流动性跟踪周报：1Y存单收益率上行至2.63%

以下是根据您提供的文字内容进行的总结：

流动性跟踪周报

1. 基本情况概述

• 日期范围：2023年12月02日
• 报告重点：分析了2023年12月4日至12月8日的流动性状况，包括资金面关注因素、公开市场操作、货币市场表现以及同业存单市场动态。

2. 资金面关注因素

• 逆回购到期量：21,360亿元
• 政府债净缴款：2,424亿元
• 同业存单到期量：4,404亿元

3. 公开市场操作

• 公开市场净投放：-310亿元
• 7天期逆回购：投放21,360亿元，到期21,670亿元

4. 货币市场跟踪

• 货币市场利率变动：
  • DR001：下行23.0基点至1.6%
  • DR007：下行38.4基点至1.8%
  • R001：下行22.4基点至1.7%
  • R007：下行83.0基点至2.1%
• CD利率：1个月期上行24.8基点至2.6%，3个月期上行6.9基点至2.7%，6个月期上行4.9基点至2.7%，9个月期保持2.6%，1年期上行3.0基点至2.7%

5. 银行间市场活动

• 回购成交额：日均为54,576亿元
• 上交所回购成交：日均为17,133亿元

6. 同业存单市场动态

• 一级市场：
  • 发行规模：2,952亿元
  • 净融资：-131亿元
  • 主体分布：股份行发行规模最大，其次是国有行、城商行和农商行。
  • 发行利率：1年期上行3.0基点至2.7%，其他期限也呈上升趋势。
• 二级市场：
  • 收益率：普遍上行
  • 利差：主体发行利差和期限利差有所变动。

7. 风险提示

• 政策不确定性：存在政策调整带来的风险。
• 基本面变化：基本面因素可能超出预期，影响市场。

8. 数据更新与预测

• 下周一关注因素：包括逆回购到期量、政府债净缴款以及同业存单到期量。
• 超储情况：提供月度和周度的预测数据。

9. 报告团队

• 分析师：谭逸鸣，执业证书：S0100522203001
• 研究助理：郎赫男，执业证书：S0100122090052；谢瑶，执业证书：S0100123070021

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