股指期货将震荡偏强 铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将偏强震荡 焦炭、焦煤、天然橡胶期货将震荡偏强

期货研究 2023年11月3日 期货行情前 瞻股指期货将震荡偏强铜、螺纹钢、铁矿石、原油期货将 研 究偏强震荡焦炭、焦煤、天然橡胶期货将震荡偏强 陶金峰期货投资咨询从业资格号：Z0000372Taojinfeng013026@gtjas.com 期【正文】 货【声明】 研 究本报告的观点和信息仅供风险承受能力合适的投资者参考。本报告难以设置访问权限，若给您造成不所便，敬请谅解。若您并非风险承受能力合适的投资者，请勿阅读、订阅或接收任何相关信息。本报告不构成具体业务或产品的推介，亦不应被视为相应金融衍生品的投资建议。请您根据自身的风险承受能力自行 作出投资决定并自主承担投资风险，不应凭借本内容进行具体操作。 【期货行情前瞻要点】 通过宏观基本面分析和黄金分割线、水平线、日均线等技术面分析，预期今日期货主力合约行情走势大概率如下： 股指期货将震荡偏强：IF2311阻力位3606和3614点，支撑位3550和3531点；IH2311阻力位2448和2458 点，支撑位2416和2403点；IC2311阻力位5530和5557点，支撑位5450和5433点；IM2311阻力位5975 和6003点，支撑位5861和5837点。 十年期国债期货主力合约T2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位102.20和102.30元，支撑位102.06和 102.00元。 黄金期货主力合约AU2402大概率将震荡整理，支撑位477.3和475.2元/克，阻力位480.0和482.0元/克。 白银期货主力合约AG2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位5789和5755元/千克，阻力位5846和5862 元/千克。 铜期货主力合约CU2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位67700和68000元/吨，支撑位67400和67200 元/吨。 铝期货主力合约AL2312大概率震荡偏弱，并将下探支撑位19090和19050元/吨，阻力位19210和19240元 /吨。 锌期货主力合约ZN2312大概率将震荡偏弱，并将下探支撑位21220和21160元/吨，阻力位21600和21680 元/吨。 镍期货主力合约NI2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位143600和145000元/吨，支撑位140200和 139000元/吨。 锡期货主力合约SN2312大概率将偏弱震荡，并将下探支撑位202500和201400元/吨，阻力位207000和 208000元/吨。 螺纹钢期货主力合约RB2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3786和3826元/吨，支撑位3737和3724 元/吨。 热卷期货主力合约HC2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3893和3916元/吨，支撑位3844和3827元 /吨。 铁矿石期货主力合约I2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位935和940元/吨，支撑位920和911元/吨。 焦炭期货主力合约J2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2515和2550元/吨，支撑位2410和2400元/吨。 焦煤期货主力合约JM2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1881和1939元/吨，支撑位1787和1776元 /吨。 玻璃期货主力合约FG401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位1690和1706元/吨，支撑位1640和1633元/吨。 纯碱期货主力合约SA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位1797和1832元/吨，支撑位1733和1725元/吨。 原油期货主力合约SC2312大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位661和669元/桶，支撑位641和636元/桶。 燃料油期货主力合约FU2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位3301和3342元/吨，支撑位3255和3223 元/吨。 PTA期货主力合约TA401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位5934和5980元/吨，支撑位5826和5792元/吨。 PVC期货主力合约V2401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位6147和6200元/吨，支撑位6070和6050元/吨。 甲醇期货主力合约MA401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位2445和2464元/吨，支撑位2382和2375元/吨。 玉米期货主力合约C2401大概率将偏强震荡，阻力位2555和2562元/吨，支撑位2534和2522元/吨。 棉花期货主力合约CF401大概率将偏强震荡，并将上攻阻力位15850和16020元/吨，支撑位15580和15470 元/吨。 天然橡胶期货主力合约RU2401大概率将震荡偏强，并将上攻阻力位14340和14380元/吨，支撑位14200和 14130元/吨。 【宏观资讯和交易提示】 1、国务院同意在海南自贸港暂时调整实施有关行政法规规定：仅开展出口产品认证业务的境外认证机构，无需取得认证机构资质和办理经营主体登记，向国务院认证认可监督管理部门备案后，即可开展出口产品认证业务。 2、央行、外汇局重磅发声，强调要坚持金融服务实体经济的宗旨，始终保持货币政策的稳健性，充实货币政策工具箱。推动金融稳定立法，加快金融稳定保障基金建设。做好金融支持地方债务风险化解工作，推动建立防范化解风险长效机制。综合施策，稳定市场预期，坚定维护金融市场平稳运行，及时纠偏外汇市场顺周期、单边行为，防范人民币汇率大起大落风险。稳慎扎实推进人民币国际化；拓展内地和香港金融市场互联互通。 