柳化股份：2014年第三季度报告

柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 1 / 20 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 2 / 20 目录 一、 重要提示 .................................................................. 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3 三、 重要事项 .................................................................. 6 四、 附录 ...................................................................... 9 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 3 / 20 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人覃永强、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 调整后 调整前 总资产 5,482,733,154.39 5,233,725,473.68 4,302,662,601.06 4.76 归属于上市公司股东的净资产 1,282,117,953.27 1,577,528,374.84 1,332,344,174.56 -18.73 年初至报告期末（1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量净额 453,878,654.50 286,079,202.60 167,461,096.96 58.65 年初至报告期末 （1-9月） 上年初至上年报告期末 （1-9月） 比上年同期增减 （%） 调整后 调整前 营业收入 2,328,417,392.98 2,355,224,082.63 1,933,880,664.42 -1.14 归属于上市公司股东的净利润 -9,296,999.33 -30,843,625.83 -46,644,807.78 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -13,069,403.69 -50,526,130.05 -66,144,564.61 不适用 加权平均净资产-0.59 -2.04 -3.17 增加1.45个百 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 4 / 20 收益率（%） 分点 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.08 -0.12 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.08 -0.12 不适用 扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 （7－9月） 年初至报告期末金额（1-9月） 说明 非流动资产处置损益 2,035,128.82 2,210,910.16 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 798,214.18 2,261,822.54 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -36,038.13 -29,236.79 所得税影响额 -419,616.69 -671,091.55 合计 2,377,688.18 3,772,404.36 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 32,411 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 柳州化学工业集团有限公司 0 144,958,192 36.30 0 质押 72,260,000 国有法人 重庆长龙实业（集团）有限公司 10,436,356 10,436,356 2.61 0 未知 境内非国有法人 重庆绿茵生物医药有限公司 6,503,400 6,503,400 1.63 0 未知 境内非国有法人 厉立新 583,801 2,387,668 0.60 0 未知 境内自然人 邓小军 2,000,000 2,000,000 0.50 0 未知 境内自然人 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 5 / 20 中山证券－光大银行－中山证券远翔5号集合资产管理计划 1,799,980 1,799,980 0.45 0 未知 其他 闻伟 0 1,557,900 0.39 0 未知 境内自然人 财通资管－光大银行－财通资产－点金1号特定多个客户专项资产管理计划 1,338,819 1,348,819 0.34 0 未知 其他 广西柳州钢铁(集团)公司 0 1,238,919 0.31 0 未知 国有法人 傅秀云 1,127,890 1,127,890 0.28 0 未知 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股 144,958,192 重庆长龙实业（集团）有限公司 10,436,356 人民币普通股 10,436,356 重庆绿茵生物医药有限公司 6,503,400 人民币普通股 6,503,400 厉立新 2,387,668 人民币普通股 2,387,668 邓小军 2,000,000 人民币普通股 2,000,000 中山证券－光大银行－中山证券远翔5号集合资产管理计划 1,799,980 人民币普通股 1,799,980 闻伟 1,557,900 人民币普通股 1,557,900 财通资管－光大银行－财通资产－点金1号特定多个客户专项资产管理计划 1,348,819 人民币普通股 1,348,819 广西柳州钢铁(集团)公司 1,238,919 人民币普通股 1,238,919 傅秀云 1,127,890 人民币普通股 1,127,890 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股股东柳化集团与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 截止本报告期末，公司未发行优先股。 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 6 / 20 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末余额（元） 期初余额（元） 增减（%） 变动原因说明 货币资金 746,973,662.49 513,424,341.53 45.49 主要系报告期公司通过售后回租方式融资2亿元 应收票据 61,920,937.28 101,895,340.69 -39.23 主要是产品销售采用票据结算减少所致 在建工程 438,446,751.39 276,777,750.70 58.41 主要是工程项目支出增加 应付票据 786,500,000.00 488,231,284.00 61.09 主要系公司开具银行承兑汇票增加 预收款项 115,204,504.03 222,668,115.69 -48.26 主要是市场不景气，预收款减少所致 应交税费 17,153,784.18 7,525,617.98 127.94 主要系本年增值税及相关附税增加 应付利息 17,850,000.00 28,679,992.15 -37.76 本期提取公司债利息 长期借款 58,548,018.01 38,548,018.01 51.88 主要系银行长期贷款增加 长期应付款 184,000,000.00 0 融资租赁款 资本公积 566,347,518.87 846,160,655.34 -33.07 主要系期间发生同一控制下企业合并业务，冲减资本公积导致增减变动幅度较大。 少数股东权益 0 39,061,779.43 -100 本期购买控股子公司少数股东权益，控股子公司成为全资子公司 项目 年初至报告期末（元） 上年同期（元） 增减（%） 变动原因说明 投资收益 0 20,137,672.52 -100.00 上年同期，公司出售控股子公司新益矿业股权，获得投资收益 利润总额 -4,724,858.16 -26,902,327.97 不适用 报告期，公司产品销售价格有所回升，部分产品销售数量有所增加，因而经营状况有所改善，经营业绩有所好转。 净利润 -9,296,999.33 -33,258,809.74 不适用 归属于母公司所有者的净利润 -9,296,999.33 -30,843,625.83 不适用 收到其他与经营活动有关的现金 7,884,588.87 2,013,363.53 291.61 主要系本期收到的财政补助增加所致 经营活动产生的现金流量净额 453,878,654.50 286,079,202.60 58.65 主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 92,201,341.38 -100.00 主要是上年同期公司出售了控股子公司新益矿业所致 柳州化工股份有限公司 2014年第三季度报告 7 / 20 收到其他与投资活动有关的现金 6,828,167.10 0 主要是处于筹建期的控股子公司收到的财政补助增加 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 246,798,200.00 0 不适用 本期收购控股子公司支付的投资款 支付其他与投资活动有关的现金 10,276,844.81 0 不适用 主要是处于筹建期的控股子公司支付的各项税费增加 投资活动产生的现金流量净额 -349,443,451.77 -12,311,989.38 不适用 收购子公司支付的投资款 收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 26,000,000.00 669.23 报告期公司通过售后回租方式融资2亿元 支付其他与筹资活动有关的现金 23,122,719.71 190,000.00 12,069.85 主要系本期支付售后回租融资租赁业务的押金及相关费用 筹资活动产生的现金流量净额 248,612,954.15 -294,722,537.30 不适用 本期