天马新材：2023年三季度报告

天马新材 证券代码:838971 河南天马新材料股份有限公司 2023年第三季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人马淑云、主管会计工作负责人茹红丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑向阳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 是否被出具非标准审计意见 □是√否 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 项目 报告期末 （2023年9月30日） 上年期末 （2022年12月31日） 报告期末比上年 期末增减比例% 资产总计 509,994,989.66 487,980,322.12 4.51% 归属于上市公司股东的净资产 446,371,570.52 437,453,242.03 2.04% 资产负债率%（母公司） 14.69% 13.12% - 资产负债率%（合并） 12.48% 10.35% - 项目 年初至报告期末 （2023年1-9月） 上年同期（2022年1-9月） 年初至报告期末比上年同期增减 比例% 营业收入 135,784,788.05 144,283,321.25 -5.89% 归属于上市公司股东的净利润 23,324,995.49 31,904,605.13 -26.89% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,123,567.85 27,807,575.38 -31.23% 经营活动产生的现金流量净额 3,070,878.01 -3,600,902.69 -185.28% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.74 -70.27% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 5.19% 23.53% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 4.26% 20.51% - 项目 本报告期（2023年7-9月） 上年同期（2022年7-9月） 本报告期比上年 同期增减比例% 营业收入 54,078,076.07 41,777,917.15 29.44% 归属于上市公司股东的净利润 8,922,931.76 11,309,973.71 -21.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,690,342.30 9,672,409.26 -20.49% 经营活动产生的现金流量净额 7,256,158.23 -9,055,286.68 -180.13% 基本每股收益（元/股） 0.15 0.26 -42.31% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 2.02% 7.75% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.74% 6.63% - 财务数据重大变动原因： √适用□不适用 合并资产负债表项目 报告期末 （2023年9月30日） 变动幅度 变动说明 货币资金 55,006,358.56 -51.77% 募投项目资金支出增加 应收票据 49,563,417.47 31.50% 本期以票据形式收回货款增加 应收款项融资 21,795,047.94 98.31% 本期信用等级较高的票据增加 预付款项 725,278.58 -84.95% 本期预付材料款减少 其他应收款 229,153.19 -88.37% 其他应收款收回 在建工程 95,595,912.06 246.91% 募投项目投入持续增加 其他非流动资产 31,549,240.53 133.76% 在建项目预付款增加 短期借款 0.00 -100.00% 本期无银行贷款 应付职工薪酬 367,832.84 39.99% 人员增加，工资增加，计提的工会经费相应增加 应交税费 1,579,848.34 -70.22% 上年度期末享受税款延期缴纳优惠政策所致 其他应付款 10,921,726.02 6,997.27% 股权激励资金到位 其他流动负债 36,531,193.31 57.77% 已背书未到期的银行承兑汇票增加 股本 106,128,002.00 84.16% 本期实施权益分配，资本公积转增股本 合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 税金及附加 715,263.10 -33.44% 多个项目在建，建筑施工及设备费用增加，进项税抵扣金额增加导致税金及附加减少 销售费用 1,789,969.07 35.38% 本期加大客户拓展力度，参加展会、印刷新版宣传册等活动增加 研发费用 5,429,794.99 30.35% 研发直接投入和研发人员工资增加，同时增添研发设备折旧增加 财务费用 -586,204.53 -135.06% 募投资金利息收入增加 其他收益 3,015,719.45 -41.52% 政府补贴收入减少 投资收益 2,412,832.78 654.01% 募集资金理财收入增加 信用减值损失（损失以“－”号填列） -350,078.48 -325.39% 计提坏账准备增加 资产减值损失（损失以“－”号填列） -712,225.34 -298.81% 存货计提存货跌价准备增加 营业外支出 472,605.69 95.57% 对外捐赠增加 所得税费用 3,065,749.39 -41.34% 利润总额减少，递延所得税费用转回 合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明 经营活动产生的现金流量净额 3,070,878.01 -185.28% 收到税费返还增加，购买商品、接受劳务支付的现金减少 投资活动产生的现金流量净额 -52,872,282.93 159.59% 募投项目投入增加 筹资活动产生的现金流量净额 -13,660,288.34 -104.33% 上年同期公开发行股票，本期归还银行贷款 年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -111,272.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,011,600.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,412,832.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -357,213.13 非经常性损益合计 4,955,946.95 所得税影响数 754,519.31 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 4,201,427.64 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 普通股股本结构 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条件股 份 无限售股份总数 32,071,077 30.92% 0 32,071,077 30.22% 其中：控股股东、实际控制人 90,000 0.09% 0 90,000 0.08% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 291,413 0.28% 323,274 614,687 0.58% 有限售条件股 份 有限售股份总数 71,656,925 69.08% 2,400,000 74,056,925 69.78% 其中：控股股东、实际控制人 30,718,080 29.61% 1,343,000 32,061,080 30.21% 董事、监事、高管 25,383,600 24.47% 1,200,000 26,583,600 25.05% 核心员工 1,350,000 1.30% 10,521,980 11,871,980 11.19% 总股本 103,728,002 - 2,400,000 106,128,002 - 普通股股东人数 17,160 注：本期新增核心员工13人。 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东情况 序号 股东名称 股东性质 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 马淑云 境内自然人 24,033,600 1,000,000 25,033,600 23.59% 25,033,600 0 2 王威宸 境内自然人 10,641,600 0 10,641,600 10.03% 10,641,600 0 3 王超 境内自然人 7,981,200 0 7,981,200 7.52% 7,981,200 0 4 王定民 境内自然人 7,200,000 0 7,200,000 6.78% 7,200,000 0 5 王瑞杰 境内自然人 7,185,420 0 7,185,420 6.77% 7,185,420 0 6 王世贤 境内自然人 6,774,480 343,000 7,117,480 6.71% 7,027,480 90,000 7 聂富有 境内自然人 2,469,418 -15,535 2,453,883 2.31% 0 2,453,883 8 马淑荣 境内自然人 2,008,831 130,000 2,138,831 2.02% 2,110,000 28,831 9 黄建林 境内自然人 1,350,000 50,000 1,400,000 1.32% 1,400,000 0 10 中信建投资本管理有限公司－合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 1,010,290 0 1,010,290 0.95% 0 1,010,290 合计 - 70,654,839 1,507,465 72,162,304 68.00% 68,579,300 3,583,004 持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：股东马淑云，股东王世贤：夫妻关系；股东马淑云，股东王威宸：母子关系；股东王世贤，股东王威宸：父子关系；股东马淑云，股东马淑荣：姐妹关系；股东王世贤，股东王定民：兄弟关系；股东王世贤，股东王瑞杰：兄弟关系；股东王定民，股东王瑞杰：兄弟关系；股东王世贤，股东王超：叔侄关系；股东王定民，股东王超：叔侄关系；股东王瑞杰，股东王超：叔侄关系。 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份 □是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 √适用□不适用 事项 报告期内是否存在 是否经过内部审议程序 是否及时履行披露义务 临时公告查询索引 诉讼、仲裁事项 是 不适用 是 2023-002、2023-004、2023-005、2023-012、2023-035、2023-051 对外担保事项 否 不适用 不适用 对外提供借款事项 否 不适用 不适用 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 不适用 不适用 日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 否 不适用 不适用 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 已事前及时 履行 是 2023-055、2023-075、2023-081 股份回购事项 否 不适用 不适