京城佳业2024中期报告

北京京城佳业物业股份有限公司 BEIJINGCAPITALJIAYEPROPERTYSERVICESCO.,LIMITED （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） (AjointstockcompanyincorporatedinthePeople’sRepublicofChinawithlimitedliability) 股份代号StockCode:2210 2024 INTERIMREPORT 中期报告 目录 页次 一、 公司资料 2 二、 财务概要 5 三、 管理层讨论及分析 6 四、 企业管治及其他资料 21 五、 审阅报告 26 六、 未经审核中期财务报告附注 34 一、公司资料 北京京城佳业物业股份有限公司（“京城佳业”、“本公司”或“公司”）由北京城建集团有限责任公司（“城建集团”，与其附属公司合称“北京城建集团”）联合北京东城区属国企北京天街集团有限公司（“天街集团”）于2020年12月22日共同发起创立，京城佳业于2021年11月10日在香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市（股份代号2210.HK），城建集团及所属北京城建投资发展股份有限公司（“城建发展”）、北京住总集团有限责任公司（“北京住总集团”）、天街集团和其他H股股东分别持股26.44%、33.47%、14.24%、0.85%和25%。 截至2024年6月30日，京城佳业及其附属公司（“本集团”或“我们”）总在管物业面积超过43.5百万平方米，已覆盖全国12个省、直辖市、自治区。经营业态多元化，涵盖住宅、商业、胡同及其他，项目类型多样化，包括写字楼、公建、科研院校、军队营院、医养公寓、剧院场馆、地铁场站、党政机关办公楼等。代表性项目有北京城市副中心办公楼、国家体育场（鸟巢）、国家京剧院、北京服装学院、大型央企总部、国家网球中心等。除基础业务外，增值业务涵盖租户招揽及管理、房屋经纪、案场和样板间管理和交付、施工现场物业化管理、餐饮服务、供热服务、工程运营及维护、车位运营、美居和社区养老等。 作为大型国有企业中较早从事物业服务的专业公司，本集团具有丰富的资产管理及物业服务经验，在商业地产资产经营、物业服务等方面形成了完善的科学管理机制，是中国物业管理协会会员单位、北京物业管理行业协会副会长单位、北京上市公司协会会员单位、附属公司为国际金钥匙联盟成员单位。本公司连续数年荣获“中国物业服务百强企业”、 “中国特色物业服务领先企业”。2024年，京城佳业位列中国物业服务百强企业第17名，先后荣获中指院、克而瑞和中物研协颁发的社会责任、特色服务、满意度、服务力领先企业等称号，获评“2024中国国有物业服务优秀企业”、 “2024中国物业服务百强满意度领先企业”、“2024中国特色物业服务领先企业－增值服务”、“2024中国物业服务年度社会责任感企业”、“2024中国物业管理上市公司领先企业高质量发展TOP10”、“2024中国物业管理上市公司20强”、 “2024中国物业ESG可持续发展领先企业”、“2024中国办公物业服务力TOP20企业”、“2024中国学校物业服务力TOP20企业”、“2024中国物业服务质量领先企业”、“2024中国教育物业管理优秀企业”、“2024中国国有企业50强”等荣誉。 02北京京城佳业物业股份有限公司2024年中期报告 一、公司资料 董事会 执行董事 张伟泽先生（董事长）杨军先生 罗周先生 姚昕先生（于2024年5月22日辞任） 非执行董事蒋鑫女士毛磊先生 李作扬先生（于2024年5月22日获委任） 独立非执行董事 程鹏先生孔伟平先生江智武先生 董事会委员会 审计委员会 江智武先生（主席）孔伟平先生 蒋鑫女士 薪酬与考核委员会 程鹏先生（主席）孔伟平先生 蒋鑫女士 提名委员会 张伟泽先生（主席）孔伟平先生 程鹏先生 战略投资与ESG委员会 张伟泽先生（主席）杨军先生 罗周先生毛磊先生程鹏先生 风险合规管理委员会 杨军先生（主席）张伟泽先生 蒋鑫女士 