中电光谷中期报告2023

02233 中期报告 2 中电光谷联合控股有限公司 ChinaElectronicsOpticsValleyUnionHoldingCompanyLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司)股份代号:798 目录 公司资料2 财务概要4 主席报告书5 管理层讨论与分析7 董事会报告29 中期财务资料审阅报告34 中期简明合并损益表35 中期简明合并全面收益表36 中期简明合并财务状况表37 中期简明合并权益变动表39 中期简明合并现金流量表41 中期财务资料附注43 释义68 公司资料 公司名称 中电光谷联合控股有限公司 股份上市地点 香港联合交易所有限公司 股票代号 798 股票简称 中电光谷 董事会 非执行董事 刘桂林先生（董事长）向群雄先生 张杰先生孙颖女士胡斌先生 独立非执行董事 齐民先生邱洪生先生齐良先生 执行董事 黄立平先生（总裁） 公司秘书 张雪莲女士 授权代表 刘桂林先生张雪莲女士 审核委员会 邱洪生先生（主席）齐民先生 向群雄先生 薪酬委员会 齐良先生（主席）齐民先生 向群雄先生 提名委员会 刘桂林先生（主席）齐民先生 邱洪生先生 财务控制委员会 黄立平先生王元成先生田茂明先生 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 中期报告20232 中电光谷联合控股有限公司 公司资料（续） 中国总部及主要营业地点 中国 湖北省武汉市洪山区 野芷湖西路16号创意天地 高层1号楼 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中2号长江中心 19楼 法律顾问 香港法律 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙香港 鲗鱼涌 华兰路18号太古坊 港岛东中心17楼 开曼群岛法律 Appleby 香港鲗鱼涌 华兰路18号太古坊 港岛东中心42楼4201-03及12室 中国法律 竞天公诚律师事务所中国北京市 朝阳区 建国路77号 华贸中心3号写字楼34层 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 主要往来银行 中国工商银行交通银行 兴业银行 公司网址 http://www.ceovu.com/ 3中期报告2023 中电光谷联合控股有限公司 财务概要 本集团截至2023年6月30日止六个月之未经审核中期业绩以及资产及负债概要列示如下： 截至6月30日止六个月 2023年 人民币千元 2022年 人民币千元 变动 % 业绩持续经营业务收入 2,203,326 1,607,557 37.1% 毛利 576,568 500,595 15.2% 除所得税前利润 183,774 178,555 2.9% 本公司拥有人应占利润 81,863 119,448 -31.5% 非控股权益应占利润 (42,607) (46,364) -8.1% 期间利润 39,256 73,084 -46.3% 于2023年6月30日人民币千元 于2022年12月31日人民币千元 变动 % 资产及负债非流动资产 9,870,648 10,015,308 -1.4% 流动资产 13,261,572 12,364,224 7.3% 流动负债 9,130,953 8,680,753 5.2% 流动资产净值 4,130,619 3,683,471 12.1% 总资产减流动负债 14,001,267 13,698,779 2.2% 总权益 8,740,597 8,876,764 -1.5% 非流动负债 5,260,670 4,822,015 9.1% 总权益及非流动负债 14,001,267 13,698,779 2.2% 中期报告20234 中电光谷联合控股有限公司 主席报告书 2023年是中电光谷落实十四五规划，迎难而上、逆势增长的关键之年。面对复杂严峻的经济形势，中电光谷着眼于国家战略框架，紧跟中国电子战略部署，发挥中电光谷“一体两翼”战略架构，坚持稳中求进，坚定不移创新业务结构，狠抓市场开拓，推动降本增效，严控经营风险，锚定年度经营目标，在2023年，我们依然逆势突围打破行业掣肘，实现经营业绩稳步增长，成为产业园区发展领域的领跑者，贡献中电光谷的独特价值。 不断提高政治位势，强化战略支撑作用 作为中国电子产业体系中的重要成员企业，中电光谷深刻把握中国电子在服务国家战略中加快打造国家网信事业核心战略科技力量、推动高质量发展、建设世界一流企业的战略意图，进一步促进价值体系、发展愿景、战略目标与中国电子深度融合的契机，不断提高政治站位，统一思想、昂扬斗志。不断在学习和实践中找方向、找路径、找办法，发挥中电光谷行业优势，成为中国电子重要战略支撑力量。 夯实“一体两翼”业务格局，引领行业发展新方向 中电光谷辩证看待市场环境和政策解读，于危机中育新机，积极应对新形势下的市场机遇和挑战。不断创造条件，提高经营能力，保障业务质量。以“一体两翼”业务格局为抓手，落实经营目标。在业务发展上，一方面积极开拓，另一方面谨慎选择，既稳定了增长预期，又控制了风险概率。同时，不断突破商业模式，积极探索“基金+园区”以及“小股东操盘”模式，为行业变革开辟了新的发展思路，成为推动行业发展的关键少数。 5中期报告2023 中电光谷联合控股有限公司 主席报告书（续） 加快园区数字化建设，探索业务转型新突破 数字化作为中电光谷商业模式创新以及转型升级的根本动力和核心抓手，是构建公司可持续增长的“第三曲线”。依托“产业云”和“低碳云”两朵云，园区数字化建设已打通探索－开发－运营整个闭环，初步实现数字化治理“两个全覆盖”，为数字化产业集群建设树立标杆并奠定基石，也为现代化产业体系数字经济建设贡献了力量。 优化风险管理体系建设，提高风险管控水平 中电光谷紧跟中国电子战略调整，以“价值体系重塑”为着眼点，以“产业体系重建”为出发点，以“管理体系重建”为落脚点，进一步健全全面风险管理体系，搭建并优化内控管理体系。