柳化股份：柳化股份2023年第三季度报告

证券代码：600423证券简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司 2023年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度 （%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%) 营业收入 36,719,790.20 -6.73 92,985,833.38 -11.88 归属于上市公司股东的净利润 8,924,133.17 不适用 11,156,439.83 45.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,924,133.17 -13.27 11,153,803.08 -46.58 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 19,735,845.21 34.13 基本每股收益（元/股） 0.011 不适用 0.014 40.00 加权平均净资产收益率（%） 2.01 增加2.70个百分点 2.52 增加0.72个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 530,835,137.97 513,141,913.12 3.45 归属于上市公司股东的所有者权益 447,376,856.95 436,830,628.08 2.41 注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 0 2,636.75 合计 0 2,636.75 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 同比变动金额（万元） 同比变动比例（%） 主要原因 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 1188.59 不适用 主要是因为去年第三季度，公司根据相关诉讼判决对应偿还福建三能节能科技有限责任公司的清偿款计提了1294.49万元的预计负债并计入当期损益。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 349.60 45.64 基本每股收益_本报告期 不适用 基本每股收益_年初至报告期末 40.00 加权平均净资产收益率_本报告期 增加2.70个百分点 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 增加0.72个百分点 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 -972.45 -46.58 主要系今年上半年双氧水市场低迷，价格跌至近几年同期低点并长 期维持低位运行，产品盈利空间被大幅压缩。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 502.18 34.13 主要系年初至报告期末银行承兑汇票到期解付收到的现金增加所致。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,229 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 柳州元通投资发展有限公司 国有法人 201,452,434 25.22 0 无 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 国有法人 49,256,529 6.17 0 未知 中国银行股份有限公司柳州分行 国有法人 24,737,843 3.10 0 未知 柳州化学工业集团有限公司 国有法人 22,826,167 2.86 0 质押 17,260,000 冻结 22,826,167 中国工商银行股份有限公司柳州分行 国有法人 21,541,277 2.70 0 未知 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 国有法人 20,838,531 2.61 0 未知 柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 19,147,231 2.40 0 未知 郑俊生 境内自然人 9,800,838 1.23 0 未知 建信金融租赁有限公司 国有法人 8,622,283 1.08 0 未知 广西柳州发电有限责任公司 国有法人 6,239,409 0.78 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 柳州元通投资发展有限公司 201,452,434 人民币普通股 201,452,434 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 49,256,529 人民币普通股 49,256,529 中国银行股份有限公司柳州分行 24,737,843 人民币普通股 24,737,843 柳州化学工业集团有限公司 22,826,167 人民币普通股 22,826,167 中国工商银行股份有限公司柳州分行 21,541,277 人民币普通股 21,541,277 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 20,838,531 人民币普通股 20,838,531 柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户 19,147,231 人民币普通股 19,147,231 郑俊生 9,800,838 人民币普通股 9,800,838 建信金融租赁有限公司 8,622,283 人民币普通股 8,622,283 广西柳州发电有限责任公司 6,239,409 人民币普通股 6,239,409 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股东柳州元通投资发展有限公司为柳州市国资委的全资子公司，与柳州化学工业集团有限公司为一致行动人；中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行与建信金融租赁有限公司为一致行动人；其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位：柳州化工股份有限公司 资产负债表2023年9月30日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年9月30日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 420,967,243.20 408,580,137.82 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 38,104,003.67 应收账款 7,456,049.72 1,790,698.53 应收款项融资 13,870,331.21 预付款项 647,795.57 148,503.41 其他应收款 99,811.98 77,226.86 其中：应收利息 应收股利 存货 7,748,282.70 4,949,831.81 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,365,733.99 1,576,525.29 流动资产合计 453,155,248.37 455,226,927.39 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 59,110,047.25 54,935,316.45 在建工程 17,784,541.17 1,146,560.73 生产性生物资产油气资产 使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 785,301.18 1,833,108.55 非流动资产合计 77,679,889.60 57,914,985.73 资产总计 530,835,137.97 513,141,913.12 流动负债： 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 33,864,249.16 27,814,159.62 预收款项 18,867,962.66 18,900,702.07 合同负债 5,385,643.26 2,830,052.04 应付职工薪酬 8,206,385.67 8,256,098.42 应交税费 700,667.18 2,533,492.68 其他应付款 2,705,183.14 2,580,817.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 700,133.63 367,906.77 流动负债合计 70,430,224.70 63,283,228.72 非流动负债： 长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 13,028,056.32 13,028,056.32 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 13,028,056.32 13,028,056.32 负债合计 83,458,281.02 76,311,285.04 所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 798,695,026.00 798,695,026.00 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 1,774,130,296.64 1,774,130,296.64 减：库存股 60,821,247.46 60,821,247.46 其他综合收益专项储备 7,454,951.32 8,065,162.28 盈余公积 89,143,636.08 89,143,636.08 未分配利润 -2,161,225,805.63 -2,172,382,245.46 所有者权益（或股东权益）合计 447,376,856.95 436,830,628.08 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 530,835,137.97 513,141,913.12 公司负责人：陆胜云主管会计工作负责人：黄吉忠会计机构负责人：黄东健 编制单位：柳州化工股份有限公司 利润表2023年1—9月 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年前三季度（1-9月） 2022年前三季度（1-9月） 一、营业收入 92,985,833.38 105,526,515.22 减：营业成本 84,980,870.40 88,493,479.14 税金及附加 160,444.53 442,352.67 销售费用 445,719.67 350,191.07 管理费用 6,482,123.04 5,982,894.67 研发费用财务费用 -10,306,031.78 -10,651,061.46 其中：利息费用利息收入 10,306,101.32 10,652,351.62 加：其他收益 2,636.75 2,941.10 投资收益（损失以 “－”号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 以摊余成本计量 的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失 以“-”号填列） 公允价值变动收益（损 失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -68,904.44 -30,389.14 资产减值损失（损失以 “－”号填列） 资产处置收益（损失以 “－”号填列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,156,439.83 20,881,211.09 加：营业外收入 33,080.61 减：营业外支出 13,253,893.14 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,156,439.83 7,660,398.56 减：所得税