城投控股：上海城投控股股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告 证券代码：600649证券简称：城投控股 上海城投控股股份有限公司2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人、财务总监及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 1/20 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入 433,601,416.11 1,525,203,953.08 1,525,203,953.08 -71.57 1,384,355,596.11 3,852,657,642.35 3,852,657,642.35 -64.07 归属于上市公司股东的净利润 10,227,603.52 -111,980,474.30 -112,010,917.23 不适用 294,666,162.13 305,487,153.29 305,716,882.21 -3.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,948,820.34 -67,647,873.84 -67,678,316.77 不适用 249,890,296.94 -10,637,892.82 -10,408,163.90 不适用 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 不适用 不适用 -542,330,009.37 -6,453,070,621.96 -6,453,070,621.96 不适用 基本每股收益（元/股） 0.004 -0.04 -0.04 不适用 0.1213 0.1209 0.1208 0.35 稀释每股收益（元/股） 0.004 -0.04 -0.04 不适用 0.1213 0.1209 0.1208 0.35 加权平均净资产收益率（%） 0.05 -0.01 -0.01 不适用 1.41 1.49 1.49 减少 0.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整前 调整后 调整后 总资产 74,247,566,787.28 71,329,154,313.70 71,330,795,937.27 4.09 归属于上市公司股东的所有者权益 20,714,550,532.87 20,696,066,829.88 20,695,998,887.21 0.09 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 追溯调整或重述的原因说明 2022年11月30日中华人民共和国财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通 知》（以下简称“解释第16号”），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适 用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起执行，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 因前述原因对公司财务报表产生影响的数据具体如下： 会计科目 2022年12月31日变更前 2022年12月31日累计影响数 2022年12月31日变更后 递延所得税资产 740,319,580.66 1,641,623.57 741,961,204.23 递延所得税负债 324,543,926.60 1,709,566.24 326,253,492.84 盈余公积 2,427,266,488.41 21,427.77 2,427,287,916.18 未分配利润 14,288,587,492.97 -89,370.44 14,288,498,122.53 会计科目 2022年1-9月变更前 2022年1-9月影响数 2022年1-9月变更后 所得税费用 260,705,212.96 -229,728.92 260,475,484.04 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益 -17,450.17 -37,533.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,224,517.28 16,243,689.42 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 30,581,772.17 60,553,958.06 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -683,459.43 -468,384.43 减：所得税影响额 24,237,552.78 31,897,265.32 少数股东权益影响额（税后） -308,596.79 -381,400.49 合计 14,176,423.86 44,775,865.19 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_年初至报告期末 -64.07 主要是公司所属置地集团本期实现露香园低区项目、璟云里项目等尾盘的销售，上年同期露香园低区、璟云里、尚云里等项目开盘销售，因此营业收入相比减少； 营业收入_本报告期 -71.57 主要是公司所属置地集团本期露香园低区尾盘实现销售结转，使得本报告期营业收入较上年同期减少； 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 不适用 主要是本期经营性利润上升以及证券市场价值波动，使得本报告期公允价值变动收益较上年同期上升所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 不适用 主要是本报告期经营性利润较上年同期增长所致； 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 不适用 主要是由于本期销售回笼较上年同期增加，以及本期未有土地款项支付所致； 货币资金_本报告期末 37.48 主要是本期高阳里、汇樾庭等项目开盘，收取销售回笼所致； 合同负债_本报告期末 159.14 主要是本期高阳里项目开盘所致； 应付职工薪酬_本报告期末 -89.92 主要是本期支付职工薪酬所致； 应交税费_本报告期末 -66.64 主要是支付企业所得税及土地增值税所致； 其他应付款_本报告期末 121.78 主要是本期汇樾庭开盘，收取认筹金所致； 一年内到期的非流动负债_本报告期末 107.46 主要是一年内到期的应付债券转入所致； 其他流动负债_本报告期末 -78.61 主要是本期实现销售的房产项目待转销项税额结转所致； 递延收益_本报告期末 -56.19 主要是本期结转新建租赁住房专项补贴所致； 营业成本_年初至报告期末 -71.20 主要是本期营业收入减少而相应成本结转减少； 销售费用_年初至报告期末 85.66 主要是本期新开楼盘产生销售费用较上年同期增加所致； 管理费用_年初至报告期末 32.61 主要是员工人数增加而增长的人工成本以及酒店、餐饮业进入运营阶段相应管理费用增长所致； 财务费用_年初至报告期末 52.12 主要是有息债务增加及租赁房等项目竣工后利息支出不再资本化所致； 税金及附加_年初至报告期末 -202.65 主要是由于本期房产项目完成土地增值税清算所致； 其他收益_年初至报告期末 47.71 主要是由于本期收到政府补贴收入较上年同期增加所致； 投资收益_年初至报告期末 -81.85 主要是由于公司上年同期转让联营企业上海开古房地产开发有限公司股权，取得股权转让收益，而本期未发生股权转让所致； 公允价值变动收益_年初至报告期末 不适用 主要是由于证券市场价值波动所致； 信用减值损失_年初至报告期末 不适用 主要是由于公司本期转回应收款项预期信用损失所致； 营业外支出_年初至报告期末 150.92 主要是由于公司本期支付滞纳金所致； 所得税费用_年初至报告期末 -34.16 主要是由于公司本期应税所得额减少所致； 投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -97.40 主要是由于上年同期收回转让联营企业股权款项所致； 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 -68.20 主要是由于本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 71,021 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海城投（集团）有限公司 国有法人 1,175,318,599 46.46 0 无 0 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 其他 160,614,847 6.35 0 无 0 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 32,844,974 1.30 0 无 0 李赣东 其他 30,071,797 1.19 0 无 0 戴志强 其他 22,704,100 0.90 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 18,090,712 0.72 0 无 0 元元 其他 12,379,800 0.49 0 无 0 上海汇海投资有限公司 其他 11,165,900 0.44 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 其他 10,832,618 0.43 0 无 0 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 其他 9,262,468 0.37 0 无 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海城投（集团）有限公司 1,175,318,599 人民币普通股 1,175,318,599 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙） 160,614,847 人民币普通股 160,614,847 上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙） 32,844,974 人民币普通股 32,844,974 李赣东 30,071,797 人民币普通股 30,071,797 戴志强 22,704,100 人民币普通股 22,704,100 香港中央结算有限公司 18,090,712 人民币普通股 18,090,712 元元 12,379,800 人民币普通股 12,379,800 上海汇海投资有限公司 11,165,900 人民币普通股 11,165,900 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 10,832,618 人民币普通股 10,832,618 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 9,262,468 人民币普通股 9,262,468 上述股东关联关系或一致行动的说明前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 1.上海双创宝励股权投资管理合伙企业（有限合伙）通过信用担保账户持有公司股份32,844,974股；2.李赣东通过信用担保账户持有公司股份30,001,197股；3.戴志强通过信用担保账户持有公司股份22,704,100股；4.元元通过信用担保账户持有公司股份12,329,800股；5.上海汇海投资有限公司通过信用担保账户持有公司股份11,