京城佳业2023中期报告

北京京城佳业物业股份有限公司 BEIJINGCAPITALJIAYEPROPERTYSERVICESCO.,LIMITED （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (AjointstockcompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChinawithlimitedliability) 210 股份代号StockCode:2 CAPITALJIAYE 2023 INTERIMREPORT 中期报告 目录 页次 一、 公司资料 2 二、 财务概要 5 三、 管理层讨论及分析 6 四、 企业管治及其他资料 19 五、 审阅报告 23 六、 未经审核中期财务报告附注 31 一、公司资料 北京京城佳业物业股份有限公司（“京城佳业”、“本公司”或“公司”）由北京城建集团有限责任公司（“城建集团”，与其附属公司合称“北京城建集团”）联合北京东城区属国企北京天街集团有限公司（“天街集团”）于2020年12月22日共同发起创立，京城佳业于2021年11月10日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市（股份代号2210.HK），城建集团及所属北京城建投资发展股份有限公司（“城建发展”）、北京住总集团有限责任公司（“北京住总集团”）、天街集团和其他H股股东分别持股26.44%、33.47%、14.24%、0.85%和25%。 截至2023年6月30日，京城佳业及其附属公司（“本集团”或“我们”）总在管物业面积超过39.1百万平方米，已覆盖全国12个省、直辖市、自治区。经营业态多元化，涵盖住宅、商业、胡同及其他，项目类型多样化，包括写字楼、公建、科研院校、军队营院、医养公寓、剧院场馆、地铁场站、党政机关办公楼等。代表性项目有北京城市副中心办公楼、国家体育场（鸟巢）、国家京剧院、北京服装学院、大型央企总部、国家网球中心等。除基础业务外，增值业务涵盖租户招揽及管理、房屋经纪、案场和样板间管理和交付、施工现场物业化管理、餐饮服务、供热服务、工程运营及维护、车位运营、家居装修管理和社区养老等。 作为大型国有企业中较早从事物业服务的专业公司，本集团具有丰富的资产管理及物业服务经验，在商业地产资产经营、物业服务等方面形成了完善的科学管理机制，是中国物业管理协会会员单位、北京物业管理行业协会副会长单位、北京上市公司协会会员单位、附属公司为国际金钥匙联盟成员单位。本公司连续数年荣获“中国物业服务百强企业”、 “中国特色物业服务领先企业”。2023年，京城佳业位列中国物业服务百强企业第19名，先后荣获中指院、克而瑞和中物研协颁发的社会责任、特色服务、满意度、服务力领先企业等称号，获评“2023中国物业服务百强企业”、“2023中国物业服务百强满意度领先企业”、“2023中国物业服务百强企业成长性领先企业”、“2023中国物业服务年度社会责任感企业”、“2023中国特色物业服务领先企业－施工现场物业化”、“2023中国上市物企投资潜力TOP4”、“2023中国上市物企增长速度TOP5”和“2023中国国资上市物企10强”（第9名）、“2023中国国有物业服务企业综合实力20强”等荣誉。 02北京京城佳业物业股份有限公司2023年中期报告 一、公司资料 董事会 执行董事 张伟泽先生（董事长）杨军先生 罗周先生姚昕先生 非执行董事蒋鑫女士毛磊先生 独立非执行董事 程鹏先生孔伟平先生江智武先生 董事会委员会 审计委员会 江智武先生（主席）蒋鑫女士 孔伟平先生 薪酬与考核委员会 程鹏先生（主席）孔伟平先生 蒋鑫女士 提名委员会 张伟泽先生（主席）孔伟平先生 程鹏先生 战略投资与ESG委员会 张伟泽先生（主席）杨军先生 罗周先生毛磊先生程鹏先生 风险合规管理委员会 杨军先生（主席）张伟泽先生 蒋鑫女士姚昕先生孔伟平先生 监事会 刘凤元先生（主席） 王伟先生（于2023年5月12日辞任） 刘芳女士 杨楠先生（于2023年5月12日获委任） 联席公司秘书 莫明慧女士 陈爽先生（于2023年3月15日获委任） 授权代表张伟泽先生莫明慧女士 核数师 毕马威会计师事务所 根据会计及财务汇报局条例注册的公众利益实体核数师香港中环遮打道10号太子大厦8楼 2023年中期报告北京京城佳业物业股份有限公司03 一、公司资料 法律顾问 香港律师 贝克•麦坚时律师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 中国律师 北京合川律师事务所 中国北京市石景山区石景山路54号院4号楼7层 主要往来银行 中国建设银行北京北环支行 中国北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座1层 注册办事处 中国北京市东城区法华南里34号楼三层301室 总部及中国主要营业地点 中国北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座8层 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者关系 邮箱：jcjy@bcjps.com 公司网站 www.bcjps.com 香港联交所股份代号 02210 04北京京城佳业物业股份有限公司2023年中期报告 二、财务概要 综合损益及其他全面收益表概要 截至6月30日止六个月 2023年 2022年 收入（人民币百万元） 888.1 665.7 毛利（人民币百万元） 194.0 156.6 毛利率 21.8% 23.5% 期内溢利（人民币百万元） 61.6 53.1 净利率 6.9% 8.0% 本公司拥有人应占期内溢利（人民币百万元） 58.7 52.4 每股基本盈利（人民币元） 0.40 0.36 截至2023年6月30日止六个月（“报告期”），本集团总收入约为人民币888.1百万元，较2022年同期约为人民币665.7百万元增加约33.4%。 