ST世茂：世茂股份2022年年度报告（修订版）

2022年年度报告 公司代码：600823 公司简称：世茂股份 债券代码：155391 债券简称：19世茂G3 债券代码：163216 债券简称：20世茂G1 债券代码：163644 债券简称：20世茂G2 债券代码：175077 债券简称：20世茂G3 债券代码：175192 债券简称：20世茂G4 上海世茂股份有限公司2022年年度报告 1/261 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 保留意见涉及事项：如财务报表附注十一.3所述，世茂股份部分子公司资产被申请强制执行进程中，执行标的金额162.88亿元，占公司净资产的比例达39.91%。由于我们未获取与该事项相关的全部资料，也无法通过其他审计程序获取充分、适当的审计证据，无法判断这些事项对报表可能产生的重大影响，亦无法判断是否还有尚未披露的其他或有事项。 四、公司负责人吴凌华、主管会计工作负责人俞峰及会计机构负责人（会计主管人员）俞峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年度利润分配、公积金转增股本方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述（包括但不限于预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望）涉及各类已知或未知的不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理31 第五节环境与社会责任47 第六节重要事项49 第七节股份变动及股东情况66 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况72 第十节财务报告83 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司 世茂房地产、世茂集团 指 世茂集团控股有限公司（0813HK） 峰盈国际 指 PeakGainInternationalLimited（峰盈国际有限公司） 世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司 世茂企业 指 西藏世茂企业发展有限公司 世茂服务 指 世茂服务控股有限公司（0873HK） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海世茂股份有限公司 公司的中文简称 世茂股份 公司的外文名称 ShanghaiShimaoCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 SMC 公司的法定代表人 吴凌华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞峰 蔡柳 联系地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 电话 021-20203388 021-20203388 传真 021-20203399 021-20203399 电子信箱 600823@shimaoco.com 600823@shimaoco.com 三、基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京西路268号 公司办公地址 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 公司办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.shimaoco.com 电子信箱 600823@shimaoco.com 四、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦6楼 公司股票简况 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市嘉定区古猗园路1399弄2号楼3楼 签字会计师姓名 李俊鹏、孙玉锋 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2022年 2021年 本期比上年同期增 减(%) 2020年 营业收入 5,746,588,415.92 19,391,616,442.61 -70.37 21,705,342,235.59 归属于上市公司股东的净利润 -4,530,858,036.10 961,016,789.82 -571.47 1,550,166,837.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,568,746,271.86 1,037,792,707.57 -443.88 1,465,862,770.01 经营活动产生的现金流量净额 604,109,224.16 -16,112,872,190.03 103.75 4,840,228,709.17 2022年末 2021年末 本期末比上年同期末增减（% ） 2020年末 归属于上市公司股东的净资产 20,732,666,156.44 25,809,346,744.87 -19.67 26,088,435,706.10 总资产 130,445,892,674.77 142,983,457,047.13 -8.77 149,304,753,976.58 (二)主要财务指标 主要财务指标 2022年 2021年 本期比上年同 期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） -1.21 0.26 -565.38 0.41 稀释每股收益（元／股） -1.21 0.26 -565.38 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.95 0.28 -439.29 0.39 加权平均净资产收益率（%） -19.24 3.61 减少22.85个百分点 5.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -15.16 3.90 减少19.06个百分点 5.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2022年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度（7-9月份） 第四季度（10-12月份） 营业收入 2,642,181,418.37 937,204,382.16 925,416,870.39 1,241,785,745.00 归属于上市公司股东的净利润 96,590,071.95 -445,010,064.46 -32,220,326.02 -4,150,217,717.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 89,645,870.35 -451,423,523.34 -33,864,781.84 -3,173,103,837.03 经营活动产生的现金流量净额 1,636,051,250.38 891,410,124.95 -1,180,417,419.65 -742,934,731.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2022年金额 附注 （如适用） 2021年金额 2020年金额 非流动资产处置损益 -9,192,696.96 -1,046,781.64 58,193.08 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助除外 31,675,863.24 53,332,635.08 66,773,791.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,574,766.51 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 25,400,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -1,069,310,000.00 -168,038,208.63 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -487,835,655.02 -4,080,475.83 31,232,020.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,751,064.21 5,094,475.01 19,893,457.70 减：所得税影响额 -387,158,184.56 -22,403,605.72 30,360,638.69 少数股东权益影响额（税后） -177,641,475.73 9,841,167.46 28,867,522.78 合计 -962,111,764.24 -76,775,917.75 84,304,067.43 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 55,519,910,000.00 54,820,600,000.00 -699,310,000.00 -1,069,310,000.00 合计 55,519,910,000.00 54,820,600,000.00 -699,310,000.00 -1,069,310,000.00 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析