城建设计2024中期报告

2024 中期报告 设计城市 构筑未来 (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)股份代号:1599 目录 释义2 公司资料4 管理层讨论与分析5 其他资料22 中期简明综合财务报表审阅报告28 中期简明综合损益表30 中期简明综合全面收益表31 中期简明综合财务状况表32 中期简明综合权益变动表34 中期简明综合现金流量表36 中期简明综合财务报表附注38 释义 在本中期报告内，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义： “《公司章程》”《北京城建设计发展集团股份有限公司章程》 “董事会”本公司董事会 “监事会”本公司监事会 “城建集团”北京城建集团有限责任公司（本公司的控股股东） “本公司”或“公司”北京城建设计发展集团股份有限公司 “《企业管治守则》”香港上市规则附录C1《企业管治守则》 “董事”本公司董事 “内资股”本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币认购及缴足，为现时并未于任何证券交易所上市或买卖的非上市股份 “本集团”或“我们”本公司及其子公司 “H股”本公司股本中每股面值人民币1.00元以港元认购及买卖的普通股，并于香港联交所上市 “港币”或“港元”港币或港元，香港之法定货币 “香港”中华人民共和国香港特别行政区 “香港上市规则”香港联合交易所有限公司证券上市规则 2024年中期报告2 释义（续） “香港联交所”香港联合交易所有限公司 “《标准守则》”香港上市规则附录C3《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》 “国家发展改革委”中华人民共和国国家发展和改革委员会 “中国”中华人民共和国 “报告期”截至2024年6月30日止六个月 “人民币”人民币，中国之法定货币 “证券及期货条例”香港法例第571章《证券及期货条例》 “股”或“股份”本公司的普通股，包括H股及内资股 “监事”本公司监事 “%”百分比 3北京城建设计发展集团股份有限公司 公司资料 注册名称 中文： 北京城建设计发展集团股份有限公司 英文： BeijingUrbanConstructionDesign&DevelopmentGroupCo.,Limited H股股份上市地点： 香港联合交易所有限公司 股份类别： H股 股份名称： 城建设计 股份代号： 1599 H股股份过户登记处： 香港中央证券登记有限公司 注册地址： 中国北京市 西城区阜成门北大街五号 香港主要营业地点： 香港湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 法定代表人： 裴宏伟先生 董事会秘书： 玄文昌先生 公司秘书： 玄文昌先生 网址： www.bjucd.com 核数师： 大华国际（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问： 有关香港法律： 高伟绅律师行 有关中国法律： 北京合川律师事务所 2024年中期报告4 管理层讨论与分析 概述 2024上半年，面对市场下行压力，本集团积极应对、主动作为，围绕稳规模、稳效益、稳增长，聚焦主业精准发力，加速培育新动能，推动企业实现了稳步发展。 截至2024年6月30日止六个月，本集团实现收入为人民币41.80亿元，较上年同期收入人民币44.92亿元减少人民币3.12亿元，降幅6.95%。本集团实现净利润为人民币3.77亿元，较上年同期净利润人民币4.00亿元，减少人民币0.23亿元，降幅5.75%。 经营业绩简表 截至6月30日止六个月期间2024年2023年 （人民币千元）（人民币千元） （未经审核）（未经审核） 收入4,179,5044,492,470 销售成本(3,357,308)(3,646,134) 毛利822,196846,336 其他收入200,898202,547 其他收益及亏损，净值1,46615,816 销售及分销开支(28,684)(37,582) 行政开支(387,748)(419,267) 金融资产及合同资产减值损失，净额(100,601)(146,031) 财务费用(141,444)(147,448) 占合营公司利润56,97490,877 占联营公司利润14,37528,109 持续经营业务之除税前利润437,432433,357 所得税开支(60,327)(32,895) 期内利润377,105400,462 5北京城建设计发展集团股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 收入 本集团的收入来自设计、勘察及咨询业务板块及为工程建设提供服务的工程承包业务板块。截至2024年6月30日止六个月，本集团实现收入人民币41.80亿元，较上年同期收入人民币44.92亿元降低人民币3.12亿元，降幅6.95%，降低主要是由于新开项目减少、在手项目履约进度总体放缓导致。 各业务板块收入如下： 截至6月30日止六个月期间 2024年 2023年 产品领域 （人民币千元） （人民币千元） （未经审核） （未经审核） 设计、勘察及咨询业务 2,020,546 2,253,789 工程承包业务 2,158,958 2,238,681 合计 4,179,504 4,492,470 设计、勘察及咨询业务板块 设计、勘察及咨询业务板块包括城市轨道交通工程以及工业与民用建筑和市政工程的设计、勘察及咨询服务，而设计、勘察及咨询板块为本集团的传统和主营业务。2024年上半年，本集团轨道交通领域稳步发展，生态环境治理、城市更新、军民融合、美丽乡村等新领域快速成长，签约雄安军民融合项目300余项；承接北京首例医院老旧管网改造入廊工程；中标北京自动驾驶领域最大设计合同，进入智能交通新赛道。在此基础上不断开拓前期项目，承揽北京、杭州、金华等城市的项目可研、线网规划任务，为后续市场拓展赢得了先机。