柳化股份：柳化股份2023年第一季度报告

证券代码：600423证券简称：柳化股份 柳州化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 29,435,798.46 -11.31 归属于上市公司股东的净利润 2,020,023.05 -39.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,017,381.67 -39.47 经营活动产生的现金流量净额 12,357,605.36 91.81 基本每股收益（元/股） 0.003 -25.00 加权平均净资产收益率（%） 0.46 减少0.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 526,121,797.03 513,141,913.12 2.53 归属于上市公司股东的所有者权益 438,240,440.15 436,830,628.08 0.32 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,641.38 合计 2,641.38 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 应收账款 57.86 主要系本期产品赊销额度增加。 预付款项 2,033.38 主要系预付采购款增加。 其他应收款 845.56 主要系预付费用增加。 在建工程 206.67 主要系对相关技术改造项目进行投入所致。 其他非流动资产 433.68 主要是预付长期资产购置款增加。 合同负债 225.96 主要系预收客户货款增加。 应交税费 -37.61 主要系公司去年享受税收优惠政策，实现的税金延缓到今年缴纳所致。 支付的各项税费 106.97 其他流动负债 225.96 主要是合同负债增加引起销项税增加。 税金及附加 -31.39 主要系工程项目建设购买物资增加，进项增加，应交增值税减少，相应的附税减少。 营业利润 -39.39 主要是本期27.5%双氧水市场低迷，销售价格较上年同期下降导致利润空间被压缩。 利润总额 -39.39 净利润 -39.39 综合收益总额 -39.39 销售商品、提供劳务收到的现金 54.32 主要系本期到期解付的银行承兑汇票较上年同期增加。 经营活动现金流入小计 44.69 经营活动产生的现金流量净额 91.81 现金及现金等价物净增加额 41.74 支付其他与经营活动有关的现金 34.33 主要系预付费用增加。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 487.58 主要系工程项目建设购买物资增加。 投资活动现金流出小计 487.58 投资活动产生的现金流量净额 -487.58 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,857 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 柳州元通投资发展有限公司 国有法人 201,452,434 25.22 0 无 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 国有法人 49,256,529 6.17 0 未知 中国银行股份有限公司柳州分行 国有法人 24,737,843 3.10 0 未知 柳州化学工业集团有限公司 国有法人 22,826,167 2.86 0 质押 17,260,000 冻结 22,826,167 中国工商银行股份有限公司柳州分行 国有法人 21,541,277 2.70 0 未知 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 国有法人 20,838,531 2.61 0 未知 柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户 其他 19,147,231 2.40 0 无 郑俊生 境内自然人 9,053,038 1.13 0 未知 建信金融租赁有限公司 国有法人 8,622,283 1.08 0 未知 广西柳州发电有限责任公司 国有法人 6,239,409 0.78 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 柳州元通投资发展有限公司 201,452,434 人民币普通股 201,452,434 中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行 49,256,529 人民币普通股 49,256,529 中国银行股份有限公司柳州分行 24,737,843 人民币普通股 24,737,843 柳州化学工业集团有限公司 22,826,167 人民币普通股 22,826,167 中国工商银行股份有限公司柳州分行 21,541,277 人民币普通股 21,541,277 中国农业银行股份有限公司广西壮族自治区分行 20,838,531 人民币普通股 20,838,531 柳州化工股份有限公司破产企业财产处置专用账户 19,147,231 人民币普通股 19,147,231 郑俊生 9,053,038 人民币普通股 9,053,038 建信金融租赁有限公司 8,622,283 人民币普通股 8,622,283 广西柳州发电有限责任公司 6,239,409 人民币普通股 6,239,409 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股股东柳州元通投资发展有限公司为柳州市国资委的全资子公司，与柳化集团为一致行动人；中国建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行与建信金融租赁有限公司为一致行动人；其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:柳州化工股份有限公司 资产负债表2023年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 流动资产： 货币资金 416,729,471.84 408,580,137.82 交易性金融资产衍生金融资产应收票据 28,234,322.17 38,104,003.67 应收账款 2,826,744.47 1,790,698.53 应收款项融资预付款项 3,168,143.66 148,503.41 其他应收款 730,223.71 77,226.86 其中：应收利息 应收股利 存货 6,179,534.44 4,949,831.81 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,593,765.54 1,576,525.29 流动资产合计 459,462,205.83 455,226,927.39 非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 53,360,500.88 54,935,316.45 在建工程 3,516,124.52 1,146,560.73 生产性生物资产油气资产使用权资产 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 9,782,965.80 1,833,108.55 非流动资产合计 66,659,591.20 57,914,985.73 资产总计 526,121,797.03 513,141,913.12 流动负债： 短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 33,104,940.75 27,814,159.62 预收款项 18,900,702.07 18,900,702.07 合同负债 9,224,863.44 2,830,052.04 应付职工薪酬 8,212,219.99 8,256,098.42 应交税费 1,580,765.29 2,533,492.68 其他应付款 2,630,576.77 2,580,817.12 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 1,199,232.25 367,906.77 流动负债合计 74,853,300.56 63,283,228.72 非流动负债： 长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 13,028,056.32 13,028,056.32 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 13,028,056.32 13,028,056.32 负债合计 87,881,356.88 76,311,285.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 798,695,026.00 798,695,026.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,774,130,296.64 1,774,130,296.64 减：库存股 60,821,247.46 60,821,247.46 其他综合收益专项储备 7,454,951.30 8,065,162.28 盈余公积 89,143,636.08 89,143,636.08 未分配利润 -2,170,362,222.41 -2,172,382,245.46 所有者权益（或股东权益）合 计 438,240,440.15 436,830,628.08 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 526,121,797.03 513,141,913.12 公司负责人：陆胜云主管会计工作负责人：黄吉忠会计机构负责人：黄东健 编制单位：柳州化工股份有限公司 利润表2023年1—3月 单位:元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2023年第一季度 2022年第一季度 一、营业收入 29,435,798.46 33,189,922.46 减：营业成本 28,795,082.21 30,989,546.43 税金及附加 48,164.66 70,196.72 销售费用 145,999.61 122,743.76 管理费用 1,877,302.29 2,241,731.65 研发费用财务费用 -3,448,131.98 -3,564,214.10 其中：利息费用 利息收入 3,450,894.25 3,568,417.09 加：其他收益 2,641.38 2,885.57 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,020,023.05 3,332,803.57 加：营业外收入减：营业外支出 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,020,023.05 3,332,803.57 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,020,023.0