城投控股：上海城投控股股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600649证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈晓波、主管会计工作负责人张辰、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）唐啸戈保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 营业收入 484,507,424.07 1,190,694,721.37 1,190,694,721.37 -59.31 归属于上市公司股东的净利润 58,430,743.46 475,834,270.31 475,964,076.86 -87.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,399,893.37 13,365,127.97 13,494,934.52 88.22 经营活动产生的现金流量净额 -2,378,158,575.06 -1,744,026,053.35 -1,744,026,053.35 不适用 基本每股收益（元/股） 0.02 0.19 0.19 -87.22 稀释每股收益（元/股） 0.02 0.19 0.19 -87.22 加权平均净资产收益率（%） 0.28 2.31 2.31 减少2.03个 百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅 度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 72,171,605,193.52 71,329,154,313.70 71,330,795,937.27 1.18 归属于上市公司股东的所有者权益 20,754,817,325.29 20,696,066,829.88 20,695,998,887.21 0.28 追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日，国家财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》，该解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 因前述原因对公司财务报表产生影响的数据具体如下： 单位：元币种：人民币 会计科目 2022年12月31日变更前 2022年12月31日累计影响数 2022年12月31日变更后 递延所得税资产 740,319,580.66 1,641,623.57 741,961,204.23 递延所得税负债 324,543,926.60 1,709,566.24 326,253,492.84 盈余公积 2,427,266,488.41 21,427.77 2,427,287,916.18 未分配利润 14,288,587,492.97 -89,370.44 14,288,498,122.53 单位：元币种：人民币 会计科目 2022年1-3月变更前 2022年1-3月影响数 2022年1-3月变更后 所得税费用 207,356,277.80 -129,806.55 207,226,471.25 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -1,949.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,547,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 33,514,507.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,510.56 减：所得税影响额 8,379,400.72 少数股东权益影响额（税后） 317.05 合计 33,030,850.09 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -59.31 本期较上年同期减少，主要是上年同期露香园项目销售实现结转收入所致； 归属于上市公司股东的净利润 -87.72 本期较上年同期减少，主要是上年同期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得股权转让收益所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88.22 本期较上年同期增加，主要是上年同期的归母净利润主要来源于股权转让所得所致； 经营活动产生的现金流量净额 不适用 本期较上年同期减少，主要是上年同期销售回笼较多所致； 每股收益和稀释每股收益 -87.22 原因同归属于上市公司股东的净利润； 应付职工薪酬 -88.34 期末较年初减少，主要是公司支付职工薪酬所致； 其他流动负债 -45.41 期末较年初减少，主要是由于待转销项税额减少所致； 递延收益 -56.19 期末较年初减少，主要是浦江长租房项目转投资性房地产所致； 营业成本 -77.70 本期较上年同期减少，主要是上年同期露香园项目实现销售结转成本所致； 税金及附加 -62.09 本期较上年同期减少，主要是上年同期露香园项目计提税金所致； 管理费用 48.62 本期较上年同期增加，主要是员工人数增加而增长的人工成本以及酒店、餐饮业进入运营阶段相应管理费用增长所致； 财务费用 107.89 本期较上年同期增加，主要是有息债务增加及租赁房等项目竣工后利息支出不再资本化所致； 其他收益 133.45 本期较上年同期增加，主要是本期结转个税手续费所致； 投资收益 -92.48 本期较上年同期减少，主要是上年同期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权取得股权转让收益所致； 公允价值变动收益 不适用 本期较上年同期增加，主要是证券市场价值波动所致； 信用减值损失 387.08 本期较上年同期转回增加，主要是本期收回应收款项所致； 营业外收入 10,819.71 本期较上年同期增加，主要是本期收到政府补助所致； 营业外支出 10,259.79 本期较上年同期增加，主要是本期支付滞纳金所致； 所得税费用 -69.35 本期较上年同期减少，主要是本期应税所得额减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 -104.23 本期较上年同期减少，主要是上年同期股权转让项目取得款项所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 77,066 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海城投（集团）有限公司 国有法人 1,175,318,599 46.46 0 无 0 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 其他 160,614,847 6.35 0 无 0 李赣东 其他 26,810,097 1.06 0 无 0 黄燕 其他 16,525,700 0.65 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 11,631,668 0.46 0 无 0 陈能依 其他 10,055,000 0.40 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 8,318,326 0.33 0 无 0 唐建华 其他 7,509,679 0.30 0 无 0 阮友林 其他 6,823,399 0.27 0 无 0 阮小来 其他 6,582,200 0.26 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海城投（集团）有限公司 1,175,318,599 人民币普通股 1,175,318,599 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 160,614,847 人民币普通股 160,614,847 李赣东 26,810,097 人民币普通股 26,810,097 黄燕 16,525,700 人民币普通股 16,525,700 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 11,631,668 人民币普通股 11,631,668 陈能依 10,055,000 人民币普通股 10,055,000 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 8,318,326 人民币普通股 8,318,326 唐建华 7,509,679 人民币普通股 7,509,679 阮友林 6,823,399 人民币普通股 6,823,399 阮小来 6,582,200 人民币普通股 6,582,200 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.李赣东通过信用担保账户持有公司股份26,714,997股；2.黄燕通过信用担保账户持有公司股份16,525,700股；3.陈能依通过信用担保账户持有公司股份9,055,000股；4.阮友林通过信用担保账户持有公司股份6,723,399股；5.阮小来通过信用担保账户持有公司股份6,582,200股。 注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至报告期末，公司回购专用证券账户持有25,074,866股，占公司总股本的0.99%。 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海城投控股股份有限公司 合并资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 3,449,949,004.31 3,305,433,027.38 交易性金融资产 484,724,033.96 470,811,768.92 应收票据应收账款 1,907,877,667.11 1,987,595,628.57 预付款项 316,635,338.01 315,734,943.78 其他应收款 768,831,816.17 807,644,967.37 其中：应收利息 应收股利 存货 48,512,952,767.99 48,834,645,161.43 合同资产 282,470.76 282,470.76 一年内到期的非流动资产其他流动资产 766,232,728.07 680,463,901.01 流动资产合计 56,207,485,826.38 56,402,611,869.22 非流动资产： 长期应收款长期股权投资 4,998,902,720.37 4,874,610,050.87 其他权益工具投资 2,188,436.00 2,188,436.00 其他非流动金融资产 632,166,777.60 612,564,535.37 投资性房地产 6,810,964,231.80 5,928,306,571.55 固定资产 232,415,751.17 233,964,882.93 在建工程使用权资产 6,415,638.37 6,838,264.93 无形资产 417,906,120.34 415,182,100.01