2024年，公司中标北京、深圳共4条设计总体项目，持续稳固轨道交通设计行业地位，中标数量位居行业第一。 截至2024年6月30日止六个月，本集团设计、勘察及咨询业务板块收入人民币20.21亿元，较2023年同期人民币22.54亿元减少人民币2.33亿元，降幅10.34%。其中城市轨道交通工程板块收入人民币15.21亿元，较去年同期人民币15.80亿元减少人民币0.59亿元，降幅3.73%，工业与民用建筑和市政工程板块收入人民币5.00亿元，较去年同期人民币6.74亿元减少人民币1.74亿元，降幅25.82%。 2024年中期报告6 管理层讨论与分析（续） 工程承包业务板块 本集团工程承包业务板块专注于服务城市轨道交通建设项目和相关基础设施建设项目，2024年上半年中标北京地铁M101线、14号线红庙站、南京5号线维保项目，在手工程承包项目主要集中在北京、石家庄、广州、重庆、南京等城市，首次承接生态环境治理超人民币10亿元单体项目。 截至2024年6月30日止六个月，本集团工程承包业务板块实现收入人民币21.59亿元，较上年同期人民币22.39 亿元减少人民币0.80亿元，降幅3.57%。 销售成本 截至2024年6月30日止六个月，本集团发生销售成本人民币33.57亿元，较上年同期人民币36.46亿元减少人民币2.89亿元，成本降幅7.93%，同比高于收入降幅，公司降本增效取得一定成效。 截至2024年6月30日止六个月，本集团设计、勘察及咨询业务板块销售成本由去年同期的人民币16.07亿元减少至本期的人民币14.13亿元，降幅12.07%。其中：本集团设计、勘察及咨询业务板块中城市轨道交通工程业务销售成本由去年同期的人民币10.74亿元减少至本期的人民币10.01亿元，降幅6.80%；设计、勘察及咨询业务板块中工业与民用建筑和市政工程业务销售成本由去年同期的人民币5.34亿元减少至本年的人民币4.12亿元，降幅22.85%。 截至2024年6月30日止六个月，本集团工程承包业务板块销售成本由去年同期的人民币20.39亿元减少至本期的人民币19.44亿元，降幅4.66%，高于收入降幅3.57%。 毛利和毛利率 截至2024年6月30日止六个月，本集团实现毛利人民币8.22亿元，较上年同期人民币8.46亿元减少人民币0.24 亿元，降幅2.84%；综合毛利率19.67%，较上年同期18.83%有所增长。 设计、勘察及咨询业务板块毛利由去年同期的人民币6.47亿元减少至本期的人民币6.07亿元，减少人民币0.40亿元，降幅6.18%；毛利率为30.03%，较去年同期28.70%有所增长。工程承包业务板块毛利由去年同期的人民币2.00亿元增加至本期的人民币2.15亿元，增加人民币0.15亿元，增幅7.50%，毛利率由去年同期的8.93%增长至本期的9.96%。 7北京城建设计发展集团股份有限公司 管理层讨论与分析（续） 其他收入 截至2024年6月30日止六个月，本集团的其他收入为人民币200.90百万元，较上年同期人民币202.55百万元减少人民币1.65百万元，降幅0.81%，主要是由于利息收入减少导致。 其他收益及亏损 截至2024年6月30日止六个月，本集团的其他收益为人民币1.47百万元，较上年同期人民币15.82百万元减少人民币14.35百万元，降幅90.71%，主要是由于汇兑收益较去年同期减少导致。 销售及分销开支 截至2024年6月30日止六个月，本集团的销售及分销开支为人民币28.68百万元，较上年同期人民币37.58百万元减少人民币8.90百万元，降幅23.68%，主要是由于公司加强区域协同营销和预算管控导致相应成本降低。 行政开支 截至2024年6月30日止六个月，本集团的行政开支为人民币387.75百万元，较上年同期人民币419.27百万元减少人民币31.52百万元，降幅7.52%，主要是由于公司降本增效，加强成本管控导致管理费用降低。 金融资产及合同资产减值亏损 截至2024年6月30日止六个月，本集团的金融资产及合同资产减值损失为人民币100.60百万元，较上年同期人民币146.03百万元减少人民币45.43百万元，降幅31.11%。主要是由于长账龄应收账款收回，减值损失减少导致。 财务费用 截至2024年6月30日止六个月，本集团的财务费用为人民币141.44百万元，较上年同期人民币147.45百万元减少人民币6.01百万元，降幅4.08%，主要是由于本集团偿还借款导致利息支出减少。 所得税开支 截至2024年6月30日止六个月，本集团的所得税开支为人民币60.33百万元，较上年同期人民币32.90百万元，增加人民币27.43百万元，增幅83.37%。主要是由于即期所得税费用增加导致。 2024年中期报告8 管理层讨论与分析（续） 期内利润 截至2024年6月30日止六个月，本集团的期内利润为人民币3.77亿元，较上年同期人民币4.00亿元，减少人民币0.23亿元，降幅5.75%。 现金流量 下表列明所示时间段本集团的现金流量： 截至6月30日止六个月期间 2024年 2023年 （人民币千元） （人民币千元） （未经审核） （未经审核） 经营活动产生的现金流出净额 (721,074) (1,263,036) 投资活动产生的现金流出净额 (87,616) (263,806) 融资活动产生的现金流出净额 (263,928) (397,190) 现金及现金等价物净减少 (1,072,618) (1,924,032) 截至2024年6月30日止六个月期间，经营活动产生的现金流出净额为人民币7.21亿元，主要是由于本期经营性收款小于经营性付款所致；投资活动产生的现金流出净额为人民币0.88亿元，主要因为过往年度增加对合营公司和联营公司的投资人民币1.33亿元，购买固定资产及无形资产支出人民币0.90亿元，处置联营公司收回人民币1.39亿元；融资活动产生的现金流出净额人民币2.64亿元，主要由于公司本期新增委托贷款人民币5.66亿元，偿还借款及利息支出人民币6.56亿元。 资产抵押情况 截至2024年6月30日止六个月，本集团的合同资产、贸易应收款项及无形资产已抵押作授予本集