钢铁行业2023Q1机构持仓分析：持仓环比下降，特钢集中度提升

钢铁行业2023Q1机构持仓分析

主要发现：

1. 持仓规模与占比：

   • 2023年一季度，公募基金对钢铁行业的持仓市值为179.5亿元，较上一季度上升2.19%，但持仓占比从0.59%降至0.53%，显示钢铁行业在公募基金组合中的配置比例处于低配状态。

2. 持仓集中度：

   • 前十大重仓股占基金钢铁行业持仓市值的82%，相比上一季度下降了14.3个百分点，表明持仓集中度有所降低。
   • 特别是，永兴材料和抚顺特钢的持仓市值占比较为显著，合计占比42.4%。

3. 持仓变动：

   • 在持仓数量上，永兴材料、图南股份、宝钢股份等股票在公募基金持仓中位列前茅，而广大特材、中信特钢等股票的持仓数量增长显著。
   • 在持仓市值上，中信特钢、久立特材、华菱钢铁、甬金股份等股票的市值增长较为明显，其中中信特钢和久立特材的市值增长超过5亿元。

4. 特钢集中度提升：

   • 从持仓集中度来看，高端特钢标的如中信特钢、久立特材在基金持仓中的比重有所提升，反映出市场对特钢类公司的关注增加。

风险提示：

• 公募基金持仓分析基于Wind基金数据库内的信息，可能存在因部分股票不在十大重仓股之列而导致的样本误差风险。

结论：

• 2023年一季度，钢铁行业在公募基金组合中的配置比例下降，持仓集中度有所降低，但特钢类公司如中信特钢、久立特材等的持仓市值和关注度提升，显示出市场对特钢行业的偏好增强。然而，需要注意样本误差风险。