截至2023年6月30日止六个月，本集团毛利约为人民币194.0百万元，较2022年同期约为人民币156.6百万元增加约23.9%。 截至2023年6月30日止六个月，本集团期内溢利约为人民币61.6百万元，较2022年同期约为人民币53.1百万元增加约16.0%。 截至2023年6月30日，本集团管理面积约39.1百万平方米，较截至2022年6月30日约34.4百万平方米增长约13.7%。 2023年中期报告北京京城佳业物业股份有限公司05 三、管理层讨论及分析 业务回顾 作为北京市市属国企首家在联交所主板上市的物管企业，本集团自创立以来，积极融入国家发展战略，努力践行社会基层治理，被称誉为保障有力、精准运维、追求卓越的首都“红色管家”，致力打造“全国知名的城市服务和美好生活服务供应商”。 本集团全力推动“扩规模、增效益、强管理、铸品牌”战略落地实施，各项指标保持稳健增长，外拓市场取得积极成效，合资合作及收购工作有序推进。 本集团收入来自三项主要业务板块，即(i)物业管理服务；(ii)非业主增值服务；及(iii)社区增值服务。 06北京京城佳业物业股份有限公司2023年中期报告 三、管理层讨论及分析 物业管理服务－占总收入约57.7% 于报告期内，本集团源自物业管理服务的收入约人民币512.8百万元，较2022年同期上升约16.2%，主要由于本集团在管面积及在管项目数量的增长。 下表载列于所示日期本集团按照项目来源划分的在管面积及在管项目数量明细： 项目来源在管面积 截至6月30日止 2023年2022年 在管 项目数量在管面积 在管项目数量 千平方米%个千平方米%个 北京城建集团及 其合营企业或联营公司 21,113 54.1 139 19,514 56.7 129 第三方 17,939 45.9 105 14,905 43.3 80 合计 39,052 100.0 244 34,419 100.0 209 截至2023年6月30日，本集团在管项目面积约为39.1百万平方米。其中，来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目的在管面积约为21.1百万平方米，来自第三方在管项目面积约为17.9百万平方米，较去年同期分别增长8.2%及20.4%，主要由于本集团充分调动员工市场拓展积极性，全面提升市场团队策划、运作和投标能力，抢占市场份额占领先机，持续优化自身业务发展战略和区域布局，加大外拓力度和市场储备。 于报告期内，我们持续加大市场开拓力度，多措并举开展市场营销工作，发挥自身优势，巩固在京津冀区位优势，辐射全国市场。于报告期内，实现新签面积约2.5百万平方米，同比增长15.9%；新签合同额约人民币222.4百万元，同比增长35.7%。新增物业项目25个，其中来自第三方项目19个，占比76.0%，本集团外拓能力进一步提升。 在2023年上半年，本集团实现市场拓展业绩持续提升，承接北京市副中心C1、C5区新增区域、国家网球中心、青岛市民中心的管理，在管优质公建类规模再创新高；在管高等院校项目有新突破；在管军队后勤保障的社会化服务项目突破1.3百万平方米；新中标北京地铁2号线专项服务项目，本集团与地铁运营公司的合作进一步深化。 于报告期内，本集团加速推进多元化、多业态发展战略，在住宅管理规模稳健增长基础上，进一步推进商业、公共及其他物业等业态的拓展。 2023年中期报告北京京城佳业物业股份有限公司07 三、管理层讨论及分析 下表载列于所示期间或日期本集团按照物业类型划分的物业管理服务收入、在管面积及在管项目数量明细： 2023年2022年 截至2023年 截至2022年 6月30日止六个月 截至2023年6月30日 6月30日止六个月 截至2022年6月30日 项目类型 收入人民币千元 % 在管面积千平方米 % 在管项目数量 个 收入人民币千元 % 在管面积千平方米 % 在管项目数量 个 住宅物业 248,872 48.5 25,488 65.3 149 223,200 50.6 23,063 67.0 134 非住宅物业 263,882 51.5 13,564 34.7 95 217,905 49.4 11,356 33.0 75 总计 512,754 100.0 39,052 100.0 244 441,105 100.0 34,419 100.0 209 本集团作为首都“红色管家”，于报告期内不断完善物业服务标准及质量管控体系，积极推进信息化，赋能各业务系统，打造“北京服务”物业服务品牌。 针对住宅物业，本集团以现代化、人性化、专业化和亲情化的物业服务理念，致力于将业主精神文化需求与建设和谐社区相融合。于报告期内，本集团通过标准化服务、定制化增值服务体系提升运营效率，优化服务质量，持续推进项目管理培训，增强项目人员专业素质与服务质量，落实提质增效。截至2023年6月30日，本集团住宅物业的在管项目面积约为25.5百万平方米，同比增长10.5%，占总在管面积约65.3%。于报告期内，源自住宅物业的管理服务收入约为人民币248.9百万元，较2022年同期增长约11.5%，占物业管理服务总收入约48.5%。 针对非住宅物业，本集团结合商业及公建物业重安全、严要求和高标准的管理特点，以经验丰富的物业管理团队为依托，提供全面、专业的综合管理服务为客户提供高品质物业管理方案。依靠良好的口碑及综合实力，不断扩大包括商业写字楼、政府办公楼、城市公共设施等多重业态多点布局。截至2023年6月30日，本集团非住宅物业的在管项目面积约为13.6百万平方米，同比增长约19.4%，占总在管面积约34.7%。于报告期内，源自非住宅物业的管理服务收入约为人民币263.9百万元，较2022年同期增长约21.1%，占物业管理服务总收入约51.5%。 08北京京城佳业物业股份有限公司2023年中期报告 三、管理层讨论及分析 于报告期内，本集团源自非住宅物业管理服务的收入实现较大增长，并首次超过源自住宅物业管理服务的收入，主要由于本集团积极推动管理规模化、业态多样化发展，先后承接顺义文化中心、国