FP & A 调查 ： 支持财务决策的技术和数据平台

2020AFP® FP&A调查:支持财务决策的技术和数据平台 综合Results 承销商 作为领先的财务和人力资源企业云应用程序提供商，Workday自豪地赞助 the2020AFP®FP&A调查：支持财务决策的技术和数据平台本报告帮助财务规划和分析（FP&A）专业人员为该行业设定基准 ，深入了解财务职能今天的位置以及未来的发展方向。 当今世界的快速变化增加了FP&A专业人员及其公司的风险。组织必须迅速适应，否则就有可能落后。幸运的是，规划和分析可以使企业在不断变化的世界中更加敏捷并创造竞争优势。 在整个大流行期间，我们看到全球各地的客户从根本上改变了他们的业务运营方式。预测已从每年或每季度转变为每天。我们已经接受了不确定性，并通过情景规划和持续规划来利用它。自动化已嵌入，以简化数据集成和可视化。FP&A专业人员正在使用机器学习和其他预测技术以新的速度进行计划、预测和沟通。 当您驾驭变化并寻找提高敏捷性的方法时，我们希望本报告中的发现使您能够构建最佳的前进道路。问候，迈克尔· 马加罗 Workday商业金融和投资者关系高级副总裁 TABLEOFCONTENTS KEY洞察力4 INTRODUCTION5 OVERALLperspectives6 创建A预测7 —创建典型预测所需的时间 —加速周期时间以完成预测的障碍 —FP&A在各个阶段花费的时间分配 —2019年、2020年和2021年的预测频率 定期用于规划和 分析目的10 FP&A面临的数据挑战TEAMS12 对规划的满意系统13 创建新项目时执行的工作和使用的流程预测14 分析工具15 —分析工具的使用频率 —使用分析工具的效率 —对分析工具的满意度 随着时间的推移，比较组织如何利用数据17 FP&A所需的技能MANAGERS18 FP&A团队和资源19 分析和密钥洞察力20 关键指标1：2020年预测频率增加，并将 停留在这个更高的level21 关键见解2：三分之二的调查受访者使用 专用规划系统22 关键指标3：FP&A在数据中花费了一半的预测时间 收集和数据准备23 关键指标4：电子表格和手动流程仍然是 基岩FP&A24 关键见解5：近40%的FP&A直接雇用IT和数据专业人员加入他们的团队，要么管理数据，要么培训为分析师26 关键见解6：自动化已发现其最深的渗透 在报告中:报告、仪表板、自助服务报告27 要点7：公司期望以数据为中心的未来，但 落后的培训、工具和数据28 关键见解8：先进工具和方法的应用 remains难以捉摸30 人口统计32 关键洞察力 在多年的经济和金融动荡中，管理层需要更高水平的预测来解释不断变化的业务环境所产生的影响 oFP&A在2020年迎接了这一挑战。预测频率在2020年增加，预计2021年将保持在这一更高水平。对FP&A服务的需求增加需要高效的流程执行；否则，预测将吸收团队的所有时间和资源。 好消息是在这项调查中，64%的FP&A受访者使用专门的规划系统。这些系统需要在软件、数据、人员和流程方面进行大量投资，这与单独的电子表格相比，在功能上有了显著提高。 Butnotallthepotentialbenefitsofintegratedsystemshavebeenrealized.Forexample,planningtoolshavepromisedtoautomatetheworkflow,largelybycreatingasinglesourceof“truth”thatencombineallrequireddata.However,FP&A将一半的预测时间用于数据收集和数据准备，与十年前的百分比相同。1作为数据挑战的原因和结果，电子表格和手动流程仍然是规划和分析中操作的基石。一个直接的反应(可能是对当前从业者的威胁)几乎是 40%的FP&A受访者表示，他们直接雇佣了IT和数据专业人员加入他们的团队，管理数据或培训分析师。 另一个好消息是自动化已经在报告中发现了深刻的渗透。对于FP＆A来说，这是一个巨大的胜利 ，因为报告对于资助“保持得分”和推动行动的使命至关重要。同时，工作的重复性，错误的可能性以及无限组合的可能性，以满足各种用户和用途的需求，这意味着这可能会成为一个黑洞，阻止将时间花在更高阶的分析上报告本身。 总的来说,FP&A专业人员正在展望以数据为中心的未来。与此同时，他们也因培训、工具和数据的滞后而感到沮丧。基本挑战仍然存在，采用先进的工具和方法仍然难以捉摸。简而言之，FP＆A知道其未来围绕数据，并建立了数据和数字创新的孤岛。但是，这些孤岛是通过手动过程连接的 ，这些过程既是断开流动的原因（“我们有解决方法”）又是影响（“我们需要解决方法”）。任务是将这些岛屿与桥梁连接起来，以加快以数据为中心的组织所需的数据，分析和决策的流动。 1准备下一级财务规划和分析。美国生产力与质量中心（APQC）和金融专业人士协会（AFP），2019年3月。 INTRODUCTION 业务敏捷性得益于对信息的高速和高质量响应，包括客户对服务、市场信号、经济变化和意外事件的响应。财务规划和分析-FP＆A-接受这些数据，分析它以创建信息并准备业务实体采取行动。“行动”可能是驱动决策，投资分配，运营调整或确定其他研究领域的问题。这反过来又产生了更多的信息-并且过程重复。一家公司越频繁地循环通过数据分析-行动轮，它将有更多的机会来读取市场，加速，减速和重新校准。 这项2020年的AFP调查通过关注数据的质量和可访问性以及可用的计划和分析工具来检查FP ＆A在这些领域的能力，以帮助推动行动。 