姚昕先生（于2024年5月22日辞任） 孔伟平先生 李作扬先生（于2024年5月22日获委任） 监事会 刘凤元先生（主席）（于2024年5月22日辞任）刘月明先生（主席）（于2024年5月22日获委任）扈明凯先生 刘芳女士（于2024年5月22日辞任） 杨杰女士（于2024年5月22日获委任） 联席公司秘书 陈爽先生莫明慧女士 授权代表张伟泽先生莫明慧女士 核数师 毕马威会计师事务所 根据会计及财务汇报局条例注册的公众利益实体核数师香港中环遮打道10号太子大厦8楼 2024年中期报告北京京城佳业物业股份有限公司03 一、公司资料 法律顾问 香港律师 贝克•麦坚时律师事务所 香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座14楼 中国律师 北京合川律师事务所 中国北京市石景山区石景山路54号院4号楼7层 主要往来银行 中国建设银行北京北环支行 中国北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座1层 注册办事处 中国北京市东城区法华南里34号楼三层301室（2024年6 月27日前） 中国北京市东城区东总布胡同5号8幢503房间（于2024年 6月27日正式生效） 总部及中国主要营业地点 中国北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座8层 （2024年1月8日前） 中国北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦B座11层 （于2024年1月8日正式生效） 香港主要营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 H股股份过户登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺 投资者关系 邮箱：jcjy@bcjps.com 公司网站 www.bcjps.com 联交所股份代号 02210 04北京京城佳业物业股份有限公司2024年中期报告 二、财务概要 综合损益及其他收益表概要 截至6月30日止六个月 2024年 2023年 收入（人民币百万元） 889.6 888.1 毛利（人民币百万元） 181.6 194.0 毛利率 20.4% 21.8% 期内溢利（人民币百万元） 47.0 61.6 净利率 5.3% 6.9% 本公司拥有人应占期内溢利（人民币百万元） 45.3 58.7 每股基本盈利（人民币元） 0.31 0.40 截至2024年6月30日止六个月“( 万元略有增长。 报告期”)，本集团总收入约为人民币889.6百万元，较2023年同期约为人民币888.1百 截至2024年6月30日止六个月，本集团毛利约为人民币181.6百万元，较2023年同期约为人民币194.0百万元下降约6.4%。 截至2024年6月30日止六个月，本集团期内溢利约为人民币47.0百万元，较2023年同期约为人民币61.6百万元下降约23.7%。 截至2024年6月30日止六个月，本集团新签年化合同额约人民币327.8百万元，较2023年同期约为人民币222.4百万元增长约47.4%。 截至2024年6月30日，本集团管理面积约43.5百万平方米，较截至2023年6月30日约39.1百万平方米增长约11.3%。 2024年中期报告北京京城佳业物业股份有限公司05 三、管理层讨论及分析 行业分析 伴随我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，各行各业迎来新发展机遇。在房地产发展新模式下，“今后拼的是高质量，拼的是好服务。谁能抓住机遇、转型发展，谁能为群众建设好房子，提供好服务，谁就能有市场，谁就能有发展，谁就能有未来”。人民群众对高品质住房、高质量人居环境的需求，成为下一阶段城市发展的潜力所在和战略支撑。 物业行业面临资本市场、运营规模、运营质量、增长曲线及社会责任等多个维度的挑战，行业整体增速放缓，竞争愈发白热化。