阶段性供需错配，仍需等待抛空机会

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根据统计局最新数据显示，2023年7月全国铁矿石原矿累计产量为56679.7万吨，同比上升6.5%；根据钢联的口径，6月全国332家铁矿山企业铁精粉产量为2243.3万吨，累计增幅0.4%。6月单月环比下降2.8%国产矿供应方面，国产矿方面，7月进口累计增速6.9%，增速环比下降0.8个百分点进口矿供应方面，8590951001051101151月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月巴西发货季节性进口矿供应，8590951001051101月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月澳洲发中国季节性进口矿供应，进口矿供应。粗钢粗钢平控落地不及预期，粗钢粗钢压减信息多是资讯机构向钢厂调研反馈所得，随着旺季临近以及压减时间缩短，市场关注度不断提高。粗钢环保限产，钢厂生产厂内库存钢厂始终维持低库存战略，库存消费比不断创出新低。港口库存钢厂利润高炉利润始终处于低位盘面利润终端需求始终处于低位终端需求钢材库存地产新一期公布的地产数据依然偏弱，7月新开工面积当月同比为-26.48%，较6月上升4.87个百分点；新开工面积累计同比为-24.5%，较6月下降0.2个百分点。基建新一期基建投资当月增速与累计增速双双回落，7月基础设施建设投资(不含电力)当月同比为4.57%，较6月下降1.85个百分点；基础设施建设投资(不含电力)累计同比为6.8%，较6月下降0.4个百分点。持仓持仓持仓铁矿石季节性从进口矿来看，7月铁矿石进口环比有所回落。分国别来看，澳巴发货水平均有下滑，其中澳洲方面尤为明显，目前已经明显低于去年同期水平，一方面是财年冲量过后的季节性发运疲软，另一方面也是受到7月天气的影响。发运的阶段性回落直接导致国内到港