恒生中国企业2023中期财务报告

中期財務報告2023 目錄 237101112141516181920中期財務報告2023投資組合（未經審核）投資組合變動表（未經審核）簡明資產負債表（未經審核）簡明全面收入表（未經審核）簡明權益變動表╱屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）派息披露（未經審核）指數及上市基金之表現（未經審核）上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）指數成份股披露（未經審核）上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核）管理及行政 中期財務報告2023 恒生投資指數基金系列 恒生中國企業指數上市基金(股份代號 ：2828/82828)恒生科技指數ETF(股份代號 ：3032) 投資組合（未經審核） 2023年6月30日 投資組合（未經審核）（續） 2023年6月30日 投資組合（未經審核）（續） 2023年6月30日 投資組合（未經審核）（續） 2023年6月30日 投資組合變動表（未經審核） 2023年1月1日至2023年6月30日期間 投資組合變動表（未經審核）（續） 2023年1月1日至2023年6月30日期間 投資組合變動表（未經審核）（續） 2023年1月1日至2023年6月30日期間 簡明資產負債表（未經審核） 2023年6月30日 簡明全面收入表（未經審核） 截至2023年6月30日止半年 簡明權益變動表 ╱ 屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核） 截至2023年6月30日止半年 簡明權益變動表 ╱ 屬於單位持有人之資產淨值變動表（未經審核）（續） 截至2023年6月30日止半年 派息披露（未經審核） 2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較 指數及上市基金之表現（未經審核） 2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較 *表現以報價貨幣之資產淨值對資產淨值，股息（如有）再投資計算。所呈列的表現資料乃是基於沒有向單位持有人作出派息的假設而計算，並僅供參考之用。為使投資者可跟市場上的基金表現作出相互比較，2022年9月1日起，基金經理更改投資組合和綜合回報的計算方法。變更為總回報是基於股息在除淨日而非派付日再投資計算。2022年9月1日之前的表現不能夠跟新計算方法下的表現作出比較。#表現以股息再投資之總回報計算，總回報為扣除預扣稅後之淨值。 投資者須注意，所有投資均涉及風險（包括可能會損失投資本金），基金單位價格可升亦可跌，過往表現並不可作為日後表現的指引。投資者在作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關基金之銷售文件（包括當中所載之風險因素之全文）。 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核） 2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較 恒生中國企業指數上市基金 由2023年1月1日至2023年6月30日期間每日收市價及每單位資產淨值之比較 上市基金每日收市價及每單位資產淨值之比較（未經審核）（續） 2023年1月1日至2023年6月30日期間與2022年同期之比較 恒生科技指數ETF 由2023年1月1日至2023年6月30日之每日收市價及每單位資產淨值之比較 指數成份股披露（未經審核） 2023年6月30日 上市基金就指數成份股額外投資比重限制之報告（未經審核） 由2023年1月1日至2023年6月30日 根據基金之香港銷售文件中所述，若基金經理（恒生投資管理有限公司）為基金作出投資時實施具代表性之樣本複製策略，基金經理將根據基金之有關投資限制應用該策略，以令基金經理可根據以下限制相對於指數內的指數成份股各相應比重調高其比重。 於2023年1月1日至2023年6月30日期間內，基金經理為恒生中國企業指數上市基金及恒生科技指數ETF作出投資時採用全面複製策略，以上限制並不適用。 20管理及行政 基金經理及上市代理人恒生投資管理有限公司香港中環德輔道中83號 基金經理及上市代理人之董事 張家慧趙蕙雯李佩珊李樺倫蘇雪冰薛永輝曾慶強（於2023年6月1日辭任）WHITE Stuart Kingsley 受託人、代管人及登記處滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司香港中環皇后大道中1號 兌換代理人或服務代理人香港證券兌換代理服務有限公司香港中環康樂廣場8號交易廣場二期8樓 核數師 畢馬威會計師事務所執業會計師於《財務匯報局條例》下的註冊公眾利益實體核數師香港中環遮打道10號太子大廈8樓