润 58,430,743.46 226,007,815.15 10,227,603.52 120,799,222.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,399,893.37 228,439,223.91 -3,948,820.34 -119,388,809.78 经营活动产生的现金流量净额 -2,378,158,575.06 -682,673,008.87 2,518,501,574.56 2,638,078,234.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注（如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 344,750,684.43 本期转让子公司上海城驰房地产有限公司和上海城业房地产有限公司100%股权所致 1,948,263,423.19 1,022,219,160.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 23,039,764.18 16,536,541.79 18,286,534.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -6,462,384.40 -341,839,179.56 -98,297,647.78 委托他人投资或管理资产的损益 10,361,643.84 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,096.70 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 65,558.71 -897,293.21 -118,324,807.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,664,444.12 减：所得税影响额 78,378,244.35 428,543,214.18 231,245,651.33 少数股东权益影响额（税后） -284,075.09 -13,873.18 3,220.41 合计 284,963,897.78 1,193,534,151.21 602,993,914.32 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公