城建设计2023中期报告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)股份代号:1599 “设计城市·构筑未来” 2023 中期报告 目录 释义2 公司资料4 管理层讨论与分析5 其他资料23 中期简明综合损益表29 中期简明综合全面收益表30 中期简明综合财务状况表31 中期简明综合权益变动表33 中期简明综合现金流量表35 中期简明综合财务报表附注37 释义 在本中期报告内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： “《公司章程》”《北京城建设计发展集团股份有限公司章程》 “董事会”本公司董事会 “监事会”本公司监事会 “城建集团”北京城建集团有限责任公司（本公司的控股股东） “本公司”或“公司”北京城建设计发展集团股份有限公司 “《企业管治守则》”香港上市规则附录十四《企业管治守则》 “董事”本公司董事 “内资股”本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购及缴足，为现时并未于任何证券交易所上市或买卖的非上市股份 “本集团”或“我们”本公司及其子公司 “H股”本公司股本中每股面值人民币1.00元以港元认购及买卖的普通股并于香港联交所上市 “港币”或“港元”港币或港元，香港之法定货币 “香港”中华人民共和国香港特别行政区 “香港上市规则”香港联合交易所有限公司证券上市规则 2023年中期报告2 释义（续） “香港联交所”香港联合交易所有限公司 “《标准守则》”香港上市规则附录十《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “国家发展改革委”中华人民共和国国家发展和改革委员会 “PPP”政府与社会资本合作，共同参与公共基础设施建设的模式 “中国”中华人民共和国 “报告期”截至2023年6月30日止六个月 “人民币”人民币，中国之法定货币 “证券及期货条例”香港法例第571章《证券及期货条例》 “股”或“股份”本公司的普通股，包括H股及内资股 “监事”本公司监事 “%”百分比 3北京城建设计发展集团股份有限公司 公司资料 注册名称 中文： 北京城建设计发展集团股份有限公司 英文： BeijingUrbanConstructionDesign&DevelopmentGroupCo.,Limited H股股份上市地点： 香港联合交易所有限公司 股份类别： H股 股份名称： 城建设计 股份代号： 1599 H股股份过户登记处： 香港中央证券登记有限公司 注册地址： 中国北京市 西城区阜成门北大街五号 香港主要营业地点： 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 法定代表人： 裴宏伟先生 董事会秘书： 玄文昌先生 公司秘书： 玄文昌先生 网址： www.bjucd.com 核数师： 安永会计师事务所（于2023年8月3日辞任） 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问： 有关香港法律： 高伟绅律师行 有关中国法律： 北京合川律师事务所 2023年中期报告4 管理层讨论与分析 概述 2023年上半年，本集团上下凝心聚力，深耕轨道交通产业链积极拓展市场，坚持做大设计咨询，做强工程总承包，积极拓展新业务，压实全年经营目标任务，企业高质量发展稳步前行。 截至2023年6月30日止六个月，本集团实现收入为人民币45.18亿元，较上年同期收入人民币46.12亿元减少人民币0.94亿元，降幅2.04%。本集团实现净利润为人民币4.06亿元，较上年同期净利润人民币4.75亿元，减少人民币0.69亿元，降幅14.53%。 经营业绩简表 截至6月30日止六个月期间 2023年 2022年 （人民币千元） （人民币千元） （未经审核） （未经审核）（经重述） 收入 4,518,185 4,612,123 销售成本 (3,669,668) (3,906,837) 毛利 848,517 705,286 其他收入及收益 220,118 274,156 销售及分销开支 (37,582) (30,609) 行政开支 (419,267) (346,537) 金融资产及合同资产减值亏损，净额 (142,725) (175,479) 财务费用 (147,448) (164,398) 占合营公司利润 90,877 94,927 占联营公司利润 26,865 10,169 持续经营业务之除税前利润 439,355 367,515 所得税开支 (33,689) (49,451) 期内终止经营利润 – 156,939 期内利润 405,666 475,003 注： 由于2022年住总承包部同一控制下的企业合并，住总承包部的财务业绩纳入本集团合并报表范围，计入工程承包业务板块，上年同期数据同步调整。 5北京城建设计发展集团股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 收入 本集团的收入来自设计、勘察及咨询业务板块及为工程建设提供服务的工程承包业务板块。截至2023年6月30日止六个月，本集团实现收入人民币45.18亿元，较上年同期收入人民币46.12亿元降低人民币0.94亿元，降幅2.04%，降低主要是由于公司工程项目履约进度较去年同期下降影响导致。 各业务板块收入如下： 截至6月30日止六个月期间 2023年 2022年 产品领域 （人民币千元） （人民币千元） （未经审核） （未经审核）（经重述） 设计、勘察及咨询业务 2,259,762 2,015,397 工程承包业务 2,258,423 2,596,726 合计 4,518,185 4,612,123 设计、勘察及咨询业务板块 设计、勘察及咨询业务板块包括城市轨道交通工程以及工业与民用建筑和市政工程的设计、勘察及咨询服务。