中电光谷中期报告2022

中电光谷联合控股有限公司 ChinaElectronicsOpticsValleyUnionHoldingCompanyLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司)股份代号:798 1 00 10 报 告 10 中期 2022 0 11 1 100 1 0 1 目录 公司资料2 财务概要4 主席报告书5 管理层讨论与分析7 董事会报告27 中期财务资料审阅报告31 中期简明合并损益表32 中期简明合并全面收益表33 中期简明合并财务状况表34 中期简明合并权益变动表36 中期简明合并现金流量表38 中期财务资料附注40 释义68 公司资料 公司名称 中电光谷联合控股有限公司 股份上市地点 香港联合交易所有限公司 股票代号 798 股票简称 中电光谷 董事会 非执行董事 刘桂林先生（董事长）向群雄先生 张杰先生孙颖女士胡斌先生 独立非执行董事 齐民先生邱洪生先生 陈清霞女士（于2022年8月1日辞任独立非执行董事）齐良先生（于2022年8月1日获委任为独立非执行董事） 执行董事 黄立平先生（总裁） 公司秘书 张雪莲女士 授权代表 刘桂林先生张雪莲女士 审核委员会 邱洪生先生（主席）齐民先生 向群雄先生 薪酬委员会 陈清霞女士（于2022年8月1日辞任主席）齐良先生（于2022年8月1日获委任为主席）齐民先生 向群雄先生 提名委员会 刘桂林先生（主席）齐民先生 邱洪生先生 财务控制委员会 黄立平先生王元成先生田茂明先生 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 中期报告20222 中电光谷联合控股有限公司 公司资料（续） 中国总部及主要营业地点 中国 湖北省武汉市洪山区 野芷湖西路16号创意天地 高层1号楼 香港主要营业地点 香港中环 皇后大道中2号长江中心 19楼 法律顾问 香港法律 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙香港 鲗鱼涌 华兰路18号太古坊 港岛东中心17楼 开曼群岛法律 Appleby香港鲗鱼涌 华兰路18号太古坊 港岛东中心42楼4201-03及12室 中国法律 竞天公诚律师事务所中国北京市 朝阳区 建国路77号 华贸中心3号写字楼34层 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 主要往来银行 中国工商银行交通银行 兴业银行 公司网址 http://www.ceovu.com/ 3中期报告2022 中电光谷联合控股有限公司 财务概要 本集团截至2022年6月30日止六个月之未经审核中期业绩以及资产及负债概要列示如下： 截至6月30日止六个月 2022年 人民币千元 2021年 人民币千元 变动 % 业绩持续经营业务收入 1,607,557 1,600,741 0.43% 毛利 500,595 445,448 12.38% 除所得税前利润 178,555 176,751 1.02% 本公司拥有人应占利润 119,448 109,184 9.40% 非控股权益应占利润 (46,364) (39,725) 16.71% 期间利润 73,084 69,459 5.22% 于2022年6月30日人民币千元 于2021年12月30日人民币千元 变动 % 资产及负债非流动资产 9,512,550 8,986,847 5.85% 流动资产 13,048,014 12,320,873 5.90% 流动负债 9,142,812 9,128,049 0.16% 流动资产净值 3,905,202 3,192,824 22.31% 总资产减流动负债 13,417,752 12,179,671 10.17% 总权益 8,409,310 8,505,323 -1.13% 非流动负债 5,008,442 3,674,348 36.31% 总权益及非流动负债 13,417,752 12,179,671 10.17% 中期报告20224 中电光谷联合控股有限公司 主席报告书 2022年是中电光谷实现转型升级的关键之年。面对复杂严峻的国内外形势和风险挑战，中电光谷行远自迩，笃行不怠，以“中国电子加快构建国家网信产业核心力量和组织平台”的战略目标为引领，加大数字化“资源共享平台”建设，丰富“一体两翼”业务格局内涵，以“创新”为根本动力，戮力同心、踔厉奋发，2022年上半年，中电光谷呈现出“稳经营、提质量”，基本面稳中向好的发展态势。 业务转型优势凸显，经营指标稳健增长 近年来，行业深刻变革、竞争加剧、利润下行，多家行业头部公司盲目扩张导致爆雷。2022年上半年，于疫情反覆之际，中电光谷稳扎稳打，“一体两翼”业务格局稳健发展，有效应对行业困局，转型优势凸显。上半年，公司实现新增签约额为人民币20.63亿元，同比增长30%；其中，创新探索的“P+EPC+O”业务发展势头良好，新增签约额为人民币8.54亿元。公司实现销售回款为人民币19.67亿元，同比增长12.8%；实现收入为人民币16.08亿元，同比增长0.4%。公司整体经营情况持续向好，抗风险能力逐渐增强。 加强风险管控能力，提高经营决策水平 2022年上半年，中电光谷进一步梳理风险源头，加强风险识别、风险评估和风险防控的动态管理，着力提高风险管控的有效性。公司从风控管理源头切入，压实各层级管理人员责任，动员全员参与“风控制度整改”，并提出“三年一更新”的制度整改要求，将风控工作体系化、常态化。中电光谷已新增、优化10余项管理制度，进一步细化了各项管理工作的落地执行程序，整体提高了公司风险管理水平，为经营管理层的有效决策提供了有力支撑和制度保障。 