中电光谷中期报告2024

中电光谷联合控股有限公司 ChinaElectronicsOpticsValleyUnionHoldingCompanyLimited (于开曼群岛注册成立的有限公司)股份代号:798 2024中期报告 目录 公司资料2 财务概要4 主席报告书5 管理层讨论与分析6 董事会报告27 中期财务资料审阅报告34 中期简明合并损益表35 中期简明合并全面收益表36 中期简明合并财务状况表37 中期简明合并权益变动表39 中期简明合并现金流量表41 中期财务资料附注43 释义68 公司资料 公司名称 中电光谷联合控股有限公司 股份上市地点 香港联合交易所有限公司 股票代号 798 股票简称 中电光谷 董事会 非执行董事 刘波女士（董事长（）于2024年7月4日获委任）刘桂林先生（董事长（）于2024年7月4日辞任）向群雄先生 张杰先生胡斌先生 曾玉梅女士（于2024年3月26日获委任） 孙颖女士（于2024年3月26日辞任） 独立非执行董事 齐民先生邱洪生先生齐良先生 执行董事 黄立平先生（总裁） 公司秘书 张雪莲女士 授权代表 刘波女士（于2024年7月4日获委任）刘桂林先生（于2024年7月4日辞任）张雪莲女士 审核委员会 邱洪生先生（主席）齐民先生 向群雄先生 薪酬委员会 齐良先生（主席）齐民先生 向群雄先生 提名委员会 刘波女士（主席（）于2024年7月4日获委任）刘桂林先生（主席（）于2024年7月4日辞任）齐民先生 邱洪生先生 注册办事处 Windward3RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 中期报告20242 中电光谷联合控股有限公司 公司资料（续） 中国总部及主要营业地点 中国 湖北省武汉市洪山区 野芷湖西路16号创意天地 高层1号楼 香港主要营业地点 香港上环 德辅道中199号无限极广场35楼3518室 法律顾问 香港法律 礼德齐伯礼律师行有限法律责任合伙香港 鲗鱼涌 华兰路18号太古坊 港岛东中心17楼 开曼群岛法律 Appleby香港鲗鱼涌 华兰路18号太古坊 港岛东中心42楼 4201-03及12室 中国法律 竞天公诚律师事务所中国北京市 朝阳区 建国路77号 华贸中心3号写字楼34层 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 开曼群岛股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3 RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 主要往来银行 中国工商银行交通银行 兴业银行 公司网址 http://www.ceovu.com/ 3中期报告2024 中电光谷联合控股有限公司 财务概要 本集团截至2024年6月30日止六个月之未经审核中期业绩以及资产及负债概要列示如下： 截至6月30日止六个月 2024年 人民币千元 2023年 人民币千元 变动 % 业绩持续经营业务收入 1,459,162 2,203,326 -33.8% 毛利 363,097 576,568 -37.0% 除所得税前利润 35,348 183,774 -80.8% 本公司拥有人应占利润 17,614 81,863 -78.5% 非控股权益应占利润 (14,412) (42,607) -66.2% 期间利润 3,202 39,256 -91.8% 于2024年6月30日人民币千元 于2023年12月31日人民币千元 变动 % 资产及负债非流动资产 11,071,017 10,932,991 1.3% 流动资产 13,732,702 12,538,977 9.5% 流动负债 10,606,655 8,931,590 18.8% 流动资产净值 3,126,047 3,607,387 -13.3% 总资产减流动负债 14,197,064 14,540,378 -2.4% 总权益 8,762,678 8,896,756 -1.5% 非流动负债 5,434,386 5,643,622 -3.7% 总权益及非流动负债 14,197,064 14,540,378 -2.4% 中期报告20244 中电光谷联合控股有限公司 主席报告书 尊敬的各位股东： 2024上半年，宏观经济复杂，行业竞争加剧，客户需求放缓，中电光谷人在董事会的正确领导下，齐心协力、坚韧前行、攻坚克难，以中国电子“重塑价值体系，重构产业体系，重建管理体系”的“三重”战略思想为引领，充分发挥自身在产业园区领域的体系化能力优势，以“精细化管理”为主题，以“先行稳，后致远”为主线，聚焦“体系化能力提升和业务模式转型升级”，走深走实产业园区发展全生命周期，用责任担当和勇气智慧书写了一份务实笃行的答卷。 关键经营指标为正，业务发展突破行业掣肘。上半年，公司整体经营指标虽有回落，但关键业务指标均为正数，新增签约额人民币1,430.2百万元，收入实现人民币1,459.2百万元，突破行业周期性发展掣肘。本公司积极推动行业变革，探索推进“集群设计”和“众筹式开发”等模式创新，以“一城一法”的理念，在全国50个城市，打造100个园区，迈向可持续发展新高地。 强化精细化管理，大力提升治理效能。上半年，公司以“绩效考核”为抓手，完善考核制度体系，倒逼责任落实，激发人才活力；以“风险防控”为突破口，层层压实各级责任，深化风险防控体系建设；强化财务一体化管理，确保制度刚性执行；坚持依法合规经营，健全创新制度，构建科学有效的法人治理结构，实现精细化管理长效机制。 数字化转型升维，第三曲线成效显着。上半年，公司依托云计算、大数据、人工智能等先进技术，在原有产业云和低碳云等数字产品的基础上，不断升级改版，持续推进“全过程监管、全业务在线、全数据打通”的数字化建设理念，新增数字化产品“小O”，进一步夯实中电光谷数字化体系建设根基，为本公司实现“数实融合”提供技术支撑。 