全球大类资产跟踪周报：预期反转

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本周，全球大类资产跟踪周报显示，受经济增长预期回升影响，北上资金大幅流入，国内股票市场放量上涨，食品饮料和汽车为首的消费行业成为市场首选，AI概念和新能源等成长板块也表现亮眼。在央行降息后，债市出现“利好出尽”行情，人民币也在增长预期回暖下打破了贬值趋势。海外市场方面，美国5月CPI不及预期且美联储在6月会议暂停加息，市场风险偏好维持在较高水平，海外股指本周大多收涨。同时，欧央行6月会议延续鹰派基调，美元指数本周有所走弱。在增长预期回升和资金收紧的影响下，国债利率多数上行。本周的美国5月通胀低于市场预期，市场软着陆预期升温。此外，海外的软着陆交易以及国内的稳增长预期推动商品指数普遍反弹。未来，国内需要关注中美关系缓和预期和后续刺激政策的推出，而海外则需要关注欧美经济数据陆续发布以及海外央行官员讲话。