ST世茂：世茂股份2024年第一季度报告

证券代码：600823证券简称：ST世茂 上海世茂股份有限公司2024年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及除独立董事俞敏、周到以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。俞敏、周到因独立董事俞敏对于投反对票的说明：1、公司于2023年4月发布公告称将聘 请专项调查小组就公司涉诉情况进行调查，自2023年9月22日履职以来本人多次督促公司尽快 提供相关调查结果，但我们于2024年4月23日才获取正式调查报告。报告审阅显示，尽调截至 2023年6月30日，且程序不完备，无法保证专项尽调所涉相关事实、信息和数据的全面完整。 2、相关专项也是本年度年报审计的关键事项，自2024年3月5日以来本人多次线上线下（公司现场）与审计师、公司管理层进行口头沟通、书面函件问询，审计师的意见是：所涉关联担保事项审计程序及所获证据不能确保相关事项披露的充分性和准确性。3、中兴财光华会计师事务所对公司2023年度财务报告出具无法表示意见的审计报告、对公司内部控制发表否定意见。基于以上事实，结合专业判断，本人对公司2023年度财务报告内容、2023年度财务决算及2024年度财务预算数据、2024年第一季度期初数的真实性、准确性、完整性不能确证。独立董事周到对于投弃权票的说明：公司于2023年4月发布公告称将聘请专项调查小组就公司涉诉情况进行 调查，过程中本人多次督促公司催促专项调查小组尽快提供相关调查结果，但调查报告于4月 23日晚才出具，未给予本人足够的了解和消化时间，后期沟通中，因时间因素，未能获得足够 资料信息支持本人作进一步判断，故本人尚无法判断2023年年报的真实性、准确性和完整性。无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人吴凌华、主管会计工作负责人曹丽君及会计机构负责人（会计主管人员）曹丽君保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,033,490,969.65 -7.10 归属于上市公司股东的净利润 -64,471,477.51 -143.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -59,373,004.02 -17,955.38 经营活动产生的现金流量净额 323,898,112.80 -64.19 基本每股收益（元/股） -0.02 -144.29 稀释每股收益（元/股） -0.02 -144.29 加权平均净资产收益率（%） -0.61 减少1.33个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 108,819,682,621.55 122,578,471,836.70 -11.22 归属于上市公司股东的所有者权益 10,408,914,473.17 10,517,034,799.86 -1.03 (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 142,695.03 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 61,187.01 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,624,760.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额 -2,605,219.61 少数股东权益影响额（税后） -2,717,185.33 合计 -5,098,473.49 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入 -7.10 营业成本 8.84 销售费用 597.69 同比增加主要系营销及企划费增加。 管理费用 20.17 财务费用 -13.64 经营活动产生的现金流量净额 -64.19 同比减少主要系销售回款下降。 投资活动产生的现金流量净额 -101.23 同比减少主要系上期有收回投资。 筹资活动产生的现金流量净额 67.23 同比增加主要系本期归还贷款减少。 归属于上市公司股东的净利润 -143.25 同比减少主要系房产销售减少，且房产销售实现的利润减少 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,955.38 同比减少主要系本期的净利润减少 基本每股收益（元/股） -144.29 同比减少主要系本期的净利润减少 稀释每股收益（元/股） -144.29 同比减少主要系本期的净利润减少 单位：元币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 （%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 （%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 持有待售资产 1,458,975,500.00 1.34 12,366,279,260.38 10.09 -88.20 本期变动主要系处置珠海新领域项目。 持有待售负债 - - 6,972,803,760.37 5.69 -100.00 本期变动系处置珠海新领域项目。 二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 36,713 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数 量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 峰盈国际有限公司 境外法人 1,640,520,000 43.73 0 无 西藏世茂企业发展有限公司 境内非国 有法人 704,216,653 18.77 0 质押 704,21 6,653 上海世茂投资管理有限公司 境内非国 有法人 329,238,342 8.78 0 质押 329,23 8,342 上海伯拉企业管理有限公司 境内非国 有法人 129,910,940 3.46 0 无 深圳市聚源国际投资有限公司 境内非国 有法人 12,000,000 0.32 0 无 陈华君 境内非国有法人 8,234,804 0.22 0 无 徐开东 境内自然 人 7,756,800 0.21 0 无 苏振兴 境内自然 人 7,066,600 0.19 0 无 张少芬 境外自然 人 5,716,976 0.15 0 无 董根生 境内自然 人 5,000,000 0.13 0 无 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 峰盈国际有限公司 1,640,520,000 人民币普通股 1,640,520,000 西藏世茂企业发展有限公司 704,216,653 人民币普通股 704,216,653 上海世茂投资管理有限公司 329,238,342 人民币普通股 329,238,342 上海伯拉企业管理有限公司 129,910,940 人民币普通股 129,910,940 深圳市聚源国际投资有限公司 12,000,000 人民币普通股 12,000,000 陈华君 8,234,804 人民币普通股 8,234,804 徐开东 7,756,800 人民币普通股 7,756,800 苏振兴 7,066,600 人民币普通股 7,066,600 张少芬 5,716,976 人民币普通股 5,716,976 董根生 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 前十名股东中回购专户情况说明 截至报告期末，上海世茂股份有限公司回购专用证券账户持股数量为：117,938,390股，比例为3.14% 上述股东关联关系或一致行动的说明 峰盈国际、世茂企业、世茂投资、伯拉企业为受同一控制下的企业，与上述其他6名无限售条件流通股股东之间不存在关联关系或一致行动人的情况。公司未知其他6名无限售条件流通股之间是否存在股东关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用√不适用 四、季度财务报表(一)审计意见类型 □适用√不适用 (二)财务报表 编制单位:上海世茂股份有限公司 合并资产负债表2024年3月31日 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 2024年3月31日 2023年12月31日 流动资产： 货币资金 2,273,118,593.11 2,362,479,779.02 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 493,073,516.39 454,395,575.51 应收款项融资预付款项 2,105,692,917.50 2,110,420,984.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,225,805,616.17 4,303,348,046.29 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 43,760,500,882.74 44,332,223,228.74 其中：数据资源合同资产持有待售资产 1,458,975,500.00 12,366,279,260.38 一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,176,294,564.73 1,299,533,808.76 流动资产合计 55,493,461,590.64 67,228,680,683.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 696,466,922.01 868,038,393.54 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 46,093,800,000.00 47,502,181,556.26 固定资产 1,796,315,158.80 1,822,991,985.06 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 522,557,907.35 531,595,752.