百大集团：百大集团股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：600865证券简称：百大集团 百大集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 56,509,140.29 -3.26 归属于上市公司股东的净利润 3,487,667.02 -93.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,671,512.62 60.64 经营活动产生的现金流量净额 10,595,676.18 159.84 基本每股收益（元/股） 0.01 -92.86 稀释每股收益（元/股） 0.01 -92.86 加权平均净资产收益率（%） 0.15 减少2.13个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 2,630,266,157.05 2,677,982,470.76 -1.78 归属于上市公司股东的所有者权益 2,378,777,762.84 2,375,356,760.53 0.14 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 1,027.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,685,942.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益 1,114,776.75 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效 -37,817,402.69 套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,759.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 85,404.66 减：所得税影响额 -7,749,015.97 少数股东权益影响额（税后） 850.55 合计 -22,183,845.60 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额 原因 股权配套融资形式的投资预期信用损失转回 33,293.71 花样年项目本期收回部分本金，相应转回的预期信用损失作为非经常性损益项目 代扣个人所得税手续费返还 52,110.95 与公司正常经营业务无直接关系 小计 85,404.66 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的 -93.51 主要系本期公司持有的股票股价 净利润 波动影响所致 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60.64 主要系公司长期资产摊销、人员费用及财务费用等减少所致 基本每股收益（元/股） -92.86 主要系本期公司持有的股票股价波动影响所致 稀释每股收益（元/股） -92.86 主要系本期公司持有的股票股价波动影响所致 资产负债表科目货币资金 151.93 主要系本期末公司活期存款增加所致 应收账款 -35.35 主要系本期百货大楼收回商品结算款所致 预付款项 33.30 主要系本期预付商品采购款增加所致 其他应收款 -39.97 主要系本期百货大楼收回银泰相关款项所致 存货 64.30 主要系本期期末百货大楼商品库存增加所致 一年内到期的非流动资产 -91.04 主要系本期收回信托产品所致 其他流动资产 89.94 主要系本期期末留抵增值税增加所致 应付职工薪酬 -47.88 主要系本期支付上年年终奖所致 应交税费 -64.02 主要系本期支付上年计提税费所致 递延所得税负债 -35.74 主要系本期股票股价下跌相应的递延所得税减少所致 其他综合收益 -44.76 主要系本期公司持有的公司债公允价值变动影响所致 利润表科目：营业成本 -33.20 主要系本期经销成本及折旧摊销减少所致 销售费用 -29.44 主要系公司本期物流配送、停车费用按净额法确认所致 财务费用 -122.74 主要系本期公司银行利息收入增加及手续费减少所致 其他收益 -51.41 主要系公司本期收到的百井坊拆迁补助款较上年同期下降所致 投资收益 -68.15 主要系本期委托理财收益较同期下降所致 公允价值变动收益 -267.09 主要系本期企业持有的股票股价下跌所致 所得税费用 -126.23 主要系本期公司持有的股票股价下跌相应递延所得税减少所致 现金流量表科目：经营活动产生的现金流量净额 159.84 主要系上年同期支付银泰委托管理费所致 投资活动产生的现金流量净额 202.27 主要系本期支付的委托理财金额较同期减少所致 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,039 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 不适用 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西子国际控股有限公司 境内非国有法人 152,396,920 40.50 0 无 0 西子联合控股有限公司 境内非国有法人 56,861,967 15.11 0 未知 陈夏鑫 境内自然人 16,912,752 4.50 0 无 0 陈桂花 境内自然人 12,249,742 3.26 0 未知 许文兴 境内自然人 7,898,918 2.10 0 未知 周俊良 境内自然人 5,042,240 1.34 0 未知 方东晖 境内自然人 2,740,000 0.73 0 未知 赵伟 境内自然人 2,541,265 0.68 0 未知 严敏 境内自然人 1,860,231 0.49 0 未知 余凌佳 境内自然人 1,755,223 0.47 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 西子国际控股有限公司 152,396,920 人民币普通股 152,396,920 西子联合控股有限公司 56,861,967 人民币普通股 56,861,967 陈夏鑫 16,912,752 人民币普通股 16,912,752 陈桂花 12,249,742 人民币普通股 12,249,742 许文兴 7,898,918 人民币普通股 7,898,918 周俊良 5,042,240 人民币普通股 5,042,240 方东晖 2,740,000 人民币普通股 2,740,000 赵伟 2,541,265 人民币普通股 2,541,265 严敏 1,860,231 人民币普通股 1,860,231 余凌佳 1,755,223 人民币普通股 1,755,223 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈夏鑫先生系西子国际控股有限公司实际控制人，担任西子国际控股有限公司董事长兼总经理、百大集团股份有限公司董事长。2、西子联合控股有限公司与陈桂花系一致行动人。3、陈夏鑫与陈桂花系姐弟关系，但两者非一致行动人。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1、托管情况说明 2008年1月30日公司与浙江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）签订《委托管理协议》，公司将杭州百货大楼、杭州百货大楼家电分公司（原名“百大集团股份有限公司杭州百货大楼家电商场”）、计算机分公司、百货大楼维修分公司（原名“百大集团股份有限公司（杭州）百货大楼维修公司”）及杭州百大广告公司（不含该公司对外投资的企业，以下简称“广告公司”）委托给银泰百货管理，管理期限自2008年3月1日至2028年2月29日，共20个管理年度。委托管理合同内容详见2007年度报告财务报表附注第十三条"资产负债表日后事项中的非调整事项"。 2010年7月5日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（一）》，主要内容包括调整管理年度时间区间、增加委托管理范围等事项。合同内容详见刊登在2010年7月7日《上海证券报》、 《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。 2016年11月10日公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（二）》，主要内容为对杭州百货大楼经营场所、办公室场所、仓库进行调整，委托管理协议主合同约定的委托经营利润基数不变。合同内容详见刊登在2016年11月11日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。 2020年4月28日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（三）》，同意部分豁免疫情可能导致的银泰百货委托经营利润现金补足差额义务，但最高豁免金额不超过人民币800万元。合同内容详见刊登在2020年4月29日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上的公告。 2022年9月19日公司与银泰百货签署了《委托管理协议补充协议（四）》，因广告公司近年来实际开展的经营业务较少，为便于经营管理，公司与银泰百货协商拟收回广告公司予以注销，并相应调整委托管理范围，合同内容详见2022年9月21日公司在指定媒体披露的2022-091号公告。2022年11月30日，公司与银泰百货签署《委托管理协议补充协议（五）》，同意在人民币250 万元以内豁免银泰百货2022年度可能存在的现金补差义务。合同内容详见2022年12月1日公司在指定媒体上披露的2022-106号公告。 公司2023年一季度委托管理费情况如下： 单位：元币种：人民币 2023年1-3月 期初未支付 （含税） 本期应支付（含税） 本期实际支付 （含税） 期末尚未支付（含税） 基本管理费 2,482,933.60 4,594,465.26 0.00 7,077,398.86 2、委托理财情况说明 委托理财总体情况 单位：万元币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 理财 自有资金 51,277.00 45,122.00 信托 自有资金 51,408.40 40,952.66 合计： 102,685.40 86,074.66 公司第十届董事会第二十五次会议及2022年年度股东大会同意公司（含子公司）使用不超过 15亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投