严格控制资产规模和负债率，加强过程控制，强化风险防范。进一步提高公司专业化管理水平和体系化经营能力，为公司转型升级、合规高效运转提供支撑和保障。 2023年上半年，尽管宏观经济环境低于预期，但我们依然取得了一定的成果。下半年，我们将以一往无前的姿态，开拓进取的精神面貌奋力前行，全力以赴抓“三稳”、着眼长远谋“三增”，在不确定性的市场环境中获得更多确定性，开拓中电光谷新篇章。 董事长 刘桂林 中国，武汉，2023年8月24日 中期报告20236 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析 审阅财务资料 本公司之独立核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据国际审阅准则第2410号－《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》对截至2023年6月30日止六个月之未经审核中期财务资料进行审阅。 2023年上半年度摘要 2023年是中国电子集团打造国家网信事业核心战略科技力量、全力推进高质量发展的关键之年。中电光谷围绕网络强国、制造强国、科技强国、数字中国等国家战略和集团打造国家网信事业核心战略科技力量的目标，坚持“一体两翼”业务格局，聚焦产业园区高质量发展的体系化能力，全面开展各项工作。 于报告期间，本集团实现新增签约额人民币2,979.0百万元，相比上年同期增长44.4%，实现销售回款人民币2,367.0百万元，相比上年同期增长20.3%。 于报告期间，本集团实现收入为人民币2,203.3百万元，相比上年同期增长37.1%；实现持续溢利，本公司拥有应占利润为人民币81.9百万元，相比上年同期下降31.5%。 本集团实现的收入中，园区运营服务收入为人民币1,291.9百万元占总额的58.6%，进一步凸显了本公司以产业园综合运营业务为主体的战略发展格局。 于2023年6月30日，本集团在多个城市拥有优质产业园用地储备约686.2万平方米，主要为位于成都、长沙、天津、青岛、上海、咸阳等城市的优质产业园用地。 7中期报告2023 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析（续） 业务回顾 截至2023年6月30日止，本集团打造以园区运营服务为主体，园区开发为支撑，产业投资为引擎的“一体两翼”的业务格局。本集团拥有以下三个分部：(i)园区运营服务（包括设计与建造服务、物业管理服务、分租服务、能源服务、数字园区服务、孵化器与共享办公服务、园区金融服务、团体餐饮及酒店服务、数字公寓服务、文体娱乐等服务）；(ii)园区开发服务（包括产业园销售、自持园区租赁服务）；(iii)产业投资（与各主题园区产业相关的产业投资业务）。近年来，收入结构和利润组成一定程度体现了转型变革战略成效。 按经营分部划分的收入 截至6月30日止六个月 2023年 收入人民币千元 占总额% 2022年 收入人民币千元 占总额% 园区运营服务 1,291,909 58.6% 1,089,765 67.8% 设计与建造服务 602,325 27.3% 458,144 28.5% 物业管理服务 418,426 19.0% 373,616 23.2% 能源服务 58,582 2.7% 76,284 4.7% 园区餐饮及酒店服务 72,747 3.3% 54,645 3.4% 分租服务 55,611 2.5% 50,900 3.2% 其他 84,218 3.8% 76,176 4.7% 园区开发服务 911,417 41.4% 517,792 32.2% 产业园区销售 812,137 36.9% 429,276 26.7% 自持园区租赁 99,280 4.5% 88,516 5.5% 总计 2,203,326 100.0% 1,607,557 100.0% 中期报告20238 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析（续） 园区运营服务 中电光谷凭借十几年来在多个城市、多种类型产业园区开发运营实践中积累的经验和形成的专业化能力，以“OVU产业云”为基础，为地方政府或地方国有平台公司提供体系化运营服务，包括招商运营、物业管理、孵化器与众创空间专业运营、团餐、酒店、公寓等服务，形成以数字化引领，全生命周期产业园区运营服务体系。 报告期间内，本集团为各地政府平台公司和大型企业的重点项目提供规划咨询、EPC（设计采购建造）、物业管理、区域能源等综合运营服务，也为进驻旗下产业园的企业提供多元化、一站式的园区运营服务。本集团园区运营服务营业收入为人民币1,291.9百万元，相比2022年同期增长18.5%。 设计与建造服务 “P+OEPC”综合运营服务 近年来，中电光谷大力推动P+OEPC的创新综合运营商业模式，立足于招商运营需要，提供全流程一体化服务，其中， “P”为园区咨询，“OEPC”为园区招商运营牵头的项目全过程管理，受到地方政府的普遍欢迎。 中电光谷规划发展中心、产业经济研究所、产业合作中心三部门在“一平台两方法论”的指导下，充分发挥咨询策划业务的龙头牵引和战略前哨功能，为区域提供战略规划、产业规划、空间规划、运营规划等全方位、全业务流程、项目全生命周期的咨询服务，深化“咨询+”的可持续发展模式，深度挖掘产业资源，丰富充实中电光谷产业资源共享平台。 中电光谷凭借体系化运营能力积累了丰厚的战略新兴产业资源，发挥中电光谷跨区域协同招商平台的作用，打造独特的“OEPC”模式，为地方政府及大型企业提供为园区招商运营牵头的项目全过程管理服务。报告期间内，本集团新增签订佛山三龙湾“OEPC”项目合同，金额人民币743.7百万元。 中电光谷通过优化集成旗下建筑设计院、建设施工子公司（吉天建设、丽岛科技、千宝设计）等产业链资源，为政府、机构