守正创新，奋楫笃行。未来，我们将紧跟中国电子的战略布局，坚定信心、锚定目标、稳扎稳打，重点突破构建新发展格局和推动高品质发展的卡点堵点问题，充分发挥自身资源禀赋和行业领先优势，顺应趋势，抓准机遇，拓宽企业发展认知边界和能力边界，摆脱路径依赖惯性，探索新的业务融合模式，将重资产做精，轻资产做大，不断提升本公司核心竞争力，谱写中电光谷新篇章。 董事长 刘波 中国，武汉，2024年8月26日 5中期报告2024 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析 审阅财务资料 本公司之独立核数师罗兵咸永道会计师事务所已根据国际审阅准则第2410号－《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》对截至2024年6月30日止六个月之未经审核中期财务资料进行审阅。 2024年上半年度摘要 2024年，本公司经营紧密联系实际。在深刻理解国家改革发展新要求的基础上，本公司密切关注中国电子产业重构的新动向，把握改革发展新机遇，全力响应中国电子打造国家网信事业战略科技力量的愿景。加大商业模式转型力度，扎实推进园区综合运营业务发展，提升体系化服务能力。此外，本公司进一步以股权投资方式推动园区产业组织和建设，坚持为区域经济转型升级和可持续发展提供综合解决方案。 于报告期间，本集团实现新增签约额人民币1,430.2百万元，相比上年同期（不包含句容项目和佛山南海项目）减少人民币384.8百万元，其中园区开发业务签约额相比去年同期减少人民币487.9百万元，主要是办公类园区签约额相比去年同期减少人民币588.5百万元，制造类园区签约额相比去年同期增加人民币100.6百万元，增长率为23%；综合运营业务签约额相比去年同期（不包含句容项目和佛山南海项目）增加人民币103.0百万元，增长率为19%；本集团实现销售回款人民币1,729.5百万元，相比上年同期减少人民币637.2百万元。 于报告期间，本集团实现收入为人民币1,459.2百万元，相比上年同期减少人民币744.2百万元，主要是受到宏观经济环境、政策导向以及市场需求变化，导致园区开发业务收入同比下降的影响；本公司期间利润人民币3.2百万元，相比上年同期减少人民币36.1百万元。 本集团实现的收入中，园区运营服务收入为人民币1,107.0百万元，占总额的75.9%，进一步凸显了本公司以产业园综合运营业务为主体的战略发展格局。 于2024年6月30日，本集团在多个城市拥有优质产业园用地储备约468.6万平方米，主要为位于成都、长沙、天津、青岛、上海、咸阳等城市的优质产业园用地。 中期报告20246 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析（续） 业务回顾 截至2024年6月30日止，本集团打造以园区运营服务为主体，园区开发为支撑，产业投资为引擎的“一体两翼”的业务格局。本集团拥有以下三个分部：(i)园区运营服务（包括设计与建造服务、物业管理服务、物业租赁服务、能源服务、数字园区服务、孵化器与共享办公服务、团体餐饮及酒店服务、数字公寓服务等服务）；(ii)园区开发服务（包括产业园区空间销售、自持园区物业租赁服务）；及(iii)产业投资（与各主题园区产业相关的股权投资业务）。近年来，收入结构和利润组成在一定程度体现了转型变革战略的成效。 按经营分部划分的收入 截至6月30日止六个月 2024年 收入 （人民币千元） 占总额% 2023年 收入 （人民币千元） 占总额% 园区运营服务 1,106,955 75.9% 1,291,909 58.6% 设计与建造服务 487,841 33.4% 602,325 27.3% 物业管理服务 376,419 25.8% 418,426 19.0% 能源服务 62,712 4.3% 58,582 2.7% 团体餐饮及酒店服务 68,238 4.7% 72,747 3.3% 物业租赁服务 67,911 4.7% 55,611 2.5% 其他 43,834 3.0% 84,218 3.8% 园区开发服务 352,207 24.1% 911,417 41.4% 产业园区空间销售 239,920 16.4% 812,137 36.9% 自持园区物业租赁 112,287 7.7% 99,280 4.5% 总计 1,459,162 100% 2,203,326 100.0% 7中期报告2024 中电光谷联合控股有限公司 管理层讨论与分析（续） 园区运营服务 中电光谷凭借十几年来在多个城市、多种类型产业园区开发运营实践中积累的经验和形成的专业化能力，以“OVU产业云”为基础，为地方政府或地方国有平台公司提供体系化运营服务，包括招商运营、物业管理、孵化器与众创空间专业运营、团餐、酒店、公寓等服务，形成以数字化引领，全生命周期产业园区运营服务体系。 报告期间内，本集团为各地政府平台公司和大型企业的重点项目提供规划咨询、EPC（设计采购建造）、物业管理、区域能源等综合运营服务，也为进驻旗下产业园的企业提供多元化、一站式的园区运营服务。本集团园区运营服务营业收入为人民币1,107.0百万元，相比2023年同期减少人民币185.0百万元。 设计与建造服务 “P+OEPC”综合运营服务 近年来，中电光谷大力推动P+OEPC的创新综合运营商业模式，立足于招商运营需要，提供全流程一体化服务，其中， “P”为园区咨询，“OEPC”为园区招商运营牵头的项目全过程管理，受到地方政府的普遍欢迎。 中电光谷在“一平台两方法论”的指导下，充分发挥咨询策划业务的龙头牵引和战略前哨功能，为区域提供战略规划、产业规划、空间规划、运营规划等全方位、全业务流程、项目全生命周期的咨询服务，深化“咨询+”的可持续发展模式，深度挖掘产业资源，丰富充实中电光谷产业资源共享平台。 中电光谷凭借体系化运营能力积累了丰厚的战略新兴产业资源，发挥中电光谷跨