百大集团：百大集团股份有限公司2023年年度报告

2023年年度报告 公司代码：600865公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2023年年度报告 1/197 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕 晓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所审计，截至2023年12月31日公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,408,609,607.82元。公司第十一届董事会第五次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本376,240,316股，以此计算合计拟派发现金红利86,535,272.68元（含税）。2023年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。以上预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析—六、公司关于公司未来发展的讨论与分析—（四）可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义3 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理24 第五节环境与社会责任35 第六节重要事项37 第七节股份变动及股东情况57 第八节优先股相关情况61 第九节债券相关情况61 第十节财务报告62 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义公司/本公司 指 百大集团股份有限公司 西子国际/控股股东 指 西子国际控股有限公司 银泰百货/银泰 指 浙江银泰百货有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 百大集团股份有限公司 公司的中文简称 百大集团 公司的外文名称 BAIDAGROUPCO.,LTD 公司的外文名称缩写 BAIDAGROUP 公司的法定代表人 吴南平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈琳玲 方颖 联系地址 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 电话 0571-85823016 0571-85823016 传真 0571-85174900 0571-85174900 电子信箱 invest@baidagroup.com invest@baidagroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市拱墅区延安路546号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼 公司办公地址的邮政编码 311100 公司网址 http://www.baidagroup.com 电子信箱 baida@baidagroup.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 百大集团 600865 不适用 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市萧山区润奥商务中心T2写字楼25楼 签字会计师姓名 潘晶晶、张罗俊 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203 签字的财务顾问主办人姓名 杨鑫强、陈成 持续督导的期间 2022年5月31日至2023年5月30日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2023年 2022年 本期比上年同期增减 (%) 2021年 营业收入 216,946,319.28 227,130,626.77 -4.48% 266,120,190.84 归属于上市公司股东的净利润 13,571,388.03 179,772,417.88 -92.45% 112,709,687.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 89,391,018.35 85,038,580.36 5.12% 88,241,127.17 经营活动产生的现金流量净额 113,753,204.18 74,880,710.12 51.91% 88,135,508.79 2023年末 2022年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2021年末 归属于上市公司股东的净资产 2,292,878,900.44 2,375,356,760.53 -3.47% 2,270,491,468.84 总资产 2,535,540,425.34 2,677,982,470.76 -5.32% 2,623,564,053.25 (二)主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增减(%) 2021年 基本每股收益（元／股） 0.04 0.48 -91.67% 0.30 稀释每股收益（元／股） 0.04 0.48 -91.67% 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.24 0.23 4.35% 0.23 加权平均净资产收益率（%） 0.59 7.76 减少7.17个百分点 5.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.86 3.67 增加0.19个百分点 3.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2023年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 56,509,140.29 50,147,850.98 45,361,999.72 64,927,328.29 归属于上市公司股东的净利润 3,487,667.02 17,193,514.45 127,756.95 -7,237,550.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,671,512.62 17,934,739.18 32,279,007.81 13,505,758.74 经营活动产生的现金流量净额 10,595,676.18 14,297,740.41 27,402,924.16 61,456,863.43 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2023年金额 附注 （如适用） 2022年金额 2021年金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -250.66 -101,889.57 -370,784.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 27,905,606.52 34,960,632.64 18,386,322.57 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -139,720,625.73 32,916,111.16 -22,453,572.18 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益 1,469,889.04 32,853,188.41 70,148,377.97 对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,423,103.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,201,627.18 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,460,804.96 831,211.51 16,203.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,068,999.67 20,604,484.86 -34,254,254.18 减：所得税影响额 -22,999,684.39 29,946,119.52 7,003,732.38 少数股东权益影响额（税 后） 3,738.51 8,512.44 合计 -75,819,630.32 94,733,837.52 24,468,560.80 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 涉及金额 原因 信托产品投资和股权配套融资形式的投资预期信用损失计提与转回 7,914,820.89 信托产品投资和股权配套融资形式的投资的相关收益作为非经常性损益项目，相应的计提与转回的预期信用损失作为非经常性损益项目 协定存款利息收入 3,460,217.97 公司协定存款以获取投资回报为目的，故将该协定存款账户利息收入界定为非经常性损益项目 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得本期部分转回 -1,306,039.19 2013年公司丧失对杭州百大置业有限公司的控制权，丧失控制权日剩余30%股权按公允价值计量与原账面价值的差额计入投资收益并界定为非经常性损益。本期杭州百大置业有限公司销售房产实现销售、自持房产按年限折旧，相应对该部分实现的利得予以转回，并界定为非经常性损益 小计 10,068,999.67 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额