FP&A将数据转化为行动，从而创建更多数据并重新开始循环 行动 TheAssociationforFinancialProfessionals®(AFP)iscommitedtothesuccessfulofcornerfinanceprofessionals.Resultsfromthissurveyprovidesfinanceprofessionalswithcriticalbentersontechnologyanddataplatforms 支持财务团队。本调查报告中的信息将使金融界的人能够了解自己相对于同行的能力，为持续增长设定目标，并了解实现这些目标的挑战。调查产生了来自FP&A从业人员的484份回复，这些回复构成了本报告的基础。 法新社感谢Workday承保2020AFPFP&A调查：支持财务决策的技术和数据平台。法新社还要感谢FP＆A咨询委员会在调查设计和解释结果方面的投入和见解。法新社的团队设计了调查问卷 ，分析了调查结果并制作了报告，并对内容全权负责。 01 总体观点 创建预测 创建典型预测所需的时间 超过60％的财务专业人士报告说，他们的组织需要两周时间才能创建“典型”预测。典型的预测被定义为公司的例行预测更新，无论是月度，季度还是半年度展望。28%的组织使用三到四周的时间来创建预测，而10%的组织需要超过四周的时间来创建预测。 年收入低于1亿美元的组织中，40%的受访者在短短一周内做好了预测，而 在较大的组织中，四分之一的调查受访者（年收入至少为100万美元）表示需要一周来建立典型的预测。超过40％的FP＆A专业人员来自每年的组织 收入在1亿美元到10亿美元之间需要两周的时间来创建预测，而32%的企业年收入至少为 10亿美元表明构建预测需要相同的时间。 近三分之二的全球组织和来自美国/加拿大的组织在两周的时间内建立了典型的预测。 创建典型预测所需的时间 ALL $1亿 至10亿美元 10亿美元 TRULY 全球 美国AND加拿大 RESTOF 世界 1周 30% 40% 26% 24% 30% 34% 21% 2周 32% 29% 43% 32% 35% 31% 39% 3周 17% 12% 13% 20% 16% 15% 16% 4周 11% 6% 9% 11% 8% 9% 11% 1-2个月 9% 9% 8% 10% 11% 7% 7% 超过2个月 2% 4% 1% 3% – 4% 5% （受访者的百分比分布） 年度美元 年收入收入至少低于1亿 创建预测continued 加速周期时间以完成预测的障碍 超过70％的受访者表示，寻找和访问适当的数据或“数据收集”是阻止他们加快周期时间以完成预测的最大障碍。这表明主要问题似乎与数据相关。大多数从业者也 报告称，数据准备是加快周期时间的障碍；在这一组中，45%的人表示，分析和管理审查都被认为限制了创建预测的周期时间。 在较小的组织（年收入低于1亿美元）中，数据收集是一个更大的问题，而不是那些年收入至少为10亿美元（79％，而68 ％）的组织在完成预测时加快周期时间。来自大型组织（年收入至少为1亿美元）的调查受访者中约有一半认为分析和管理审查是加速周期时间的障碍。在较小的组织中，分析和管理审查被FP＆A专业人员的较小份额（分别为37％和41％）视为障碍。 与美国/加拿大的组织相比，数据收集被认为是加速周期时间以完成被确定为真正全球组织的受访者的预测的更大障碍(74 百分比与68％相比）。此外，来自真正的全球组织的大多数（52％）受访者报告说，分析限制了他们在建立预测时加快周期时间的能力，而来自美国/加拿大组织的受访者中只有一小部分持这种观点。 其他“障碍”包括： -高级管理人员和团队的意见导致延误 -与利益相关者来回沟通 -数据收集，可用性的问题 -其他需要时间的紧急任务 -从销售团队获取投入 阻碍加速周期时间以完成预测 年收入低于 $1亿 年收入 1亿美元到10 亿美元 年度收入 10亿美元 ALL 真正的全球 美国和加拿大 世界其他地区 74%68%80% （受访者百分比） 数据准备(转换、对账、格式化)54%54%55%58%52%56%61% 52%36%48% 数据收集(查找和访问适当的data)73%79%72%68% 管理评审45%41%51%49%48%45%50% Other 6% 4% 9% 9% 2% 9% 8% 计算16%17%17%15%16%13%21% 24%26%29% 分析45%37%49%46% 交流产出24%26%28%25% 创建预测continued FP&A在各个阶段花费的时间分配 FP&A将近50%的时间花在数据收集上(28%的人引用了 受访者)和数据准备(21%)。 计算需要额外10%的受访者时间，而数据分析占他们时间的19%。 交流产出和管理审查占受访者时间的另外22%。 2019年、2020年和2021年的预测频率 更多的组织在2020年的预测频率高于2019年。 14％的组织每天或每周进行预测；到2020年，有23 ％的组织以相同的速度进行预测。这种预测更频繁的趋势可能会在2021年持续下去，因为25％的组织计划每天 FP&A在各个阶段花费的时间分配 (平均百分比分布) 数据收集（查找和访问适当的数据）数据准备（转换、协调 、格式化）分析管理 评审计算传送输出 12% 10% 10% 21% 19% 28% 或每周进行预测。 同样，与2019年相比，2020年有更大比例的组织每月预测（56％，而43％）。大多数组织也计划在2021年进行每月预测。 2019年、2020年和2021年的预测频率 （组织百分比） 201920202021 56%55% 11% 19%20% 43% 48% 44%46% 29%27%27% 18%18% 3% 4% 5% 14% 每日每周每月每半年一次 *由于一些受访者选择了多个频率选项，因此回应加起来不会达到100％ 用于规划和分析目的的定期工具 绝大多数（69％）的财务专业人员确认，大多数团队成员每天都使用电子表格。虽然不像电子表格那样频繁使用，但大多数团队成员每天在33％的组织中使用电子表格加载项