3、工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。加快人形机器人与元宇宙、脑机接口等前沿技术融合，探索跨学科、跨领域的创新模式。 4、商务部新闻发言人束珏婷表示，今年前9个月我国吸引外资规模同比下降，但仍处于近十年同期较高水平，特别是新设外资企业数较快增长。将研究推动合理缩减外资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，扩大现代服务业外资市场准入。 商务部介绍，第六届进博会筹备工作已基本就绪。企业展吸引来自128个国家和地区的3400多家企业 参展，展览面积达36.7万平方米创新高，参展的世界500强行业龙头企业和创新型中小微企业规模均为历届之最。 5、央行11月2日开展1940亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日4240亿 元逆回购到期，因此单日净回笼2300亿元。 6、据生态环境部，中国气候变化事务特使解振华将于11月4-7日与美国总统气候问题特使克里在美国加利福尼亚州进行会谈。双方将围绕推进应对气候变化行动与合作、支持联合国气候变化迪拜大会成功等深入交换意见。 7、英国央行再次按下加息“暂停键”，将关键利率维持在5.25%，与市场预期一致。英国央行称，预测期内经济衰退的可能性为50%。英国央行行长贝利表示，现在考虑降息还为时过早，正在观察是否需要进一步加息，可能需要较长一段时间的“限制性”政策。 8、美国上周初请失业金人数升至21.7万人，为连续第六周上升，预期为21万人。至10月21日当周 续请失业金人数由前一周的178.3万人升至181.8万人。美国10月挑战者企业裁员人数3.68万人，前值 4.75万人。 9、美国9月工厂订单环比升2.8%，为2021年1月以来最大增幅，预期升2.4%，前值升1.2%。 10、11月3日，需要重点关注的经济数据和财经事件包括： 09:45中国10月财新综合PMI 18:00欧元区9月失业率 20:30美国10月季调后非农就业、10月失业率 22:00美国10月ISM非制造业PMI。 【商品期货夜盘行情回顾及商品信息】 1、国内商品期货夜盘收盘，能源化工品多数上涨，纯碱涨3.23%，玻璃涨1.7%。黑色系全线上涨，焦煤涨3.65%，焦炭涨3.38%。农产品普遍上涨，棕榈油涨1.44%，豆二涨1.27%，豆油涨1.02%。基本金属涨跌不一，不锈钢涨1.11%，沪铅涨1.1%，沪镍涨0.11%，沪铜跌0.01%，沪锡跌0.37%，沪铝跌0.6%，沪锌跌0.61%。 2、大商所理事长冉华表示，推进纯苯、原木、再生钢铁原料、乙醇等期货品种上市，同时做好相关现货指数研发上市工作；深化特定品种对外开放，拓展QFII、RQFII交易品种。 3、大商所与马来西亚衍生产品交易所签署豆油期货交割结算价授权协议。后者将以大商所豆油期货交割结算价为基础，开发“马来西亚交易所大连商品交易所豆油期货合约”，并计划于2024年上市。 4、据中国期货业协会统计，以单边计算，10月全国期货交易市场成交量为5.5亿手，成交额为40.27 万亿元，同比分别增长22.42%和20.59%，环比分别下降26.28%和21.78%。 5、惠誉：相对于周期中期1500美元/盎司的预测，金价将在2024年和2025年放缓，但仍将保持高位。 6、印尼将棕榈油的国内市场义务（DMO）政策延续到2024年，以维护食用油价格稳定。棕榈油企业将被允许出口四倍于DMO机制下国内销售数量的棕榈油。 7、EIA报告显示，截至10月27日当周，美国天然气库存总量为37790亿立方英尺，环比增加790亿立方英尺，同比增加8.4%。 8、据上海有色网最新报价显示，11月2日，国产电池级碳酸锂跌960元报16.3万元/吨，创逾2年 新低，连跌10日。 9、波罗的海干散货指数下跌1.14%，报1385点，连续第十一个交易日下跌。 10、国际油价全线上涨，美油12月合约涨2.54%，报82.48美元/桶。布油明年1月合约涨2.75%，报 86.96美元/桶。 11、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.29%报1993.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.33% 报22.865美元/盎司。 12、伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.86%报8179.5美元/吨，LME期锌跌0.8%报2480美元/吨，LME期镍跌0.66%报17895美元/吨，LME期铝跌0.09%报2234.5美元/吨，LME期锡涨0.01%报23910美元/吨，LME期铅涨1.14%报2128美元/吨。 13、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货涨1.05%报1328.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1.05%报470美分/蒲式耳，小麦期货涨0.45%报564.25美分/蒲式耳。 14、美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率涨4.6个基点报5%，3年期美债收益率涨3.3个基点报4.792%，5年期美债收益率跌2个基点报4.64%，10年期美债收益率跌7.7个基点报4.662%，30年期美债收益率跌13.5个基点报4.797%。 15、纽约尾盘，美元指数跌0.49%报106.14，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.49%报1.0622，英镑兑美元涨0.45%报1.2206，澳元兑美元涨0.64%报0.6434，美元兑日元跌0.33%报150.46，美元兑瑞郎跌0.2%报0.9060，离岸人民币对美元涨71个基点报7.3282。 【期货行情分析与前瞻】股指期货： 11月2日，沪深300股指期货主力合约IF2311开盘3588.4点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下 行，收盘在3559.2点，下跌0.51%，最高反弹至3605.6点，无力上攻2022年11月16日以来中线阻力 3614点阻力，未能有效突破11月1日高点3603.6点阻力，最低下探至3558.6点，10月31日低点3558.2 点支撑明显，跌破5日均线支撑，短线继续下行压力轻度增大。 上证50股指期货主力合约IH2311开盘2430.6点，开盘后，反弹遇阻回落，小幅震荡下行，收盘在 2419.6点，下跌0.16%，最高反弹至2445.0点，未能突破11月1日高点2448点阻力，最低下探至