天马新材：2023年年度报告

天马新材 838971 河南天马新材料股份有限公司 HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd. 年度报告 2023 公司年度大事记 2023年2月，公司被河南省委统一战线工作部、河南省工业和信息化厅、河南省工商业联合会、河南省人力资源和社会保障厅评选为“河南省优秀民营企业 （成长创新型）”，并授予荣誉证书； 2023年5月，根据河南省工业和信息化厅发布的豫工信节〔2023〕101号《关于公布2023年度省级绿色制造名单的通知》，公司荣获“2023年度省级绿色工厂”称号； 2023年5月，公司完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股转增8股，每10股派发现金红利2.50元，共计转增46,101,334股，派发现金红利14,406,667元，转增后总股本增加至103,728,002股； 2023年6月，公司实施2023年股权激励计划，向部分董事、高级管理人员及 核心员工合计20人以4.5元/股首次授予限制性股票240万股； 2023年8月，公司复核通过第二批国家级专精特新“小巨人”企业并完成公示； 2023年11月，公司入选为2023年河南省知识产权优势企业，充分肯定了公司良好的自主研发创新能力和知识产权综合能力，将有助于提高企业品牌知名度，提升企业核心竞争力。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和财务指标8 第四节管理层讨论与分析11 第五节重大事件28 第六节股份变动及股东情况32 第七节融资与利润分配情况37 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况39 第九节行业信息44 第十节公司治理、内部控制和投资者保护45 第十一节财务会计报告52 第十二节备查文件目录143 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 1、未按要求披露的事项及原因 根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则53号——北京证券交易所上市公司年度报告》第九条之规定，为保护公司及客户的商业秘密，本年报披露公司主要客户和主要供应商情况时，考虑到与相关单位合作过程中签订了商业保密协议或相关商业合同中涉及商业保密条款，为避免因违反相关保密规定而造成损失，对主要客户和供应商使用代称或对有关事项进行合并方式予以披 露。 【重大风险提示表】 1、是否存在退市风险 □是√否 2、本期重大风险是否发生重大变化 □是√否 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、天马新材 指 河南天马新材料股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 天一光电 指 郑州天一光电科技材料有限公司 中勤万信、会计师 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 北交所、交易所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河南天马新材料股份有限公司章程》 胜之锦 指 郑州胜之锦建筑安装工程有限公司 泰安盛源 指 泰安盛源粉体有限公司 金力股份 指 河北金力新能源科技股份有限公司 太乙顺发 指 河南太乙顺发实业有限公司 江升新材料 指 湖北江升新材料有限公司,为河北金力新能源科技股份有限公司全资子公司 IDC 指 国际数据公司（InternetDataCenter） GFK 指 捷孚凯市场研究集团（GesellschaftfürKonsumforschung） WSTS 指 世界半导体贸易统计组织（WorldSemiconductorTradeStatistics） 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 天马新材 证券代码 838971 公司中文全称 河南天马新材料股份有限公司 英文名称及缩写 HenanTianmaNewMaterialCo.,Ltd. 法定代表人 马淑云 二、联系方式 董事会秘书姓名 胡晓晔 联系地址 郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 电话 0371-68942858 传真 0371-68942899 董秘邮箱 tmxc@tm-xc.cn 公司网址 www.tianmaweifen.cn 办公地址 郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 邮政编码 450041 公司邮箱 tmxc@tm-xc.cn 三、信息披露及备置地点 公司年度报告 2023年年度报告 公司披露年度报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报（www.cs.com.cn）、证券时报（www.stcn.com）、上海证券报（www.cnstock.com） 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年9月27日 行业分类 C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C398电子元件及电子专用材料制造-C3985电子专用材料制造 主要产品与服务项目 高性能精细氧化铝粉体材料的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 106,128,002 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为马淑云 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为马淑云、王世贤，一致行动人为王威宸 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91410106724134960T 注册地址 河南省郑州市上街区工业路街道科学大道1109号 注册资本（元） 106,128,002 六、中介机构 公司聘请的会计师事务所 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦10层 签字会计师姓名 张宏敏、丁娜 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 保荐代表人姓名 杨曦、苏海灵 持续督导的期间 2022年9月27日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标 一、盈利能力 单位：元 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 营业收入 188,788,892.38 185,933,216.72 1.54% 207,903,823.81 毛利率% 26.23% 29.00% - 37.68% 归属于上市公司股东的净利润 12,251,189.52 35,635,027.68 -65.62% 54,246,522.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,838,121.03 30,953,071.01 -26.22% 49,302,098.19 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.82% 17.13% - 43.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.25% 14.88% - 39.89% 基本每股收益 0.1170 0.4228 -72.33% 1.2551 注：上述基本每股收益上年同期数系公司根据2022年度权益分配后股本对2022年度基本每股收益进行调整，以调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。 二、营运情况 单位：元 2023年末 2022年末 本年末比上年 末增减% 2021年末 资产总计 518,772,879.88 487,980,322.12 6.31% 210,644,964.32 负债总计 82,062,642.00 50,527,080.09 62.41% 91,004,820.17 归属于上市公司股东的净资产 436,710,237.88 437,453,242.03 -0.17% 119,640,144.15 归属于上市公司股东的每股净资产 4.11 7.59 -45.85% 2.77 资产负债率%（母公司） 18.08% 13.12% - 47.78% 资产负债率%（合并） 15.82% 10.35% - 43.20% 流动比率 4.71 7.48 -37.03% 1.68 2023年 2022年 本年比上年增 减% 2021年 利息保障倍数 127.09 24.29 - 22.61 经营活动产生的现金流量净额 19,399,820.06 -21,303,607.33 191.06% 56,045,224.30 应收账款周转率 5.26 5.16 - 5.87 存货周转率 2.06 2.46 - 2.93 总资产增长率% 6.31% 131.66% - 17.33% 营业收入增长率% 1.54% -10.57% - 87.45% 净利润增长率% -65.62% -34.31% - 234.40% 三、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 四、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 上述归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及归属 于上市公司股东的所有者权益较业绩快报披露值均增加13,530.42元，主要原因为报告期末，对未开票的成本费用进行费用化处理，及调整应交企业所得税及所得税费用所致。 √适用□不适用 项目 年报披露值（元） 业绩快报披露值（元） 差异值（元） 营业收入 188,788,892.38 188,788,892.38 0 归属于上市公司股东的净利润 12,251,189.52 12,237,659.10 13,530.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,838,121.03 22,824,590.61 13,530.42 基本每股收益 0.1170 0.1169 0.0001 加权平均净资产收益率%（扣非前） 2.82 2.81 0.01 加权平均净资产收益率%（扣非后） 5.25 5.25 0.00 总资产 518,772,879.88 518,771,649.14 1,230.74 归属于上市公司股东的所有者权益 436,710,237.88 436,696,707.46 13,530.42 股本 106,128,002 106,128,002 0.00 归属于上市公司股东的每股净资产 4.11 4.11 0.00 五、2023年分季度主要财务数据 单位：元 项目 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 35,350,425.20 46,356,286.78 54,078,076.07 53,004,104.33 归属于上市公司股东的净利润 4,780,950.16 9,621,113.57 8,922,931.76 -11,073,805.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,208,954.64 7,224,270.91 7,690,342.30 3,714,553.18 季度数据与已披露