房地产行业在2023年上半年受到消极消费情绪的影响,单月销售数据同比恶化,央国企地产在行业业绩走弱的同时,表现韧性较足。2023年上半年,央国企新增拿地金额占百强比重高达60%,稳定处于高位占据绝对主力。此外,行业分化加剧,TOP10头部效应愈发显著,TOP10房企实现的累计销售操盘金额占百强累计销售操盘金额的47.3%,TOP10-20房企18.3%,TOP20-30房企9.0%,TOP30-50房企11.6%。建议关注融资成本低、土储质量优质、规模处于头部的央国企以及部分优质民企。
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