为满足更好地满足人们对美好生活的向往，围绕城市功能与品质提升的梯次性、多样性需求，住建部提出“四好建设”，即为好房子、好小区、好社区、好城区提供“好服务”。 物业服务从“有没有”向“好不好”转变。打开横向延伸、纵向拓展、全域服务。具体而言，服务场景从传统住宅横向延伸至校园后勤、商办物业、产业园区、公共建筑、旅游景区、医院、军队等；服务业态更注重对增值服务内容和空间的纵向挖掘，拓展美居、家政、零售、房屋经纪、养老等服务；服务功能开始全域覆盖服务，从高能级城市持续下沉至三四线城市，助力乡村振兴和基层社会治理。 06北京京城佳业物业股份有限公司2024年中期报告 三、管理层讨论及分析 业务回顾 本集团收入来自三项主要业务板块，即(i)物业管理服务；(ii)非业主增值服务；及(iii)社区增值服务。 物业管理服务－占总收入约69.2% 于报告期内，本集团源自物业管理服务的收入约人民币615.4百万元，较2023年同期上升约20.0%，主要由于本集团在管面积及在管项目数量的增长。 下表载列于所示日期本集团按照项目来源划分的在管面积及在管项目数量明细： 项目来源在管面积 截至6月30日止 2024年2023年 在管 项目数量在管面积 在管项目数量 千平方米%个千平方米%个 北京城建集团及 其合营企业或联营公司 22,677 52.2 144 21,113 54.1 139 第三方 20,778 47.8 123 17,939 45.9 105 合计 43,455 100.0 267 39,052 100.0 244 截至2024年6月30日，本集团在管项目面积约为43.5百万平方米，其中来自北京城建集团及其合营企业或联营公司项目的在管面积约为22.7百万平方米，来自第三方在管项目面积约为20.8百万平方米，较去年同期分别增长7.4%及15.8%，主要由于本集团充分发挥市场营销龙头地位，践行全员营销理念，全面提升市场团队策划、运作和投标能力，持续优化自身业务发展战略和区域布局，从而不断提升优势区域密度、优势产品密度，实现了有质量的规模拓展。 于报告期内，本集团实现新签面积约2.5百万平方米，同比增长0.3%；新签合同额约人民币327.8百万元，同比增长47.4%。新增全委物业项目19个，其中来自第三方项目17个，占比89.5%。 2024年中期报告北京京城佳业物业股份有限公司07 三、管理层讨论及分析 于报告期内，本集团市场拓展呈现几个新特点：一是新拓项目中优质大项目增多，新签年化合同额超过人民币10.0百万元以上的全委项目5个；二是办公楼宇类项目继续保持核心优势，新增高端商写北投大厦、北京城市副中心景观照明维护、北京市平谷区发改委办公楼等项目；三是高校物业服务市场竞争力迅速增强，本集团在服务北京大学医学部、清华大学水利系、北京服装学院等项目的基础上，又新中标北京政法职业学院、北京农学院等项目，同时受托管理14家高校物管后勤类公司，涉及13家高校，为未来业绩增长带来潜力；四是医院类物业项目取得新突破，新承接首都医科大学附属安贞医院通州院区、北京口腔医院新院区等项目，进一步丰富了本集团大型医院物业业态的服务经验；五是文体场馆类项目新增北京市冰上项目训练基地项目，服务亚洲单体最大的综合性冰上中心；六是公交场站类项目在原有地铁服务、高速公路服务区等项目的基础上，新增大兴国际机场东航基地（二期）大型物业服务项目。 下表载列于所示期间或日期本集团按照物业类型划分的物业管理服务收入、在管面积及在管项目数量明细： 2024年 2023年 截至2024年 截至2023年 6月30日止六个月 截至2024年6月30日 6月30日止六个月 截至2023年6月30日 在管项目 在管项目 物业类型 收入人民币千元 % 在管面积千平方米 % 数量个 收入人民币千元 % 在管面积 千平方米 % 数量个 住宅物业 281,562 45.8 27,675 63.7 156 248,872 48.5 25,488 65.3 149 非住宅物业 333,871 54.2 15,780 36.3 111 263,882 51.5 13,564 34.7 95 总计 615,433 100.0 43,455