盖伊 · 卡彭特的安东尼 · 科顿尼尔 ， 埃里卡 · 戴维斯谈网络活动 ， 股票表现

重大网络事件与广泛的股票市场表现之间是否存在相关性？ GuyCarpenter的AnthonyCordonnier和EricaDavis强调了新的研究，这些研究可以帮助（重新）保险公司就资本部署做出明智的决定 网络事件与股市表现之间存在相关性吗？进行的最新研究 I 盖伊·卡彭特和马什·麦克伦南网络风险情报中心着手回答这个令人信服的问题。该研究解决了投资界长期以来的怀疑，即系统性网络灾难事件会导致广泛的股市低迷。这就是许多ILS投资者不愿在网络交易中部署资本的原因，因为他们担心在广泛的网络攻击之后会出现“双重打击” 。 题为“双重打击？检查 重大网络事件与广泛市场表现的相关性“，评估了四个 安东尼·科顿尼尔和埃里卡·戴维斯 是GuyCarpenter的全球网络联合负责人 历史重大网络事件的类别：大规模破坏或脆弱性事件，大规模服务中断，关键基础设施妥协和股票市场妥协。我们的研究表明，网络事件落在市场随机噪声内的影响不会对股票市场表现造成持久影响。 该报告还考虑了网络事件与自然灾害的影响，因为这两种类型的事件往往会导致大量的一次性财务成本 而不是经济的长期战略转变 activityorinvestment.Ashistoricalperformanceonkeystockindexrelives,botheventtypesdonotdrainlyimpactcompanies’operationsandfuturerevenuestreamstocreateamarketsell-off.Infact,theaverage30-dayperformanceimpactoftheS&P 网络攻击后的500指数与飓风后观察到的结果非常相似。 网络和自然灾害事件的性质和后果与对股市造成重大影响的重大历史事件形成鲜明对比，如2001年9月11日恐怖袭击、雷曼兄弟破产、新冠肺炎坠机和俄罗斯入侵乌克兰。 这样的比较为我们提供了基础，可以对任何反事实网络情景的可能性进行未来研究，这些情景可能“逃脱”到更广泛的经济中并影响投资者信心。 我们的研究表明，网络事件与股市表现之间缺乏统计意义。这种数据驱动的支持，再加上AI启用的网络管理工具和风险转移机制（包括网络灾难损失结构）等减轻损失技术的不断进步，为ILS投资者提供了进入不断扩大的网络市场并使其现有投资组合多样化的绝佳机会。更广泛的。 （再）保险界还可以利用研究结果对资本部署做出明智的决定，以支持网络市场的可持续增长。 GuyCarpenter的全球网络实践是一个由经纪人，产品创新者和分析专家组成的专门团队，推动网络的作用 再保险和转保。盖伊·卡彭特利用 我们在MarshMcLennan网络中的全球足迹和见解，可带来卓越的布局设计，对等基准测试分析，市场情报以及行业转型的肯定和无声的网络聚合建模。