而设计、勘察及咨询业务板块为本集团的传统和主营业务，2023年上半年，本集团立足轨道交通市场深耕细作，中标北京、石家庄、杭州、深圳等地共6条设计总体项目，持续稳固轨道交通设计行业地位，设计总体项目中标数量位居行业第一；大连5号线、长春4号线南延、重庆10号线二期3条轨道交通设计总体按期开通，各项在手轨道交通设计任务有序推进，承接了深圳地铁高质量发展咨询、南通轨道减震专项咨询、德清轨道集团委托运营咨询等轨道交通咨询项目并被列入天津发展和改革委员会评估机构短名单，承揽绍兴、北京、石家庄、长春、宁波、临沂、南阳等城市的可研与线网规划任务，不断开拓前期项目为后续市场拓展赢得先机。 截至2023年6月30日止六个月，本集团设计、勘察及咨询业务板块收入完成人民币22.60亿元，较2022年同期人民币20.15亿元增加人民币2.45亿元，增幅12.16%。其中城市轨道交通工程板块收入人民币15.86亿元，较去年同期人民币14.53亿元增加人民币1.33亿元，增幅9.15%，工业与民用建筑和市政工程板块收入人民币6.74亿元，较去年同期人民币5.62亿元增长人民币1.12亿元，增幅19.93%。 2023年中期报告6 管理层讨论与分析（续） 工程承包业务板块 本集团工程承包业务板块2023年上半年中标北京崇文门地铁改造项目、北京地铁既有线渗漏治理等项目，持续跟踪北京、广州、绍兴等地轨道交通项目，在手工程承包项目遍及北京、广州、重庆、乌鲁木齐等城市。 截至2023年6月30日止六个月，本集团工程承包业务板块实现收入人民币22.58亿元，较上年同期人民币25.97 亿元减少人民币3.39亿元，降幅13.05%，主要是因为工程项目总体开工量减少所致。 销售成本 截至2023年6月30日止六个月，本集团发生销售成本人民币36.70亿元，较上年同期人民币39.07亿元减少人民币2.37亿元，成本降幅6.07%。 截至2023年6月30日止六个月，本集团设计、勘察及咨询业务板块销售成本由去年同期的人民币14.34亿元增加至本期的人民币16.13亿元，增幅12.48%。其中：本集团设计、勘察及咨询业务板块中城市轨道交通工程业务销售成本由去年同期的人民币10.04亿元增加至本期的人民币10.79亿元，增幅7.47%；设计、勘察及咨询业务板块中工业与民用建筑和市政工程业务销售成本由去年同期的人民币4.30亿元增加至本期的人民币5.34亿元，增幅24.19%。 截至2023年6月30日止六个月，本集团工程承包业务板块销售成本由去年同期的人民币24.73亿元减少至本期的人民币20.57亿元，降幅16.82%。 7北京城建设计发展集团股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 毛利和毛利率 截至2023年6月30日止六个月，本集团实现毛利人民币8.48亿元，较上年同期人民币7.05亿元增加人民币1.43亿元，增幅20.28%，综合毛利率由15.29%提高到18.77%，主要原因是设计、勘察及咨询业务板块收入占比增加导致。 设计、勘察及咨询业务板块毛利由去年同期的人民币5.81亿元增加到本期的人民币6.47亿元，增加人民币0.66亿元，增幅11.36%，毛利率较去年同期的28.83%略有下降至本期的28.63%；工程承包业务板块毛利由去年同期的人民币1.24亿元增加至本期的人民币2.01亿元，增加人民币0.77亿元，增幅62.10%，毛利率由去年同期的4.77%提高到本期的8.90%，主要是因为工程承包业务板块毛利率较低的传统工程项目收入占比降低导致。 其他收入及收益 截至2023年6月30日止六个月，本集团的其他收入及收益为人民币220.12百万元，较上年同期人民币274.16百万元减少人民币54.04百万元，降幅19.71%，主要是因为PPP项目金融资产模型计提利息收入减少。 销售及分销开支 截至2023年6月30日止六个月，本集团的销售及分销开支为人民币37.58百万元，较上年同期人民币30.61百万元增长人民币6.97百万元，增幅22.77%，主要是因为公司进一步加大市场拓展力度，积极拓展市郊铁路、市域快线、城际铁路、既有线路改造等业务导致相应成本增加。 行政开支 截至2023年6月30日止六个月，本集团的行政开支为人民币419.27百万元，较上年同期人民币346.54百万元增加人民币72.73百万元，增幅20.99%。主要是因为公司研发智慧设计云平台、BIM管理平台、BIM正向化设计系统等导致研发费用增加，购入信息化设备、总部资产折旧导致管理费用增加。 2023年中期报告8 管理层讨论与分析（续） 金融资产及合同资产减值亏损 截至2023年6月30日止六个月，本集团的金融资产及合同资产减值损失为人民币142.73百万元，较上年同期人民币175.48百万元减少人民币32.75百万元，降幅18.66%。主要是因为遵义PPP项目签订补充协议，导致本期计提减值减少。 财务费用 截至2023年6月30日止六个月，本集团的财务费用为人民币147.45百万元，较上年同期人民币164.40百万元减少人民币16.95百万元，降幅10.31%，主要是由于长期借款本金减少导致借款利息减少。 所得税开支 截至2023年6月30日止六个月，本集团的所得税开支为人民币33.69百万元，较上年同期人民币49.45百万元，减少人民币15.76百万元，降幅31.87%。主要是由于本年确认递延所得税资产，导致递延所得税费用减少。 期内终止经营利润 截至2023年6月30日止六个月，本集团的期内终止经营利润为人民币0元，较上年同期人民币156.94百万元减少人民币156.94百万元，降幅100%，主要是由于2022年处置北京城建智控科技股份有限公司（“城建智控”）所致。 期内利润 截至2023年6月30日止六个月，本集团的期内利润为人民币4.06亿元，较上年同期人民币4.75亿元，减少人民币0.69亿元，降幅14.53%，主要是由于2022年处置城建智控所致。 9北京城建设计发展集团股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 现金流量 下表列明所示时间段本集团的现金流量： 截至6月30日止六个月期间 2023年 2022年 （人民币千元） （人民币千元） （未经审核） （未经审核）（经重述） 经营活动产生的现金流出净额 (1,263,036) (569,151) 投资活动产生的现