5中期报告2022 中电光谷联合控股有限公司 主席报告书（续） 加快数字化转型升级，努力实现高质量发展 2022年上半年，中电光谷全面落实数字化转型升级战略，持续提升数字化建设能力，进一步扩大数字化要素覆盖面，打通经营与服务各板块业务链条；重视知识共享，将知识价值、创意价值数字化；不断完善数据的采集、储存、分析、应用全流程，集成优势资源，实现数字要素数字化再造功能，发挥乘数效应，形成数字化合力。利用“产品化思维”培育数字化新动能，效果显着，意义深远，既是经营决策提质增效的加速器，也是中电光谷实现高质量发展的有力抓手。 臻于至善，敦行致远 2022年下半年，国内外经济形势依然严峻复杂，中电光谷将继续保持前瞻性的战略思维，坚持“守正创新、敢为人先”的创新发展战略，坚守战略定力，凝聚各方合力，培育核心能力，从容应对变局，持续贡献中电光谷智慧和力量，引领行业发展，贡献更多社会价值。 董事长 刘桂林 中国，武汉，2022年8月25日 中期报告20226 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析 审阅财务资料 本公司之独立核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据国际审阅准则第2410号－《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》对截至2022年6月30日止六个月之未经审核中期财务资料进行审阅。 2022年上半年度摘要 2022年是实现“十四五”规划目标的加速升级年，本集团以中国电子构建国家网信产业核心力量和组织平台战略目标为引领，牢记产业资源共享理念，加快完善“一体两翼”业务格局，致力于全面提高总部经营管理的统筹协调力，进一步激发各经营单位的经营活力。 截至2022年6月30日止六个月，本集团实现新增签约额人民币2,062.8百万元，相比上年同期增长30.0%，其中， “P+EPC+O”业务实现新增签约额人民币854.0百万元，园区运营业务发展势头良好；实现销售回款人民币1,967.0百万元，相比上年同期增长12.8%。 截至2022年6月30日止六个月，实现收入为人民币1,607.6百万元，相比上年同期增长0.4%；实现持续溢利，期间利润为人民币73.1百万元，相比上年同期增长5.2%。上述经营指标较好的体现了以园区运营服务为主体，园区开发为支撑，产业投资为引擎的“一体两翼”的业务格局，抗风险能力持续增强。 本集团实现的收入中，园区运营服务收入为人民币1,178.3百万元，占总额的73.3%，进一步凸显了本公司以产业园综合运营业务为主体的战略发展格局。 7中期报告2022 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析（续） 于2022年6月30日，本集团总银行借款为人民币6,569.1百万元。报告期间内，本集团获得三年期银团贷款，金额为人民币1,260.0百万元，将用于逐步替换部分短期贷款，优化负债结构。此外，咸阳西部智谷项目通过了20年期人民币429.0百万元政府专项债的评审。受惠于融资结构调整等因素，报告期间内平均借贷成本由2021年年末的5.2%调减至 5.0%。 于2022年6月30日，本集团在多个城市拥有优质产业园用地储备约731.0万平方米，主要为位于成都、长沙、上海、青岛、重庆等城市的优质产业园用地。 业务回顾 截至2022年6月30日止，本集团打造以园区运营服务为主体，园区开发为支撑，产业投资为引擎的“一体两翼”的业务格局。本集团拥有以下三个分部：(i)园区运营服务（包括设计与建造服务、物业管理服务、园区物业租赁、能源服务、数字园区服务、孵化器与共享办公服务、园区金融服务、团体餐饮及酒店服务、数字公寓服务、文体娱乐等服务）；(ii)园区开发服务（包括产业园销售）；(iii)产业投资（与各主题园区产业相关的产业投资业务）。近年来，收入结构和利润组成一定程度体现了转型变革战略成效。 按经营分部划分的收入 截至6月30日止六个月 2022年 收入人民币千元 占总额% 2021年 收入人民币千元 占总额% 园区运营服务 1,178,281 73.3% 909,736 56.8% 设计与建造服务 458,144 28.5% 289,034 18.1% 物业管理服务 373,616 23.2% 369,991 23.1% 园区物业租赁 139,416 8.7% 114,714 7.2% 能源服务 76,284 4.7% 27,729 1.7% 园区餐饮及酒店服务 54,645 3.4% 47,723 3.0% 其他 76,176 4.8% 60,545 3.7% 园区开发服务 429,276 26.7% 691,005 43.2% 总计 1,607,557 100.0% 1,600,741 100.0% 中期报告20228 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析（续） 园区运营服务 现阶段，本集团形成数字园区系统、数字公寓系统、项目策划、项目规划、建筑设计、工程总承包、装饰工程、不动产代理、区域能源服务、物业管理、联合办公、长租公寓、园区金融服务、餐饮、酒店15大类运营业务类型。除为进驻旗下产业园的入园企业提供多元化、一站式的园区运营服务，还将上述多种运营业务能力集成起来，对外输出服务，形成了以咨询规划、信息化技术与数字园区（公寓）解决方案、综合运营全生命周期服务、“P+EPC+O”、智能设施设备、招商、双创服务、区域能源管理等为切入点的多类组合的综合运营服务模式，为各地政府平台公司和大型企业的重点项目提供综合运营服务。 本集团充分发挥产业园区的场景优势，通过数字园区系统的推广和应用探索数字城市建设新的路径和力量。OVU数字园区系统从园区运营的实际需求出发，充分发挥传统智能化工程的“物联网”价值，以企业服务为核心，融合新一代信息技术，通过“软件+硬件+运营”三位一体的数字化运营，为企业提供全生命周期服务，推动中小微企业的经营发展与数字化升级，逐步形成的跨园区的产业服务互联网平台。 报告期间内，本集团为